GlobalFoundries 가치 평가
GFS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GFS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GFS ( $34.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( $29.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GFS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
GFS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GFS는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| GFS의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.9x |
| 매출 | US$6.79b |
| 시가총액 | US$20.07b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.6x |
| 기업가치/EBITDA | 8.4x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
GFS의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: GFS은 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
GFS의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: GFS 은 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 US Semiconductor 업계 평균(5.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
GFS의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.9x |
| 공정 PS 비율 | 2.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: GFS 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$34.92 | US$39.52 +13.18% | 8.86% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Dec ’26 | US$35.88 | US$39.24 +9.35% | 9.67% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | US$35.60 | US$39.63 +11.32% | 8.67% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | US$34.51 | US$39.36 +14.06% | 8.38% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | US$33.39 | US$39.36 +17.88% | 8.38% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | US$36.58 | US$44.32 +21.15% | 11.08% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | US$39.44 | US$43.39 +10.03% | 12.54% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$35.80 | US$43.23 +20.74% | 12.39% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$35.18 | US$45.36 +28.93% | 14.91% | US$65.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$35.98 | US$47.81 +32.87% | 14.13% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$38.77 | US$47.81 +23.31% | 14.13% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$41.47 | US$48.57 +17.12% | 14.10% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$42.91 | US$48.57 +13.19% | 14.10% | US$65.00 | US$40.00 | US$34.92 | 19 |
| Dec ’25 | US$43.25 | US$48.60 +12.37% | 14.47% | US$65.00 | US$40.00 | US$35.88 | 18 |
| Nov ’25 | US$36.63 | US$51.82 +41.46% | 18.14% | US$71.00 | US$40.00 | US$35.60 | 17 |
| Oct ’25 | US$38.56 | US$53.82 +39.57% | 15.05% | US$71.00 | US$42.00 | US$34.51 | 17 |
| Sep ’25 | US$46.68 | US$54.23 +16.17% | 14.41% | US$71.00 | US$42.00 | US$33.39 | 17 |
| Aug ’25 | US$48.03 | US$60.23 +25.39% | 13.96% | US$77.00 | US$42.00 | US$36.58 | 17 |
| Jul ’25 | US$50.26 | US$60.23 +19.83% | 13.96% | US$77.00 | US$42.00 | US$39.44 | 17 |
| Jun ’25 | US$49.00 | US$60.23 +22.91% | 13.96% | US$77.00 | US$42.00 | US$35.80 | 17 |
| May ’25 | US$47.04 | US$60.65 +28.93% | 12.51% | US$75.00 | US$48.00 | US$35.18 | 16 |
| Apr ’25 | US$51.79 | US$61.78 +19.28% | 11.86% | US$75.00 | US$48.00 | US$35.98 | 16 |
| Mar ’25 | US$55.66 | US$62.84 +12.90% | 10.23% | US$75.00 | US$48.00 | US$38.77 | 16 |
| Feb ’25 | US$54.66 | US$67.76 +23.97% | 11.00% | US$79.20 | US$45.00 | US$41.47 | 16 |
| Jan ’25 | US$60.60 | US$67.61 +11.57% | 11.36% | US$79.20 | US$45.00 | US$42.91 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/31 19:27 |
| 종가 | 2025/12/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
GlobalFoundries Inc.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Tayla-Blair Botha | Arete Research Services LLP |
| Janco Venter | Arete Research Services LLP |
| Tristan Gerra | Baird |