GlobalFoundries Inc.

NasdaqGS:GFS 주식 보고서

시가총액: US$22.8b

GlobalFoundries 가치 평가

GFS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GFS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GFS ( $41.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( $41.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GFS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GFS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GFS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GFS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GFS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GFS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.1x
수익US$742.00m
시가총액US$22.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GFS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GFS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.1x
ON ON Semiconductor
15.9x14.7%US$27.6b
MCHP Microchip Technology
38.1x31.6%US$30.1b
FSLR First Solar
15.6x27.5%US$18.8b
MPWR Monolithic Power Systems
66.6x21.6%US$28.7b
GFS GlobalFoundries
31.1x22.5%US$22.8b

Price-To-Earnings 대 피어: GFS은 Price-To-Earnings 비율(31.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GFS 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$71.23m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GFS 31.1x업계 평균 29.1xNo. of Companies11PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GFS 은 US Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 29.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GFS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GFS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.1x
공정 PE 비율30.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GFS 31.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GFS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$41.72
US$48.57
+16.4%
14.1%US$65.00US$40.00n/a19
Dec ’25US$43.25
US$48.60
+12.4%
14.5%US$65.00US$40.00n/a18
Nov ’25US$36.63
US$51.82
+41.5%
18.1%US$71.00US$40.00n/a17
Oct ’25US$38.56
US$53.82
+39.6%
15.0%US$71.00US$42.00n/a17
Sep ’25US$46.68
US$54.23
+16.2%
14.4%US$71.00US$42.00n/a17
Aug ’25US$48.03
US$60.23
+25.4%
14.0%US$77.00US$42.00n/a17
Jul ’25US$50.26
US$60.23
+19.8%
14.0%US$77.00US$42.00n/a17
Jun ’25US$49.00
US$60.23
+22.9%
14.0%US$77.00US$42.00n/a17
May ’25US$47.04
US$60.65
+28.9%
12.5%US$75.00US$48.00n/a16
Apr ’25US$51.79
US$61.78
+19.3%
11.9%US$75.00US$48.00n/a16
Mar ’25US$55.66
US$62.84
+12.9%
10.2%US$75.00US$48.00n/a16
Feb ’25US$54.66
US$67.76
+24.0%
11.0%US$79.20US$45.00n/a16
Jan ’25US$60.60
US$67.61
+11.6%
11.4%US$79.20US$45.00n/a15
Dec ’24US$53.63
US$69.44
+29.5%
7.1%US$79.20US$61.00US$43.2514
Nov ’24US$48.85
US$73.47
+50.4%
13.0%US$100.00US$55.91US$36.6315
Oct ’24US$58.19
US$71.63
+23.1%
14.8%US$100.00US$51.00US$38.5616
Sep ’24US$55.44
US$71.63
+29.2%
14.8%US$100.00US$51.00US$46.6816
Aug ’24US$62.23
US$73.24
+17.7%
14.2%US$100.00US$51.00US$48.0317
Jul ’24US$64.58
US$72.19
+11.8%
15.4%US$100.00US$51.00US$50.2615
Jun ’24US$59.35
US$72.19
+21.6%
15.4%US$100.00US$51.00US$49.0015
May ’24US$59.18
US$78.07
+31.9%
15.7%US$100.00US$51.00US$47.0415
Apr ’24US$72.18
US$78.59
+8.9%
14.8%US$100.00US$51.00US$51.7917
Mar ’24US$65.11
US$76.83
+18.0%
18.1%US$100.00US$38.00US$55.6618
Feb ’24US$63.19
US$69.78
+10.4%
19.2%US$100.00US$38.00US$54.6618
Jan ’24US$53.89
US$70.00
+29.9%
19.9%US$100.00US$38.00US$60.6017
Dec ’23US$63.66
US$69.82
+9.7%
19.9%US$100.00US$38.00US$53.6317

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 03:14
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

GlobalFoundries Inc. 29 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tayla-Blair BothaArete Research Services LLP
Janco VenterArete Research Services LLP
Tristan GerraBaird