NXP Semiconductors N.V.

NasdaqGS:NXPI 주식 보고서

시가총액: US$57.5b

NXP Semiconductors 가치 평가

NXPI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NXPI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NXPI ( $226.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $419.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NXPI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NXPI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NXPI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NXPI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NXPI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NXPI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.2x
수익US$2.71b
시가총액US$57.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NXPI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NXPI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균48.1x
MCHP Microchip Technology
45.8x31.0%US$35.8b
ON ON Semiconductor
16.9x14.9%US$29.6b
ADI Analog Devices
64.4x25.7%US$106.5b
MPWR Monolithic Power Systems
65.2x21.6%US$28.3b
NXPI NXP Semiconductors
21.2x9.3%US$57.5b

Price-To-Earnings 대 피어: NXPI은 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NXPI 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TOYO TOYO
4.3xn/aUS$135.14m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$69.23m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NXPI 21.2x업계 평균 29.7xNo. of Companies9PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NXPI 은 Price-To-Earnings 21.2 US Semiconductor 업계 평균( 29.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NXPI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NXPI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.2x
공정 PE 비율25.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NXPI 은 예상 21.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NXPI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$226.38
US$266.07
+17.5%
10.2%US$315.00US$200.00n/a31
Nov ’25US$238.59
US$287.06
+20.3%
10.8%US$370.00US$220.00n/a29
Oct ’25US$232.22
US$292.34
+25.9%
11.2%US$370.00US$220.00n/a28
Sep ’25US$256.36
US$292.47
+14.1%
11.4%US$370.00US$220.00n/a29
Aug ’25US$243.62
US$293.33
+20.4%
11.3%US$370.00US$220.00n/a29
Jul ’25US$265.67
US$282.30
+6.3%
13.8%US$370.00US$150.00n/a30
Jun ’25US$272.10
US$279.53
+2.7%
13.5%US$370.00US$150.00n/a30
May ’25US$249.43
US$273.61
+9.7%
12.9%US$370.00US$150.00n/a29
Apr ’25US$246.28
US$245.10
-0.5%
11.4%US$300.00US$150.00n/a29
Mar ’25US$257.51
US$243.95
-5.3%
10.8%US$300.00US$150.00n/a29
Feb ’25US$213.01
US$234.06
+9.9%
10.6%US$264.00US$150.00n/a28
Jan ’25US$229.68
US$225.00
-2.0%
11.6%US$280.00US$150.00n/a27
Dec ’24US$205.68
US$221.71
+7.8%
11.0%US$260.00US$150.00n/a28
Nov ’24US$172.52
US$231.04
+33.9%
8.5%US$260.00US$185.00US$238.5928
Oct ’24US$199.92
US$233.36
+16.7%
8.2%US$260.00US$185.00US$232.2228
Sep ’24US$209.96
US$234.25
+11.6%
8.0%US$260.00US$185.00US$256.3628
Aug ’24US$223.48
US$234.04
+4.7%
8.2%US$260.00US$185.00US$243.6227
Jul ’24US$204.68
US$199.65
-2.5%
11.3%US$250.00US$165.00US$265.6726
Jun ’24US$181.00
US$199.19
+10.1%
11.1%US$250.00US$165.00US$272.1026
May ’24US$166.01
US$198.27
+19.4%
11.2%US$240.00US$160.00US$249.4326
Apr ’24US$186.48
US$197.96
+6.2%
10.6%US$240.00US$160.00US$246.2827
Mar ’24US$178.87
US$197.96
+10.7%
10.6%US$240.00US$160.00US$257.5127
Feb ’24US$193.94
US$195.81
+1.0%
10.4%US$235.00US$160.00US$213.0127
Jan ’24US$158.03
US$183.52
+16.1%
11.8%US$225.00US$140.00US$229.6827
Dec ’23US$173.44
US$182.59
+5.3%
11.8%US$225.00US$140.00US$205.6827
Nov ’23US$151.85
US$179.64
+18.3%
13.0%US$225.00US$140.00US$172.5225

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

STMicroelectronics

€21.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€23.39

7D

-6.6%

1Y

-48.0%

Peraso

US$3.1m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

2.5%

1Y

-89.4%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.54

7D

5.4%

1Y

-4.1%