Monolithic Power Systems, Inc.

NasdaqGS:MPWR 주식 리포트

시가총액: US$42.4b

Monolithic Power Systems 가치 평가

MPWR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MPWR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$337.76
Fair Value
153.8% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: MPWR ( $857.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( $337.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MPWR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MPWR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MPWR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MPWR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MPWR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MPWR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율21.7x
이익US$1.90b
시가총액US$42.38b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MPWR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MPWR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균34.8x
NXPI NXP Semiconductors
22.5x17.87%US$47.8b
FSLR First Solar
18.8x24.13%US$27.0b
ON ON Semiconductor
56.6x46.85%US$18.6b
RMBS Rambus
41.1x19.98%US$9.7b
MPWR Monolithic Power Systems
21.7x-6.08%US$42.4b

Price-To-Earnings 대 피어: MPWR은 Price-To-Earnings 비율(21.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

MPWR의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
MPWR 21.7x업계 평균 32.8xNo. of Companies8PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MPWR 은 Price-To-Earnings 비율(21.7x)을 기준으로 볼 때 US Semiconductor 업계 평균(32.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MPWR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MPWR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.7x
공정 PE 비율22.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MPWR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(21.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MPWR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$857.19
US$1,180.93
+37.77%
9.39%US$1,300.00US$920.00n/a14
Nov ’26US$1,005.00
US$1,180.93
+17.51%
9.39%US$1,300.00US$920.00n/a14
Oct ’26US$915.87
US$867.46
-5.29%
10.01%US$1,050.00US$750.00n/a13
Sep ’26US$835.76
US$843.23
+0.89%
6.56%US$940.00US$750.00n/a13
Aug ’26US$785.62
US$843.23
+7.33%
6.56%US$940.00US$750.00n/a13
Jul ’26US$746.97
US$763.02
+2.15%
9.25%US$899.00US$644.00n/a14
Jun ’26US$661.90
US$754.81
+14.04%
9.84%US$899.00US$644.00n/a14
May ’26US$601.63
US$759.81
+26.29%
13.30%US$925.00US$600.00n/a14
Apr ’26US$581.48
US$817.74
+40.63%
12.24%US$1,100.00US$665.00n/a14
Mar ’26US$611.01
US$835.09
+36.67%
11.53%US$1,100.00US$710.00n/a14
Feb ’26US$637.37
US$784.37
+23.06%
17.63%US$1,100.00US$600.00n/a14
Jan ’26US$591.70
US$809.73
+36.85%
18.20%US$1,100.00US$600.00n/a14
Dec ’25US$567.64
US$827.78
+45.83%
18.08%US$1,100.00US$600.00n/a13
Nov ’25US$759.37
US$929.70
+22.43%
10.83%US$1,100.00US$700.00US$1,005.0011
Oct ’25US$891.81
US$955.33
+7.12%
11.72%US$1,100.00US$700.00US$915.8711
Sep ’25US$934.68
US$939.33
+0.50%
10.94%US$1,100.00US$700.00US$835.7611
Aug ’25US$784.95
US$839.22
+6.91%
12.96%US$1,000.00US$600.00US$785.6211
Jul ’25US$819.40
US$788.03
-3.83%
8.90%US$900.00US$600.00US$746.9712
Jun ’25US$735.63
US$768.03
+4.40%
8.10%US$850.00US$600.00US$661.9012
May ’25US$652.59
US$756.18
+15.87%
10.10%US$850.00US$540.00US$601.6311
Apr ’25US$668.48
US$756.42
+13.15%
9.55%US$830.00US$540.00US$581.4812
Mar ’25US$743.75
US$737.08
-0.90%
12.07%US$830.00US$540.00US$611.0112
Feb ’25US$614.13
US$624.42
+1.67%
11.70%US$750.00US$500.00US$637.3712
Jan ’25US$630.78
US$582.00
-7.73%
11.70%US$750.00US$483.00US$591.7012
Dec ’24US$559.61
US$552.00
-1.36%
7.08%US$600.00US$483.00US$567.6412
Nov ’24US$456.56
US$544.56
+19.27%
7.18%US$600.00US$483.00US$759.3712
US$1.18k
Fair Value
27.4% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 08:29
종가2025/11/20 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Monolithic Power Systems, Inc.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tristan GerraBaird
Brian PiccioniBMO Capital Markets Equity Research
Wei ChiaCitigroup Inc