Arm Holdings plc

NasdaqGS:ARM 주식 보고서

시가총액: US$139.8b

Arm Holdings 가치 평가

ARM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ARM ( $133.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $57.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ARM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ARM 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ARM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ARM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ARM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율39.8x
판매US$3.54b
시가총액US$139.85b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.5x
QCOM QUALCOMM
4.4x6.8%US$183.0b
MU Micron Technology
4.3x17.9%US$108.4b
TXN Texas Instruments
11.5x10.3%US$183.4b
INTC Intel
1.9x5.1%US$104.4b
ARM Arm Holdings
39.8x18.2%US$139.8b

Price-To-Sales 대 피어: ARM은 Price-To-Sales 비율(39.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ARM 의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.11b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$911.79m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.8%US$731.77m
SEDG SolarEdge Technologies
0.6x21.8%US$606.45m
ARM 39.8x업계 평균 3.7xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ARM 은 US Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 39.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 3.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ARM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율39.8x
공정 PS 비율36.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ARM 39.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 36.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$133.70
US$143.95
+7.7%
24.2%US$200.00US$66.00n/a30
Nov ’25US$141.48
US$136.81
-3.3%
26.6%US$200.00US$66.00n/a30
Oct ’25US$136.08
US$137.08
+0.7%
27.0%US$200.00US$66.00n/a29
Sep ’25US$132.88
US$136.11
+2.4%
27.5%US$200.00US$66.00n/a28
Aug ’25US$121.51
US$135.15
+11.2%
27.6%US$200.00US$66.00n/a27
Jul ’25US$158.83
US$121.86
-23.3%
28.4%US$200.00US$65.00n/a28
Jun ’25US$120.52
US$111.77
-7.3%
26.1%US$180.00US$55.40n/a29
May ’25US$95.29
US$110.45
+15.9%
28.6%US$180.00US$55.40n/a29
Apr ’25US$126.91
US$103.54
-18.4%
27.2%US$180.00US$55.40n/a28
Mar ’25US$141.62
US$99.11
-30.0%
26.6%US$180.00US$45.00n/a29
Feb ’25US$70.52
US$69.92
-0.8%
23.5%US$110.00US$34.00n/a27
Jan ’25US$75.15
US$65.39
-13.0%
20.9%US$110.00US$34.00n/a28
Dec ’24US$63.90
US$61.53
-3.7%
15.4%US$85.00US$34.00n/a27
Nov ’24US$50.52
US$61.10
+20.9%
15.2%US$85.00US$34.00US$141.4826
Oct ’24US$53.52
US$50.81
-5.1%
9.8%US$59.00US$46.00US$136.084

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Peraso

US$2.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

-0.7%

1Y

-89.2%

STMicroelectronics

€20.6b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.44

7D

-4.9%

1Y

-44.8%

Penguin Solutions

US$911.8m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$16.95

7D

-1.0%

1Y

3.5%