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Arm HoldingsNasdaqGS:ARM 주식 보고서

Market Cap US$152.7b
Share Price
n/a
1Y8.6%
7D-9.2%
Portfolio Value
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Arm Holdings plc

NasdaqGS:ARM 주식 보고서

시가총액: US$152.7b

ARM 주식 개요

Arm Holdings plc는 반도체 회사 및 주문자 상표 부착 생산업체가 제품 개발에 의존하는 중앙 처리 장치 제품 및 관련 기술을 설계, 개발 및 라이선스합니다. 자세한 내용

ARM 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가1/6
미래 성장5/6
과거 실적4/6
재무 상태6/6
배당금0/6

보상

수익은 매년 28.96% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 848.2% 증가했습니다.

위험 분석

위험 검사에서 ARM 에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Arm Holdings
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts

Adoption Of V9 Architecture And AI Demand Will Strengthen Future Market Position

Key Takeaways Adopting Arm's v9 architecture and expanding CSS licensing in key sectors drive royalty revenue and market reach, boosting future earnings. Growing data center engagements and AI demand bolsters Arm's market share and long-term revenue, enhancing overall financial prospects.
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US$148.04
FV
2.2% undervalued intrinsic discount
22.49%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Arm Holdings
TH
TheFoxOfWallStreet
Community Contributor

ARM is well positioned for DeepSeek, AI, and will reshape an entire industry

ARM ( NASDAQ:ARM ) the company who's tech you find in almost every smartphone, tablet, and more recently in all modern mainstream Apple devices (M series chips) are a perfectly suited to harness the new "AI hotness" such as DeepSeek. While ARM did sell much of its stake in it's subsidiary (ARM China), ARM is now looking to sell directly to China and is well positioned to design chips which meet or sidestep export controls.
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US$180.00
FV
19.5% undervalued intrinsic discount
17.01%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative
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Arm Holdings
GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

Patent Expirations And Competition May Limit ARM’s Market Share

Key Takeaways ARM is a leader with a saturated number of customers limiting future growth. It’s in a highly competitive landscape and needs to innovate beyond patent expirations in the 2030s.
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US$39.16
FV
269.9% overvalued intrinsic discount
16.00%
Revenue growth p.a.
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Arm Holdings
M_
M_Kabesh
Community Contributor

Arm Holdings capitalizes on AI boom to reach fair value of $217.25

Arm Holdings plc (ARM), currently trading at $159.55 per share, has experienced significant growth, driven by its energy-efficient chip designs that dominate the mobile phone market and its strategic involvement in artificial intelligence (AI) infrastructure projects. The company's recent designation as a technology partner in a $500 billion AI infrastructure project has further boosted its market position.
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US$217.25
FV
33.3% undervalued intrinsic discount
18.30%
Revenue growth p.a.
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Arm Holdings plc 경쟁사

Advanced Micro Devices

NasdaqGS:AMD

US$179.6b

QUALCOMM

NasdaqGS:QCOM

US$182.9b

Texas Instruments

NasdaqGS:TXN

US$183.9b

Analog Devices

NasdaqGS:ADI

US$118.5b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Arm Holdings
과거 주가
현재 주가US$144.84
52주 최고치US$188.75
52주 최저치US$85.61
베타0
1개월 변경-13.04%
3개월 변경 사항6.51%
1년 변경 사항8.62%
3년 변화n/a
5년 변화n/a
IPO 이후 변화127.77%

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Jan 18

주주 수익률

ARMUS SemiconductorUS 마켓
7D-9.2%-2.5%-2.2%
1Y8.6%36.7%18.3%

수익률 대 산업: ARM 지난 1년 동안 36.7 %를 반환한 US Semiconductor 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ARM 지난 1년 동안 18.3 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is ARM's price volatile compared to industry and market?
ARM volatility
ARM Average Weekly Movement9.4%
Semiconductor Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: ARM 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ARM 의 주간 변동성( 9% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19907,096Rene Anthony Andrada Haaswww.arm.com

Arm Holdings plc는 반도체 회사 및 주문자 상표 부착 생산업체가 제품 개발에 의존하는 중앙 처리 장치 제품 및 관련 기술을 설계, 개발 및 라이선스합니다. 이 회사는 마이크로프로세서, 시스템 지적 재산(IP), 그래픽 처리 장치, 물리적 IP 및 관련 시스템 IP, 소프트웨어, 도구 및 기타 관련 서비스의 라이선싱, 마케팅, 연구 및 개발에 관여하고 있습니다. 또한 메모리 컨트롤러 IP, 인터커넥트 IP 및 기타 온칩 주변 부품을 포함한 시스템 IP 제품과 다양한 장치 및 애플리케이션을 위한 컴퓨팅 플랫폼도 제공합니다.

Arm Holdings plc 기본 사항 요약

Arm Holdings 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
ARM 기본 통계
시가총액US$152.66b
수익(TTM)US$806.00m
수익(TTM)US$3.69b

189.4x

P/E 비율

41.3x

P/S 비율

ARM 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
ARM 손익 계산서(TTM)
수익US$3.69b
수익 비용US$134.00m
총 이익US$3.56b
기타 비용US$2.75b
수익US$806.00m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.76
총 마진96.37%
순이익 마진21.82%
부채/자본 비율0%

ARM 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/22 04:04
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Arm Holdings plc 52 애널리스트 중 37 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Janco VenterArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Alex PoundArete Research Services LLP