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Arm Holdings NasdaqGS:ARM 주식 보고서

최종 가격

US$132.15

시가총액

US$138.9b

7D

-13.0%

1Y

82.8%

업데이트

22 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Arm Holdings plc

NasdaqGS:ARM 주식 보고서

시가총액: US$138.9b

ARM 주식 개요

Arm Holdings plc는 반도체 회사 및 주문자 상표 부착 생산업체가 제품 개발에 의존하는 중앙 처리 장치 제품 및 관련 기술을 설계, 개발 및 라이선스합니다. 자세한 내용

ARM 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가0/6
미래 성장5/6
과거 실적4/6
재무 상태6/6
배당금0/6

보상

수익은 매년 31.11% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 256.1% 증가했습니다.

위험 분석

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts

Adoption Of V9 Architecture And AI Demand Will Strengthen Future Market Position

Key Takeaways Adopting Arm's v9 architecture and expanding CSS licensing in key sectors drive royalty revenue and market reach, boosting future earnings. Growing data center engagements and AI demand bolsters Arm's market share and long-term revenue, enhancing overall financial prospects.
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US$144.11
FV
8.3% undervalued intrinsic discount
22.34%
Revenue growth p.a.
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3 days ago author updated this narrative
GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

Patent Expirations And Competition May Limit ARM’s Market Share

Key Takeaways ARM is a leader with a saturated number of customers limiting future growth. It’s in a highly competitive landscape and needs to innovate beyond patent expirations in the 2030s.
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US$39.16
FV
237.5% overvalued intrinsic discount
16.00%
Revenue growth p.a.
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4 months ago author updated this narrative

Arm Holdings plc 경쟁사

QUALCOMM

NasdaqGS:QCOM

US$169.9b

Texas Instruments

NasdaqGS:TXN

US$170.5b

Analog Devices

NasdaqGS:ADI

US$105.1b

Advanced Micro Devices

NasdaqGS:AMD

US$193.5b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Arm Holdings
과거 주가
현재 주가US$132.15
52주 최고치US$188.75
52주 최저치US$65.11
베타0
1개월 변경-2.82%
3개월 변경 사항-6.75%
1년 변경 사항82.81%
3년 변화n/a
5년 변화n/a
IPO 이후 변화107.82%

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Arm Holdings' Upcoming Earnings: High Growth Expectations In A Tough Market

Jan 18

주주 수익률

ARMUS SemiconductorUS 마켓
7D-13.0%-1.8%-2.4%
1Y82.8%70.5%23.3%

수익률 대 산업: ARM 지난 1년 동안 70.5 %를 반환한 US Semiconductor 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: ARM 지난 1년 동안 23.3 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is ARM's price volatile compared to industry and market?
ARM volatility
ARM Average Weekly Movement6.9%
Semiconductor Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: ARM 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: ARM 의 주간 변동성은 지난 1년 동안 12% 에서 7% 로 감소했습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19907,096Rene Haaswww.arm.com

Arm Holdings plc는 반도체 회사 및 주문자 상표 부착 생산업체가 제품 개발에 의존하는 중앙 처리 장치 제품 및 관련 기술을 설계, 개발 및 라이선스합니다. 이 회사는 마이크로프로세서, 시스템 지적 재산(IP), 그래픽 처리 장치, 물리적 IP 및 관련 시스템 IP, 소프트웨어, 도구 및 기타 관련 서비스의 라이선싱, 마케팅, 연구 및 개발에 관여하고 있습니다. 또한 메모리 컨트롤러 IP, 인터커넥트 IP 및 기타 온칩 주변 부품을 포함한 시스템 IP 제품과 다양한 장치 및 애플리케이션을 위한 컴퓨팅 플랫폼도 제공합니다.

Arm Holdings plc 기본 사항 요약

Arm Holdings 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
ARM 기본 통계
시가총액US$138.89b
수익(TTM)US$641.00m
수익(TTM)US$3.54b

216.7x

P/E 비율

39.3x

P/S 비율

ARM 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
ARM 손익 계산서(TTM)
수익US$3.54b
수익 비용US$142.00m
총 이익US$3.39b
기타 비용US$2.75b
수익US$641.00m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.61
총 마진95.98%
순이익 마진18.13%
부채/자본 비율0%

ARM 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 02:43
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Arm Holdings plc 50 애널리스트 중 37 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alex PoundArete Research Services LLP
Janco VenterArete Research Services LLP
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander