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Advanced Micro Devices, Inc.NasdaqGS:AMD 주식 보고서

시가총액 US$343.2b
주가
US$235.56
내 적정 가치
US$213.93
10.1% 고평가 내재 할인율
1Y37.7%
7D43.6%
포트폴리오 가치
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Advanced Micro Devices, Inc.

NasdaqGS:AMD 주식 리포트

시가총액: US$343.2b

Advanced Micro Devices (AMD) 주식 개요

는 전 세계 반도체 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

AMD 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장4/6
과거 실적4/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

수익은 매년 32.26% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 102% 증가했습니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 AMD에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Advanced Micro Devices

AI And Data Centers Will Face Risks Yet Unlock Potential

Key Takeaways Overly optimistic market expectations for AMD's AI and data center growth could be challenged by execution risks, tougher competition, and unpredictable regulatory obstacles. Expanding into adaptive computing and continued heavy investment may strain profitability, as real-world adoption rates and ongoing integration costs could lag behind bullish forecasts.
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US$213.93
FV
10.1% 고평가 내재 할인율
27.29%
Revenue growth p.a.
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Advanced Micro Devices

A formidable player in AI and enterprise computing.

1. Growth Engines in AI & Data Center AMD reported 36% YoY revenue growth in Q1 2025 , reaching $7.44B , with non‑GAAP EPS of $0.96 , a 55% YoY jump.
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US$210
FV
12.2% 고평가 내재 할인율
14.63%
Revenue growth p.a.
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Advanced Micro Devices

AI And Cloud Computing Will Revolutionize Digital Infrastructure

Key Takeaways Accelerated AI-driven data center adoption, sovereign deals, and advanced architecture position AMD for outperformance in revenue growth, market share, and gross margins. Full-stack solutions and deepening hyperscaler partnerships expand operational leverage, customer attach rates, and long-term profit potential across diversified end markets.
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US$230
FV
2.4% 고평가 내재 할인율
26.38%
Revenue growth p.a.
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Advanced Micro Devices

Gaining Ground on Nvidia

Catalysts AI GPU Ramp-Up: AMD’s MI350 series is launching with strong momentum, offering competitive performance and higher ASPs. The upcoming MI400 is expected to push performance even further. Market Positioning: AMD is becoming a cost-effective alternative to Nvidia, appealing to enterprise buyers seeking value.
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US$274.31
FV
14.1% 저평가 내재 할인율
30.00%
Revenue growth p.a.
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Advanced Micro Devices, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Advanced Micro Devices 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$235.56
52주 최고가US$235.87
52주 최저가US$76.48
베타1.89
1개월 변동55.58%
3개월 변동63.40%
1년 변동37.74%
3년 변동307.19%
5년 변동179.73%
IPO 이후 변동8,063.81%

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주주 수익률

AMDUS SemiconductorUS 시장
7D43.6%3.1%0.8%
1Y37.7%42.1%17.8%

수익률 대 산업: AMD은 지난 1년 동안 42.1%의 수익을 기록한 US Semiconductor 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: AMD은 지난 1년 동안 17.8%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is AMD's price volatile compared to industry and market?
AMD volatility
AMD Average Weekly Movement9.1%
Semiconductor Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: AMD는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: AMD의 주간 변동성(9%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
196928,000Lisa Suwww.amd.com

는 전 세계 반도체 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 데이터 센터, 클라이언트 및 게임, 임베디드입니다. 이 회사는 독립형 장치 또는 가속 처리 장치, 칩셋, 데이터 센터 및 전문가용 GPU에 통합된 인공 지능(AI) 가속기, x86 마이크로 프로세서 및 그래픽 처리 장치(GPU)와 임베디드 프로세서 및 세미 맞춤형 시스템 온 칩(SoC) 제품, 마이크로 프로세서 및 SoC 개발 서비스 및 기술, 데이터 처리 장치, 필드 프로그래머블 게이트 어레이(FPGA), 시스템 온 모듈, 스마트 네트워크 인터페이스 카드 및 적응형 SoC 제품 등을 제공합니다.

Advanced Micro Devices, Inc. 기초 지표 요약

Advanced Micro Devices의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
AMD 기초 통계
시가총액US$343.25b
순이익 (TTM)US$2.73b
매출 (TTM)US$29.60b
140.0x
주가수익비율(P/E)
12.9x
주가매출비율(P/S)

AMD는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
AMD 손익계산서 (TTM)
매출US$29.60b
매출원가US$14.51b
총이익US$15.09b
기타 비용US$12.36b
순이익US$2.73b

최근 보고된 실적

Jun 28, 2025

다음 실적 발표일

Nov 04, 2025

주당순이익(EPS)1.68
총이익률50.99%
순이익률9.22%
부채/자본 비율5.4%

AMD의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 10:16
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/28
연간 수익2024/12/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Advanced Micro Devices, Inc.는 95명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 49명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited