Marvell Technology, Inc.

NasdaqGS:MRVL 주식 보고서

시가총액: US$77.8b

Marvell Technology 가치 평가

MRVL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MRVL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MRVL ( $92.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( $64.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MRVL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MRVL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MRVL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MRVL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MRVL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MRVL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율15.3x
판매US$5.28b
시가총액US$77.84b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MRVL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MRVL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균14.2x
ADI Analog Devices
11x8.4%US$104.8b
NXPI NXP Semiconductors
4.3x5.5%US$55.9b
ARM Arm Holdings
39.6x18.2%US$140.5b
INTC Intel
1.9x5.1%US$103.6b
MRVL Marvell Technology
15.3x18.9%US$77.8b

Price-To-Sales 대 피어: MRVL은 Price-To-Sales 비율(15.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MRVL 의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.60b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.11b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$911.79m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.8%US$780.73m
MRVL 15.3x업계 평균 3.7xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
19 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MRVL 은 US Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 15.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 3.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MRVL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MRVL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율15.3x
공정 PS 비율7.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MRVL 15.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 7.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MRVL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$92.94
US$91.73
-1.3%
10.0%US$120.00US$74.20n/a33
Nov ’25US$84.77
US$91.52
+8.0%
10.3%US$120.00US$74.20n/a31
Oct ’25US$70.31
US$91.52
+30.2%
10.3%US$120.00US$74.20n/a31
Sep ’25US$76.24
US$92.62
+21.5%
9.2%US$120.00US$75.00n/a31
Aug ’25US$63.06
US$90.30
+43.2%
7.4%US$105.00US$75.00n/a31
Jul ’25US$71.00
US$89.73
+26.4%
7.7%US$105.00US$75.00n/a32
Jun ’25US$68.81
US$89.94
+30.7%
7.6%US$105.00US$75.00n/a32
May ’25US$63.82
US$87.92
+37.8%
9.9%US$105.00US$65.00n/a32
Apr ’25US$73.20
US$88.10
+20.4%
10.6%US$105.00US$61.00n/a32
Mar ’25US$77.61
US$74.03
-4.6%
12.1%US$100.00US$56.00n/a30
Feb ’25US$66.87
US$71.92
+7.6%
11.3%US$100.00US$56.00n/a31
Jan ’25US$60.31
US$67.47
+11.9%
11.0%US$100.00US$56.00n/a31
Dec ’24US$52.80
US$67.64
+28.1%
11.2%US$100.00US$56.00n/a31
Nov ’24US$47.70
US$69.79
+46.3%
11.9%US$100.00US$56.00US$84.7730
Oct ’24US$54.13
US$69.90
+29.1%
11.5%US$100.00US$56.00US$70.3131
Sep ’24US$57.95
US$70.33
+21.4%
11.0%US$100.00US$60.00US$76.2430
Aug ’24US$65.93
US$69.70
+5.7%
11.8%US$100.00US$60.00US$63.0630
Jul ’24US$59.78
US$67.10
+12.3%
11.7%US$100.00US$55.00US$71.0029
Jun ’24US$61.10
US$65.71
+7.5%
12.9%US$100.00US$50.00US$68.8130
May ’24US$40.01
US$57.23
+43.0%
19.4%US$100.00US$45.00US$63.8230
Apr ’24US$43.30
US$57.13
+31.9%
19.3%US$100.00US$45.00US$73.2030
Mar ’24US$45.36
US$61.23
+35.0%
23.9%US$125.00US$41.00US$77.6129
Feb ’24US$46.12
US$61.41
+33.1%
23.8%US$125.00US$41.00US$66.8729
Jan ’24US$37.04
US$62.46
+68.6%
22.9%US$125.00US$41.00US$60.3130
Dec ’23US$45.40
US$69.77
+53.7%
19.9%US$125.00US$52.00US$52.8030
Nov ’23US$39.74
US$71.88
+80.9%
20.8%US$125.00US$52.00US$47.7030

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Peraso

US$2.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

-0.7%

1Y

-89.2%

STMicroelectronics

€20.6b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.44

7D

-4.9%

1Y

-44.8%

Penguin Solutions

US$911.8m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$16.95

7D

-1.0%

1Y

3.5%