Marvell Technology 가치 평가
MRVL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MRVL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MRVL ( $88.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( $62.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MRVL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MRVL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MRVL는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| MRVL의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 10.3x |
| 매출 | US$7.23b |
| 시가총액 | US$74.33b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 10.8x |
| 기업가치/EBITDA | 36.8x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
MRVL의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: MRVL은 Price-To-Sales 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
MRVL의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: MRVL 은 US Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(10.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(4.9x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
MRVL의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 10.3x |
| 공정 PS 비율 | 10.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: MRVL 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(10.5x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(10.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$88.92 | US$87.23 -1.90% | 15.36% | US$122.00 | US$58.20 | n/a | 39 |
| Sep ’26 | US$62.87 | US$85.94 +36.70% | 15.71% | US$122.00 | US$58.00 | n/a | 39 |
| Aug ’26 | US$74.45 | US$90.31 +21.30% | 17.31% | US$133.00 | US$64.31 | n/a | 39 |
| Jul ’26 | US$76.24 | US$90.51 +18.72% | 17.39% | US$133.00 | US$64.31 | n/a | 39 |
| Jun ’26 | US$60.19 | US$90.42 +50.22% | 20.89% | US$133.00 | US$60.00 | n/a | 37 |
| May ’26 | US$60.95 | US$103.36 +69.58% | 20.01% | US$135.00 | US$60.00 | n/a | 36 |
| Apr ’26 | US$62.67 | US$112.79 +79.98% | 13.55% | US$140.00 | US$80.90 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | US$91.82 | US$129.56 +41.10% | 14.29% | US$188.00 | US$87.00 | n/a | 35 |
| Feb ’26 | US$112.86 | US$129.25 +14.52% | 14.44% | US$188.00 | US$87.00 | n/a | 35 |
| Jan ’26 | US$110.45 | US$120.91 +9.47% | 13.97% | US$160.00 | US$74.20 | n/a | 34 |
| Dec ’25 | US$92.69 | US$96.79 +4.42% | 13.32% | US$122.00 | US$74.20 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | US$84.77 | US$91.52 +7.96% | 10.35% | US$120.00 | US$74.20 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | US$70.31 | US$91.52 +30.17% | 10.35% | US$120.00 | US$74.20 | US$83.89 | 31 |
| Sep ’25 | US$76.24 | US$92.62 +21.49% | 9.17% | US$120.00 | US$75.00 | US$62.87 | 31 |
| Aug ’25 | US$63.06 | US$90.30 +43.20% | 7.43% | US$105.00 | US$75.00 | US$74.45 | 31 |
| Jul ’25 | US$71.00 | US$89.73 +26.38% | 7.73% | US$105.00 | US$75.00 | US$76.24 | 32 |
| Jun ’25 | US$68.81 | US$89.94 +30.71% | 7.55% | US$105.00 | US$75.00 | US$60.19 | 32 |
| May ’25 | US$63.82 | US$87.92 +37.76% | 9.86% | US$105.00 | US$65.00 | US$60.95 | 32 |
| Apr ’25 | US$73.20 | US$88.10 +20.36% | 10.62% | US$105.00 | US$61.00 | US$62.67 | 32 |
| Mar ’25 | US$77.61 | US$74.03 -4.61% | 12.06% | US$100.00 | US$56.00 | US$91.82 | 30 |
| Feb ’25 | US$66.87 | US$71.92 +7.55% | 11.26% | US$100.00 | US$56.00 | US$112.86 | 31 |
| Jan ’25 | US$60.31 | US$67.47 +11.87% | 11.04% | US$100.00 | US$56.00 | US$110.45 | 31 |
| Dec ’24 | US$52.80 | US$67.64 +28.10% | 11.19% | US$100.00 | US$56.00 | US$92.69 | 31 |
| Nov ’24 | US$47.70 | US$69.79 +46.32% | 11.86% | US$100.00 | US$56.00 | US$84.77 | 30 |
| Oct ’24 | US$54.13 | US$69.90 +29.13% | 11.51% | US$100.00 | US$56.00 | US$70.31 | 31 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 20:45 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/08/02 |
| 연간 수익 | 2025/02/01 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Marvell Technology, Inc.는 81명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 39명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |