Texas Instruments Incorporated

NasdaqGS:TXN 주식 보고서

시가총액: US$170.5b

Texas Instruments 가치 평가

TXN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TXN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TXN ( $186.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( $196.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TXN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

TXN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TXN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TXN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TXN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TXN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.5x
수익US$4.94b
시가총액US$170.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TXN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TXN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균53.2x
QCOM QUALCOMM
16.8x7.1%US$169.9b
AMD Advanced Micro Devices
105.9x40.0%US$193.5b
ADI Analog Devices
64.3x22.6%US$105.1b
MU Micron Technology
25.9x26.6%US$100.4b
TXN Texas Instruments
34.5x15.2%US$170.5b

Price-To-Earnings 대 피어: TXN은 Price-To-Earnings 비율(34.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TXN 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$72.23m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TXN 34.5x업계 평균 29.1xNo. of Companies11PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TXN 은 US Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 29.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TXN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TXN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.5x
공정 PE 비율29.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TXN 34.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TXN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$186.87
US$208.83
+11.8%
16.2%US$298.00US$140.00n/a29
Dec ’25US$201.03
US$208.52
+3.7%
16.3%US$298.00US$140.00n/a29
Nov ’25US$204.92
US$208.29
+1.6%
16.6%US$298.00US$140.00n/a28
Oct ’25US$201.60
US$206.78
+2.6%
16.4%US$268.00US$115.00n/a28
Sep ’25US$214.34
US$208.24
-2.8%
16.6%US$268.00US$115.00n/a28
Aug ’25US$193.33
US$203.88
+5.5%
17.2%US$255.00US$115.00n/a28
Jul ’25US$194.60
US$180.51
-7.2%
14.9%US$230.00US$115.00n/a29
Jun ’25US$195.01
US$178.79
-8.3%
13.9%US$225.00US$115.00n/a29
May ’25US$175.20
US$176.53
+0.8%
13.8%US$225.00US$115.00n/a28
Apr ’25US$173.17
US$169.10
-2.4%
15.0%US$210.00US$109.00n/a28
Mar ’25US$171.05
US$167.96
-1.8%
14.5%US$210.00US$109.00n/a28
Feb ’25US$159.69
US$168.61
+5.6%
14.6%US$210.00US$109.00n/a28
Jan ’25US$170.46
US$164.54
-3.5%
13.9%US$210.00US$120.00n/a28
Dec ’24US$155.21
US$163.74
+5.5%
14.1%US$210.00US$120.00US$201.0328
Nov ’24US$143.17
US$163.74
+14.4%
14.1%US$210.00US$120.00US$204.9228
Oct ’24US$159.01
US$184.75
+16.2%
12.0%US$230.00US$130.00US$201.6029
Sep ’24US$169.83
US$184.87
+8.9%
12.2%US$230.00US$130.00US$214.3428
Aug ’24US$178.37
US$184.87
+3.6%
12.2%US$230.00US$130.00US$193.3328
Jul ’24US$180.02
US$181.37
+0.8%
13.0%US$230.00US$130.00US$194.6027
Jun ’24US$175.81
US$181.37
+3.2%
13.0%US$230.00US$130.00US$195.0127
May ’24US$166.68
US$181.83
+9.1%
12.9%US$230.00US$130.00US$175.2028
Apr ’24US$186.01
US$183.63
-1.3%
12.3%US$230.00US$135.00US$173.1729
Mar ’24US$172.17
US$183.63
+6.7%
12.3%US$230.00US$135.00US$171.0529
Feb ’24US$182.10
US$182.84
+0.4%
11.8%US$230.00US$135.00US$159.6929
Jan ’24US$165.22
US$173.91
+5.3%
12.9%US$230.00US$140.00US$170.4629
Dec ’23US$177.50
US$172.53
-2.8%
12.7%US$230.00US$140.00US$155.2129

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 08:48
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Texas Instruments Incorporated 83 애널리스트 중 32 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC
Tristan GerraBaird