Tower Semiconductor 가치 평가
TSEM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TSEM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TSEM ( $73.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( $70.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TSEM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TSEM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TSEM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TSEM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 42x |
| 이익 | US$196.48m |
| 시가총액 | US$8.25b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.9x |
| 기업가치/EBITDA | 15.5x |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TSEM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: TSEM은 Price-To-Earnings 비율(42x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
TSEM의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: TSEM 은 US Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(42x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(35.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TSEM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 42x |
| 공정 PE 비율 | 34.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TSEM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(42x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$73.76 | US$69.55 -5.71% | 9.81% | US$80.00 | US$59.30 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$74.79 | US$69.55 -7.01% | 9.81% | US$80.00 | US$59.30 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$58.82 | US$64.26 +9.25% | 3.92% | US$66.00 | US$59.30 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$44.67 | US$59.60 +33.42% | 1.34% | US$60.00 | US$58.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$42.42 | US$57.23 +34.92% | 9.34% | US$60.00 | US$45.39 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$39.44 | US$57.27 +45.20% | 9.21% | US$60.00 | US$45.59 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$36.42 | US$56.35 +54.72% | 9.82% | US$60.00 | US$45.59 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$36.47 | US$56.77 +55.65% | 8.36% | US$60.00 | US$48.10 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$42.50 | US$56.77 +33.57% | 8.36% | US$60.00 | US$48.10 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$48.89 | US$55.62 +13.77% | 9.71% | US$60.00 | US$48.10 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$51.51 | US$57.50 +11.63% | 7.53% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$47.13 | US$57.50 +22.00% | 7.53% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$41.94 | US$53.00 +26.37% | 5.50% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$43.08 | US$53.00 +23.03% | 5.50% | US$55.00 | US$48.00 | US$74.79 | 4 |
| Sep ’25 | US$44.19 | US$53.00 +19.94% | 5.50% | US$55.00 | US$48.00 | US$58.82 | 4 |
| Aug ’25 | US$39.19 | US$53.00 +35.24% | 5.50% | US$55.00 | US$48.00 | US$44.67 | 4 |
| Jul ’25 | US$39.67 | US$47.31 +19.25% | 11.93% | US$55.00 | US$40.23 | US$42.42 | 4 |
| Jun ’25 | US$37.54 | US$47.31 +26.02% | 11.93% | US$55.00 | US$40.23 | US$39.44 | 4 |
| May ’25 | US$32.31 | US$38.24 +18.35% | 4.07% | US$40.00 | US$36.00 | US$36.42 | 5 |
| Apr ’25 | US$33.10 | US$37.53 +13.39% | 5.66% | US$40.00 | US$34.00 | US$36.47 | 6 |
| Mar ’25 | US$33.62 | US$37.56 +11.72% | 6.20% | US$40.00 | US$34.00 | US$42.50 | 5 |
| Feb ’25 | US$28.68 | US$34.21 +19.29% | 12.76% | US$40.00 | US$28.00 | US$48.89 | 4 |
| Jan ’25 | US$30.52 | US$34.21 +12.10% | 12.76% | US$40.00 | US$28.00 | US$51.51 | 4 |
| Dec ’24 | US$27.64 | US$33.21 +20.16% | 9.75% | US$36.00 | US$28.00 | US$47.13 | 4 |
| Nov ’24 | US$23.01 | US$34.75 +51.02% | 7.44% | US$38.00 | US$31.00 | US$41.94 | 4 |
| Oct ’24 | US$24.56 | US$34.33 +39.79% | 8.35% | US$38.00 | US$31.00 | US$43.08 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/20 09:54 |
| 종가 | 2025/10/17 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Tower Semiconductor Ltd.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Cody Acree | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Tavy Rosner | Barclays |
| Cody Acree | Benchmark Company |