SiTime Corporation

NasdaqGM:SITM 주식 보고서

시가총액: US$4.9b

SiTime 가치 평가

SITM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SITM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SITM ( $210.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $202.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SITM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

SITM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SITM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SITM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SITM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SITM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율27.8x
판매US$176.99m
시가총액US$4.87b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SITM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SITM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.3x
TSEM Tower Semiconductor
3.8x9.2%US$5.2b
POWI Power Integrations
8.8x14.9%US$3.5b
QRVO Qorvo
1.6x3.8%US$6.2b
SYNA Synaptics
3x10.5%US$2.9b
SITM SiTime
27.8x23.8%US$4.9b

Price-To-Sales 대 피어: SITM은 Price-To-Sales 비율(27.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

SITM 의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.62b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.19b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$927.78m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.8%US$780.73m
SITM 27.8x업계 평균 3.8xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
19 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SITM 은 US Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 27.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 3.8 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SITM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SITM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율27.8x
공정 PS 비율6.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SITM 27.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SITM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$210.50
US$211.67
+0.6%
17.6%US$240.00US$130.00n/a6
Nov ’25US$170.60
US$149.17
-12.6%
23.7%US$205.00US$90.00n/a6
Oct ’25US$168.25
US$138.33
-17.8%
18.0%US$175.00US$90.00n/a6
Sep ’25US$144.66
US$138.33
-4.4%
18.0%US$175.00US$90.00n/a6
Aug ’25US$126.70
US$143.33
+13.1%
10.6%US$175.00US$130.00n/a6
Jul ’25US$122.53
US$139.17
+13.6%
5.3%US$150.00US$130.00n/a6
Jun ’25US$121.82
US$139.17
+14.2%
5.3%US$150.00US$130.00n/a6
May ’25US$87.28
US$143.50
+64.4%
6.8%US$160.00US$130.00n/a6
Apr ’25US$94.94
US$143.50
+51.1%
6.8%US$160.00US$130.00n/a6
Mar ’25US$94.00
US$145.00
+54.3%
6.9%US$160.00US$130.00n/a5
Feb ’25US$106.83
US$142.00
+32.9%
9.1%US$160.00US$125.00n/a5
Jan ’25US$122.08
US$135.00
+10.6%
12.6%US$160.00US$110.00n/a5
Dec ’24US$110.62
US$135.00
+22.0%
12.6%US$160.00US$110.00n/a5
Nov ’24US$96.75
US$142.00
+46.8%
11.9%US$160.00US$110.00US$170.605
Oct ’24US$114.25
US$142.00
+24.3%
11.9%US$160.00US$110.00US$168.255
Sep ’24US$130.59
US$142.00
+8.7%
11.9%US$160.00US$110.00US$144.665
Aug ’24US$133.63
US$133.00
-0.5%
12.5%US$160.00US$110.00US$126.705
Jul ’24US$117.97
US$117.25
-0.6%
14.5%US$130.00US$88.00US$122.534
Jun ’24US$102.87
US$117.25
+14.0%
14.5%US$130.00US$88.00US$121.824
May ’24US$110.36
US$141.00
+27.8%
5.7%US$150.00US$130.00US$87.285
Apr ’24US$142.23
US$140.00
-1.6%
5.5%US$150.00US$130.00US$94.946
Mar ’24US$133.19
US$140.00
+5.1%
5.5%US$150.00US$130.00US$94.006
Feb ’24US$122.60
US$126.67
+3.3%
9.6%US$150.00US$115.00US$106.836
Jan ’24US$101.62
US$118.50
+16.6%
10.0%US$135.00US$96.00US$122.086
Dec ’23US$104.18
US$118.50
+13.7%
10.0%US$135.00US$96.00US$110.626
Nov ’23US$91.30
US$173.00
+89.5%
34.1%US$250.00US$120.00US$96.755

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴