Semtech 가치 평가
SMTC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SMTC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SMTC ( $68.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( $41.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SMTC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SMTC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SMTC는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| SMTC의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 5.9x |
| 매출 | US$996.48m |
| 시가총액 | US$6.25b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.6x |
| 기업가치/EBITDA | 43.5x |
| PEG 비율 | 3.4x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
SMTC의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: SMTC은 Price-To-Sales 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
SMTC의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: SMTC 은 US Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(5.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(4.9x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
SMTC의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5.9x |
| 공정 PS 비율 | 5.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: SMTC 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(5.7x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(5.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$68.17 | US$67.57 -0.88% | 11.69% | US$81.00 | US$53.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | US$58.09 | US$63.25 +8.88% | 7.91% | US$70.00 | US$53.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | US$50.14 | US$56.83 +13.35% | 12.58% | US$68.00 | US$45.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | US$43.47 | US$55.50 +27.67% | 14.52% | US$68.00 | US$43.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | US$37.33 | US$55.50 +48.67% | 14.52% | US$68.00 | US$43.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$32.34 | US$54.00 +66.98% | 21.22% | US$68.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$34.86 | US$57.91 +66.12% | 11.30% | US$68.00 | US$48.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$38.19 | US$68.64 +79.72% | 14.40% | US$85.00 | US$54.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$66.96 | US$77.00 +14.99% | 7.45% | US$85.00 | US$66.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$61.85 | US$74.20 +19.97% | 8.52% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$64.04 | US$72.70 +13.52% | 10.16% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$44.54 | US$55.60 +24.83% | 16.95% | US$80.00 | US$46.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$42.08 | US$55.60 +32.13% | 16.95% | US$80.00 | US$46.00 | US$71.68 | 10 |
| Sep ’25 | US$43.82 | US$55.60 +26.88% | 16.95% | US$80.00 | US$46.00 | US$58.09 | 10 |
| Aug ’25 | US$30.81 | US$51.80 +68.13% | 9.41% | US$60.00 | US$45.00 | US$50.14 | 10 |
| Jul ’25 | US$31.50 | US$51.80 +64.44% | 9.41% | US$60.00 | US$45.00 | US$43.47 | 10 |
| Jun ’25 | US$38.89 | US$44.05 +13.27% | 16.15% | US$60.00 | US$36.00 | US$37.33 | 10 |
| May ’25 | US$37.64 | US$40.65 +8.00% | 10.50% | US$50.00 | US$36.00 | US$32.34 | 10 |
| Apr ’25 | US$29.37 | US$40.15 +36.70% | 12.48% | US$50.00 | US$31.00 | US$34.86 | 10 |
| Mar ’25 | US$22.30 | US$31.40 +40.81% | 17.63% | US$42.00 | US$25.00 | US$38.19 | 10 |
| Feb ’25 | US$19.77 | US$31.40 +58.83% | 17.63% | US$42.00 | US$25.00 | US$66.96 | 10 |
| Jan ’25 | US$21.91 | US$30.50 +39.21% | 20.65% | US$42.00 | US$22.00 | US$61.85 | 10 |
| Dec ’24 | US$16.82 | US$32.70 +94.41% | 19.30% | US$46.00 | US$24.00 | US$64.04 | 10 |
| Nov ’24 | US$13.43 | US$32.90 +144.97% | 18.41% | US$46.00 | US$25.00 | US$44.54 | 10 |
| Oct ’24 | US$25.75 | US$35.67 +38.51% | 19.29% | US$49.00 | US$30.00 | US$42.08 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 10:27 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/07/27 |
| 연간 수익 | 2025/01/26 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Semtech Corporation는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Cody Acree | Benchmark Company |
| Sumit Dhanda | BofA Global Research |