Silicon Motion Technology 가치 평가
SIMO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SIMO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SIMO ( $52.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $110.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SIMO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SIMO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SIMO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SIMO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20x |
| 수익 | US$88.77m |
| 시가총액 | US$1.72b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.8x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SIMO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SIMO은 Price-To-Earnings 비율(20x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SIMO 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SIMO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20x |
| 공정 PE 비율 | 22x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SIMO 은 예상 20 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$52.80 | US$77.11 +46.0% | 17.6% | US$95.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$52.78 | US$77.11 +46.1% | 17.6% | US$95.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$59.57 | US$86.89 +45.9% | 17.1% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$63.57 | US$88.33 +39.0% | 14.9% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$64.86 | US$97.22 +49.9% | 9.0% | US$112.00 | US$88.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$79.87 | US$94.78 +18.7% | 8.9% | US$110.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$78.09 | US$94.33 +20.8% | 8.3% | US$110.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$71.70 | US$85.56 +19.3% | 14.1% | US$101.00 | US$59.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$79.70 | US$82.44 +3.4% | 13.1% | US$100.00 | US$59.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$72.20 | US$82.11 +13.7% | 12.8% | US$100.00 | US$59.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$63.54 | US$76.67 +20.7% | 14.5% | US$100.00 | US$59.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$61.27 | US$74.50 +21.6% | 17.2% | US$100.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$58.83 | US$74.50 +26.6% | 17.2% | US$100.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$54.25 | US$75.20 +38.6% | 22.1% | US$106.00 | US$58.00 | US$52.78 | 10 |
| Oct ’24 | US$51.25 | US$75.10 +46.5% | 23.0% | US$106.00 | US$56.00 | US$59.57 | 10 |
| Sep ’24 | US$54.48 | US$74.64 +37.0% | 22.1% | US$106.00 | US$56.00 | US$63.57 | 11 |
| Aug ’24 | US$63.42 | US$74.64 +17.7% | 22.1% | US$106.00 | US$56.00 | US$64.86 | 11 |
| Jul ’24 | US$71.86 | US$79.50 +10.6% | 23.2% | US$107.00 | US$55.00 | US$79.87 | 10 |
| Jun ’24 | US$62.94 | US$79.44 +26.2% | 24.4% | US$107.00 | US$55.00 | US$78.09 | 9 |
| May ’24 | US$61.64 | US$84.22 +36.6% | 21.0% | US$109.00 | US$60.00 | US$71.70 | 9 |
| Apr ’24 | US$65.52 | US$88.00 +34.3% | 22.9% | US$120.00 | US$60.00 | US$79.70 | 10 |
| Mar ’24 | US$67.29 | US$88.00 +30.8% | 22.9% | US$120.00 | US$60.00 | US$72.20 | 10 |
| Feb ’24 | US$65.39 | US$89.30 +36.6% | 22.4% | US$120.00 | US$60.00 | US$63.54 | 10 |
| Jan ’24 | US$64.99 | US$91.44 +40.7% | 21.9% | US$120.00 | US$60.00 | US$61.27 | 9 |
| Dec ’23 | US$63.02 | US$91.44 +45.1% | 21.9% | US$120.00 | US$60.00 | US$58.83 | 9 |
| Nov ’23 | US$56.61 | US$103.13 +82.2% | 11.5% | US$120.00 | US$80.00 | US$54.25 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Peraso
US$2.3m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.86
7D
-23.3%
1Y
-90.1%
Amkor Technology
US$6.2b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$25.39
7D
-6.3%
1Y
-6.2%
NXP Semiconductors
US$55.2b
Offers various semiconductor products.
NXPI
US$220.19
7D
-3.0%
1Y
8.3%