Silicon Motion Technology 가치 평가
SIMO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SIMO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SIMO ( $67.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( $67.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SIMO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
SIMO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SIMO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SIMO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.2x |
| 수익 | US$94.17m |
| 시가총액 | US$2.28b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.7x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SIMO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SIMO은 Price-To-Earnings 비율(24.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SIMO 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: SIMO 은 Price-To-Earnings 24.2 US Semiconductor 업계 평균( 26.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SIMO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.2x |
| 공정 PE 비율 | 19.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SIMO 24.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$67.08 | US$72.89 +8.66% | 15.05% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$61.20 | US$71.22 +16.38% | 12.98% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$50.33 | US$71.22 +41.51% | 12.98% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$50.99 | US$73.67 +44.47% | 15.06% | US$90.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$56.10 | US$73.67 +31.31% | 15.06% | US$90.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$54.61 | US$76.56 +40.19% | 17.97% | US$95.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$54.05 | US$77.11 +42.67% | 17.62% | US$95.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$53.07 | US$77.11 +45.30% | 17.62% | US$95.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$52.78 | US$77.11 +46.10% | 17.62% | US$95.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$59.57 | US$86.89 +45.86% | 17.07% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$63.57 | US$88.33 +38.95% | 14.90% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$64.86 | US$97.22 +49.90% | 9.04% | US$112.00 | US$88.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$79.87 | US$94.78 +18.67% | 8.94% | US$110.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$78.09 | US$94.33 +20.80% | 8.26% | US$110.00 | US$85.00 | US$61.20 | 9 |
| May ’25 | US$71.70 | US$85.56 +19.32% | 14.07% | US$101.00 | US$59.00 | US$50.33 | 9 |
| Apr ’25 | US$79.70 | US$82.44 +3.44% | 13.14% | US$100.00 | US$59.00 | US$50.99 | 9 |
| Mar ’25 | US$72.20 | US$82.11 +13.73% | 12.84% | US$100.00 | US$59.00 | US$56.10 | 9 |
| Feb ’25 | US$63.54 | US$76.67 +20.66% | 14.46% | US$100.00 | US$59.00 | US$54.61 | 9 |
| Jan ’25 | US$61.27 | US$74.50 +21.59% | 17.18% | US$100.00 | US$54.00 | US$54.05 | 10 |
| Dec ’24 | US$58.83 | US$74.50 +26.64% | 17.18% | US$100.00 | US$54.00 | US$53.07 | 10 |
| Nov ’24 | US$54.25 | US$75.20 +38.62% | 22.10% | US$106.00 | US$58.00 | US$52.78 | 10 |
| Oct ’24 | US$51.25 | US$75.10 +46.54% | 22.95% | US$106.00 | US$56.00 | US$59.57 | 10 |
| Sep ’24 | US$54.48 | US$74.64 +37.00% | 22.11% | US$106.00 | US$56.00 | US$63.57 | 11 |
| Aug ’24 | US$63.42 | US$74.64 +17.69% | 22.11% | US$106.00 | US$56.00 | US$64.86 | 11 |
| Jul ’24 | US$71.86 | US$79.50 +10.63% | 23.16% | US$107.00 | US$55.00 | US$79.87 | 10 |
| Jun ’24 | US$62.94 | US$79.44 +26.22% | 24.43% | US$107.00 | US$55.00 | US$78.09 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/08 15:34 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/06 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Silicon Motion Technology Corporation 24 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Burton | Benchmark Company |
| Dong-je Woo | BofA Global Research |
| Craig Ellis | B. Riley Securities, Inc. |