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Silicon Motion Technology CorporationNasdaqGS:SIMO 주식 보고서

시가총액 US$3.4b
주가
US$94.45
내 적정 가치
US$94.8
0.4% 저평가 내재 할인율
1Y56.9%
7D-0.4%
포트폴리오 가치
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Silicon Motion Technology Corporation

NasdaqGS:SIMO 주식 리포트

시가총액: US$3.4b

Silicon Motion Technology (SIMO) 주식 개요

실리콘 모션 테크놀로지는 자회사와 함께 대만, 미국, 한국, 중국, 말레이시아, 싱가포르 및 전 세계에서 솔리드 스테이트 스토리지 장치 및 관련 장치용 낸드 플래시 컨트롤러를 설계, 개발 및 판매하고 있습니다. 자세히 보기

SIMO 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장4/6
과거 실적2/6
재무 건전성6/6
배당3/6

강점

수익은 매년 31.55% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

2.12% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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Silicon Motion Technology

New PCIe And UFS Launches Will Expand Global Data Demand

Key Takeaways Market underestimates the impact of flagship customer wins and technological lead, positioning for substantial share gains and long-term profitability. Expansion into automotive, enterprise, and diversified markets with deep integration and strong design wins will drive higher-margin, resilient revenue growth.
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US$90
FV
4.9% 고평가 내재 할인율
10.40%
Revenue growth p.a.
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Silicon Motion Technology

Geopolitical Trade Restrictions And Vertical Integration Will Erode Margins

Key Takeaways Geopolitical instability and industry consolidation threaten market access, supply chains, and customer base, increasing costs and pressuring revenue growth and margins. Rising development expenses, pricing pressures, and dependence on slow-growing end-markets limit profitability and expose the company to long-term margin erosion.
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US$65
FV
45.3% 고평가 내재 할인율
9.94%
Revenue growth p.a.
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Silicon Motion Technology

AI And Cloud Computing Will Fuel Storage Market Expansion

Key Takeaways Unique partnerships and technological leadership enable Silicon Motion to expand market share, diversify products, and stabilize earnings across fast-growing storage markets. Ongoing innovation and strategic alliances drive higher margins, reduce price erosion impact, and foster sustainable long-term revenue and operating performance.
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US$93.3
FV
1.2% 고평가 내재 할인율
14.78%
Revenue growth p.a.
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Silicon Motion Technology Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

Silicon Motion Technology 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$94.45
52주 최고가US$104.90
52주 최저가US$37.21
베타1.01
1개월 변동14.65%
3개월 변동26.42%
1년 변동56.92%
3년 변동58.26%
5년 변동124.56%
IPO 이후 변동799.52%

최근 뉴스 및 업데이트

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Silicon Motion Technology (NASDAQ:SIMO) Has Affirmed Its Dividend Of $0.4975

Aug 04
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Silicon Motion Technology (NASDAQ:SIMO) Is Paying Out A Dividend Of $0.4975

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At US$72.34, Is Silicon Motion Technology Corporation (NASDAQ:SIMO) Worth Looking At Closely?

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Silicon Motion Technology (NASDAQ:SIMO) Has Announced A Dividend Of $0.4975

Apr 17
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Silicon Motion Technology's (NASDAQ:SIMO) Dividend Will Be $0.4975

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Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Silicon Motion Technology Corporation (NASDAQ:SIMO) After Its Yearly Report

Feb 07
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Silicon Motion Technology (NASDAQ:SIMO) Is Due To Pay A Dividend Of $0.4975

Jan 24
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Silicon Motion Technology Corporation (NASDAQ:SIMO) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Sep 14
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Motion's Critical NAND Partnerships And Innovation Drive Market Dominance And Profit Growth

Strategic partnerships and focus on SSD and eMMC/UFS controller markets, alongside new product launches, strengthen Silicon Motion's market position and technological leadership.

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Silicon Motion: Overvalued For Now

Mar 06

주주 수익률

SIMOUS SemiconductorUS 시장
7D-0.4%1.4%0.4%
1Y56.9%39.2%17.8%

수익률 대 산업: SIMO은 지난 1년 동안 39.2%의 수익을 기록한 US Semiconductor 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SIMO은 지난 1년 동안 17.8%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is SIMO's price volatile compared to industry and market?
SIMO volatility
SIMO Average Weekly Movement5.4%
Semiconductor Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: SIMO는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: SIMO의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19951,819Wallace Kouwww.siliconmotion.com

Silicon Motion Technology Corporation은 자회사와 함께 대만, 미국, 한국, 중국, 말레이시아, 싱가포르 및 전 세계에서 솔리드 스테이트 스토리지 장치 및 관련 장치용 NAND 플래시 컨트롤러를 설계, 개발 및 판매하고 있습니다. 이 회사는 PC 및 기타 클라이언트 장치에 사용되는 컴퓨팅 등급 SSD(솔리드 스테이트 드라이브), 엔터프라이즈 및 하이퍼스케일 데이터 센터에 사용되는 엔터프라이즈 등급 SSD, 스마트폰 및 IoT 장치에 사용되는 eMMC 및 UFS 모바일 내장 스토리지, 확장 가능한 스토리지에 사용되는 플래시 메모리 카드 및 플래시 드라이브, 산업, 상업 및 자동차 애플리케이션에 사용되는 특수 SSD를 위한 컨트롤러를 제공합니다. SMI 브랜드로 컨트롤러를, FerriSSD, Ferri-eMMC, Ferri-UFS 브랜드로 단일 칩 SSD를 판매합니다.

Silicon Motion Technology Corporation 기초 지표 요약

Silicon Motion Technology의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
SIMO 기초 통계
시가총액US$3.40b
순이익 (TTM)US$78.19m
매출 (TTM)US$768.74m
41.1x
주가수익비율(P/E)
4.2x
주가매출비율(P/S)

SIMO는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
SIMO 손익계산서 (TTM)
매출US$768.74m
매출원가US$408.86m
총이익US$359.88m
기타 비용US$281.69m
순이익US$78.19m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)2.30
총이익률46.81%
순이익률10.17%
부채/자본 비율0%

SIMO의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.1%
현재 배당 수익률
75%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 09:28
종가2025/10/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Silicon Motion Technology Corporation는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Michael BurtonBenchmark Company
Dong-je WooBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.