Daqo New Energy Corp.

NYSE:DQ 주식 보고서

시가총액: US$1.2b

Daqo New Energy 가치 평가

DQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 DQ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 DQ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

DQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DQ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DQ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DQ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매US$1.31b
시가총액US$1.24b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DQ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DQ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
ICHR Ichor Holdings
1.4x10.2%US$1.1b
COHU Cohu
2.8x16.5%US$1.2b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.7b
VECO Veeco Instruments
2.2x2.5%US$1.6b
DQ Daqo New Energy
0.9x24.0%US$1.2b

Price-To-Sales 대 피어: DQ은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DQ 의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.68b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.15b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$940.57m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$788.01m
DQ 0.9x업계 평균 4.0xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DQ 은 Price-To-Sales 0.9 US Semiconductor 업계 평균( 4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DQ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DQ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DQ 은 예상 0.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$18.80
US$25.73
+36.9%
18.6%US$35.54US$18.80n/a9
Nov ’25US$23.47
US$25.84
+10.1%
18.9%US$35.54US$18.80n/a9
Oct ’25US$20.71
US$18.36
-11.4%
40.4%US$34.05US$4.85n/a9
Sep ’25US$14.73
US$19.63
+33.3%
29.7%US$34.05US$15.00n/a9
Aug ’25US$16.09
US$23.41
+45.5%
24.8%US$38.40US$17.50n/a9
Jul ’25US$14.31
US$27.83
+94.4%
32.5%US$45.00US$17.50n/a8
Jun ’25US$22.52
US$27.83
+23.6%
32.5%US$45.00US$17.50n/a8
May ’25US$18.76
US$29.45
+57.0%
30.3%US$45.00US$18.70n/a8
Apr ’25US$28.04
US$29.45
+5.0%
30.3%US$45.00US$18.70n/a8
Mar ’25US$22.89
US$28.44
+24.2%
33.5%US$45.00US$17.90n/a8
Feb ’25US$18.18
US$31.31
+72.2%
25.4%US$45.00US$18.70n/a8
Jan ’25US$26.60
US$35.49
+33.4%
39.3%US$67.70US$22.80n/a8
Dec ’24US$24.78
US$38.56
+55.6%
40.9%US$67.70US$22.80n/a9
Nov ’24US$24.90
US$38.67
+55.3%
40.7%US$67.70US$22.80US$23.479
Oct ’24US$30.27
US$50.05
+65.3%
39.6%US$102.00US$31.00US$20.7111
Sep ’24US$36.81
US$51.23
+39.2%
37.2%US$102.00US$31.00US$14.7311
Aug ’24US$38.05
US$58.57
+53.9%
31.0%US$102.00US$42.80US$16.0912
Jul ’24US$39.70
US$60.05
+51.3%
29.0%US$102.00US$45.00US$14.3112
Jun ’24US$37.39
US$60.88
+62.8%
28.2%US$102.00US$45.00US$22.5212
May ’24US$47.78
US$61.37
+28.4%
27.4%US$102.00US$45.00US$18.7612
Apr ’24US$46.84
US$62.12
+32.6%
26.6%US$102.00US$44.60US$28.0412
Mar ’24US$47.29
US$63.96
+35.3%
27.5%US$102.00US$44.60US$22.8913
Feb ’24US$47.62
US$66.11
+38.8%
26.5%US$102.00US$42.40US$18.1812
Jan ’24US$38.61
US$71.28
+84.6%
28.4%US$103.00US$50.00US$26.6012
Dec ’23US$53.24
US$78.07
+46.6%
35.0%US$140.00US$50.00US$24.7812
Nov ’23US$44.05
US$77.07
+75.0%
34.6%US$140.00US$50.00US$24.9012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Penguin Solutions

US$940.6m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.65

7D

7.5%

1Y

7.4%

Peraso

US$3.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

2.5%

1Y

-89.4%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.54

7D

5.4%

1Y

-4.1%