Enphase Energy 가치 평가
ENPH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ENPH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ENPH ( $26.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $37.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ENPH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ENPH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ENPH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ENPH의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.9x |
| 이익 | US$195.58m |
| 시가총액 | US$3.52b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.2x |
| 기업가치/EBITDA | 11.7x |
| PEG 비율 | -16.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ENPH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ENPH은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(62.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ENPH의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company | 0.3x | n/a | US$19.39k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ENPH 은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 US Semiconductor 업계 평균(34.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ENPH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.9x |
| 공정 PE 비율 | 19.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ENPH 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$26.78 | US$38.85 +45.06% | 30.81% | US$85.00 | US$26.00 | n/a | 30 |
| Nov ’26 | US$30.51 | US$39.62 +29.84% | 30.77% | US$85.00 | US$26.00 | n/a | 30 |
| Oct ’26 | US$37.01 | US$42.67 +15.29% | 30.40% | US$85.00 | US$27.00 | n/a | 32 |
| Sep ’26 | US$37.70 | US$42.45 +12.60% | 30.72% | US$85.00 | US$27.00 | n/a | 32 |
| Aug ’26 | US$31.43 | US$42.04 +33.77% | 30.97% | US$85.00 | US$27.00 | n/a | 33 |
| Jul ’26 | US$40.91 | US$52.93 +29.37% | 31.99% | US$95.00 | US$28.00 | n/a | 34 |
| Jun ’26 | US$41.39 | US$57.39 +38.65% | 33.25% | US$125.00 | US$33.00 | n/a | 35 |
| May ’26 | US$44.55 | US$59.24 +32.97% | 30.78% | US$125.00 | US$33.00 | n/a | 38 |
| Apr ’26 | US$62.39 | US$79.49 +27.41% | 20.20% | US$125.00 | US$54.00 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | US$57.33 | US$81.74 +42.58% | 19.62% | US$125.00 | US$54.00 | n/a | 34 |
| Feb ’26 | US$62.28 | US$88.10 +41.45% | 23.44% | US$145.00 | US$57.00 | n/a | 34 |
| Jan ’26 | US$68.68 | US$95.62 +39.22% | 24.28% | US$145.00 | US$59.00 | n/a | 36 |
| Dec ’25 | US$71.35 | US$96.98 +35.92% | 24.76% | US$145.00 | US$59.00 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | US$83.54 | US$105.99 +26.87% | 21.05% | US$154.00 | US$72.00 | US$30.51 | 36 |
| Oct ’25 | US$111.20 | US$127.56 +14.71% | 16.06% | US$170.00 | US$82.00 | US$37.01 | 36 |
| Sep ’25 | US$121.04 | US$128.14 +5.87% | 15.80% | US$170.00 | US$82.00 | US$37.70 | 38 |
| Aug ’25 | US$109.68 | US$128.55 +17.20% | 15.04% | US$170.00 | US$82.00 | US$31.43 | 37 |
| Jul ’25 | US$97.26 | US$129.61 +33.26% | 15.67% | US$166.00 | US$71.00 | US$40.91 | 37 |
| Jun ’25 | US$127.90 | US$128.15 +0.20% | 15.40% | US$165.00 | US$71.00 | US$41.39 | 38 |
| May ’25 | US$105.16 | US$126.00 +19.82% | 15.22% | US$165.00 | US$71.00 | US$44.55 | 40 |
| Apr ’25 | US$118.29 | US$128.83 +8.91% | 15.92% | US$173.00 | US$69.00 | US$62.39 | 38 |
| Mar ’25 | US$129.66 | US$127.42 -1.73% | 16.87% | US$173.00 | US$69.00 | US$57.33 | 37 |
| Feb ’25 | US$105.44 | US$122.54 +16.22% | 18.99% | US$166.00 | US$75.00 | US$62.28 | 35 |
| Jan ’25 | US$132.14 | US$119.86 -9.29% | 25.92% | US$230.00 | US$75.00 | US$68.68 | 36 |
| Dec ’24 | US$106.52 | US$112.83 +5.93% | 28.19% | US$230.00 | US$65.00 | US$71.35 | 36 |
| Nov ’24 | US$76.73 | US$116.83 +52.26% | 28.93% | US$230.00 | US$75.00 | US$83.54 | 35 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/24 20:24 |
| 종가 | 2025/11/24 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Enphase Energy, Inc.는 54명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 29명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christine Cho | Barclays |
| Ameet Thakkar | BMO Capital Markets Equity Research |
| Moses Sutton | BNP Paribas |