Enphase Energy 가치 평가
ENPH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ENPH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ENPH ( $73.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $201.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ENPH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ENPH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ENPH 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| ENPH 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.9x |
| 판매 | US$1.25b |
| 시가총액 | US$9.68b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 89.8x |
| PEG 비율 | 3.5x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ENPH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: ENPH은 Price-To-Sales 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ENPH 의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: ENPH 은 US Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 4.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ENPH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.9x |
| 공정 PS 비율 | 5.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ENPH 7.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$73.40 | US$96.26 +31.1% | 23.9% | US$145.00 | US$59.00 | n/a | 36 |
| Dec ’25 | US$71.35 | US$96.98 +35.9% | 24.8% | US$145.00 | US$59.00 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | US$83.54 | US$105.99 +26.9% | 21.1% | US$154.00 | US$72.00 | n/a | 36 |
| Oct ’25 | US$111.20 | US$127.56 +14.7% | 16.1% | US$170.00 | US$82.00 | n/a | 36 |
| Sep ’25 | US$121.04 | US$128.14 +5.9% | 15.8% | US$170.00 | US$82.00 | n/a | 38 |
| Aug ’25 | US$109.68 | US$128.55 +17.2% | 15.0% | US$170.00 | US$82.00 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | US$97.26 | US$129.61 +33.3% | 15.7% | US$166.00 | US$71.00 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | US$127.90 | US$128.15 +0.2% | 15.4% | US$165.00 | US$71.00 | n/a | 38 |
| May ’25 | US$105.16 | US$126.00 +19.8% | 15.2% | US$165.00 | US$71.00 | n/a | 40 |
| Apr ’25 | US$118.29 | US$128.83 +8.9% | 15.9% | US$173.00 | US$69.00 | n/a | 38 |
| Mar ’25 | US$129.66 | US$127.42 -1.7% | 16.9% | US$173.00 | US$69.00 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | US$105.44 | US$122.54 +16.2% | 19.0% | US$166.00 | US$75.00 | n/a | 35 |
| Jan ’25 | US$132.14 | US$119.86 -9.3% | 25.9% | US$230.00 | US$75.00 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | US$106.52 | US$112.83 +5.9% | 28.2% | US$230.00 | US$65.00 | US$71.35 | 36 |
| Nov ’24 | US$76.73 | US$116.83 +52.3% | 28.9% | US$230.00 | US$75.00 | US$83.54 | 35 |
| Oct ’24 | US$120.15 | US$183.78 +53.0% | 18.2% | US$262.00 | US$114.00 | US$111.20 | 33 |
| Sep ’24 | US$128.73 | US$193.30 +50.2% | 16.2% | US$262.00 | US$120.00 | US$121.04 | 32 |
| Aug ’24 | US$150.32 | US$199.55 +32.7% | 17.8% | US$304.00 | US$135.00 | US$109.68 | 32 |
| Jul ’24 | US$167.48 | US$244.98 +46.3% | 16.0% | US$317.00 | US$165.00 | US$97.26 | 34 |
| Jun ’24 | US$181.47 | US$251.51 +38.6% | 17.2% | US$341.00 | US$165.00 | US$127.90 | 34 |
| May ’24 | US$160.59 | US$259.68 +61.7% | 13.6% | US$341.00 | US$165.00 | US$105.16 | 34 |
| Apr ’24 | US$210.28 | US$288.19 +37.0% | 14.3% | US$365.00 | US$180.00 | US$118.29 | 32 |
| Mar ’24 | US$212.95 | US$290.66 +36.5% | 14.7% | US$365.00 | US$180.00 | US$129.66 | 29 |
| Feb ’24 | US$227.14 | US$298.69 +31.5% | 15.5% | US$365.00 | US$190.00 | US$105.44 | 26 |
| Jan ’24 | US$264.96 | US$315.51 +19.1% | 15.7% | US$379.00 | US$190.00 | US$132.14 | 29 |
| Dec ’23 | US$314.00 | US$306.55 -2.4% | 15.2% | US$363.00 | US$190.00 | US$106.52 | 27 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/17 18:09 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/17 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Enphase Energy, Inc. 69 애널리스트 중 39 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Christine Cho | Barclays |
| Ameet Thakkar | BMO Capital Markets Equity Research |