Axcelis Technologies 가치 평가
ACLS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ACLS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ACLS ( $87.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( $36.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ACLS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ACLS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ACLS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ACLS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.2x |
| 이익 | US$158.49m |
| 시가총액 | US$2.75b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.5x |
| 기업가치/EBITDA | 13.4x |
| PEG 비율 | -0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ACLS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ACLS은 Price-To-Earnings 비율(17.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ACLS의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: ACLS 은 Price-To-Earnings 비율(17.2x)을 기준으로 볼 때 US Semiconductor 업계 평균(37.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ACLS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.2x |
| 공정 PE 비율 | 12.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ACLS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(12.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(17.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$87.69 | US$95.20 +8.56% | 11.70% | US$110.00 | US$81.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$80.04 | US$85.50 +6.82% | 3.74% | US$90.00 | US$81.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$68.75 | US$72.75 +5.82% | 3.93% | US$75.00 | US$68.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$71.99 | US$72.75 +1.06% | 3.93% | US$75.00 | US$68.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$56.34 | US$66.50 +18.03% | 11.38% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$49.11 | US$68.50 +39.48% | 28.19% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$50.32 | US$79.50 +57.99% | 15.95% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$54.79 | US$79.50 +45.10% | 15.95% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$68.00 | US$104.00 +52.94% | 13.44% | US$125.00 | US$86.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$69.87 | US$111.50 +59.58% | 13.58% | US$125.00 | US$86.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$74.24 | US$115.00 +54.90% | 8.13% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$86.09 | US$145.00 +68.43% | 14.30% | US$175.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$101.76 | US$149.00 +46.42% | 14.92% | US$175.00 | US$110.00 | US$94.76 | 5 |
| Sep ’25 | US$109.33 | US$152.60 +39.58% | 10.67% | US$175.00 | US$128.00 | US$80.04 | 5 |
| Aug ’25 | US$112.82 | US$159.40 +41.29% | 11.71% | US$180.00 | US$128.00 | US$68.75 | 5 |
| Jul ’25 | US$140.69 | US$150.00 +6.62% | 13.50% | US$175.00 | US$125.00 | US$71.99 | 5 |
| Jun ’25 | US$112.49 | US$144.00 +28.01% | 13.43% | US$170.00 | US$115.00 | US$56.34 | 5 |
| May ’25 | US$101.70 | US$156.38 +53.77% | 15.82% | US$180.00 | US$115.00 | US$49.11 | 6 |
| Apr ’25 | US$112.39 | US$159.72 +42.11% | 12.39% | US$180.00 | US$130.00 | US$50.32 | 6 |
| Mar ’25 | US$116.27 | US$159.72 +37.37% | 12.39% | US$180.00 | US$130.00 | US$54.79 | 6 |
| Feb ’25 | US$130.69 | US$165.38 +26.55% | 10.48% | US$180.00 | US$134.00 | US$68.00 | 6 |
| Jan ’25 | US$129.69 | US$174.80 +34.78% | 17.22% | US$215.00 | US$134.00 | US$69.87 | 5 |
| Dec ’24 | US$125.86 | US$180.80 +43.65% | 15.17% | US$215.00 | US$134.00 | US$74.24 | 5 |
| Nov ’24 | US$127.50 | US$216.00 +69.41% | 10.19% | US$240.00 | US$175.00 | US$86.09 | 5 |
| Oct ’24 | US$163.05 | US$216.00 +32.47% | 10.19% | US$240.00 | US$175.00 | US$101.76 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 11:37 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Axcelis Technologies, Inc.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Christopher Muse | Barclays |
| Mark Miller | Benchmark Company |