Kulicke and Soffa Industries, Inc.

NasdaqGS:KLIC 주식 보고서

시가총액: US$2.5b

Kulicke and Soffa Industries 가치 평가

KLIC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KLIC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KLIC ( $48.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KLIC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KLIC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KLIC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 KLIC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KLIC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KLIC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.7x
판매US$706.23m
시가총액US$2.52b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KLIC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KLIC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.2x
FORM FormFactor
4.3x8.1%US$3.1b
COHU Cohu
2.7x16.5%US$1.2b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.6b
DQ Daqo New Energy
1x24.0%US$1.3b
KLIC Kulicke and Soffa Industries
3.7x11.8%US$2.5b

Price-To-Sales 대 피어: KLIC은 Price-To-Sales 비율(3.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

KLIC 의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

20 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.60b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.11b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$911.79m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.8%US$780.73m
KLIC 3.7x업계 평균 3.7xNo. of Companies20PS03.67.210.814.418+
20 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KLIC 은 Price-To-Sales 3.7 US Semiconductor 업계 평균( 3.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KLIC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KLIC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.7x
공정 PS 비율3.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KLIC 3.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KLIC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$48.46
US$52.00
+7.3%
9.8%US$60.00US$45.00n/a5
Nov ’25US$45.58
US$52.50
+15.2%
15.8%US$65.00US$45.00n/a4
Oct ’25US$43.87
US$52.50
+19.7%
15.8%US$65.00US$45.00n/a4
Sep ’25US$43.81
US$52.50
+19.8%
15.8%US$65.00US$45.00n/a4
Aug ’25US$44.13
US$54.75
+24.1%
12.0%US$65.00US$47.00n/a4
Jul ’25US$48.21
US$54.75
+13.6%
12.0%US$65.00US$47.00n/a4
Jun ’25US$45.67
US$54.75
+19.9%
12.0%US$65.00US$47.00n/a4
May ’25US$44.36
US$57.48
+29.6%
8.0%US$65.00US$52.00n/a5
Apr ’25US$50.47
US$57.48
+13.9%
8.0%US$65.00US$52.00n/a5
Mar ’25US$48.87
US$57.75
+18.2%
8.9%US$65.00US$52.00n/a4
Feb ’25US$45.48
US$57.75
+27.0%
8.9%US$65.00US$52.00n/a4
Jan ’25US$54.72
US$58.25
+6.5%
8.3%US$65.00US$52.00n/a4
Dec ’24US$52.46
US$58.25
+11.0%
8.3%US$65.00US$52.00n/a4
Nov ’24US$41.60
US$57.25
+37.6%
13.0%US$70.00US$52.00US$45.584
Oct ’24US$48.63
US$57.25
+17.7%
13.0%US$70.00US$52.00US$43.874
Sep ’24US$52.08
US$57.25
+9.9%
13.0%US$70.00US$52.00US$43.814
Aug ’24US$59.98
US$56.75
-5.4%
13.8%US$70.00US$50.00US$44.134
Jul ’24US$59.45
US$55.50
-6.6%
16.4%US$70.00US$45.00US$48.214
Jun ’24US$53.11
US$53.00
-0.2%
10.2%US$60.00US$45.00US$45.674
May ’24US$48.02
US$63.75
+32.8%
10.2%US$70.00US$55.00US$44.364
Apr ’24US$52.69
US$61.67
+17.0%
10.1%US$70.00US$55.00US$50.473
Mar ’24US$54.15
US$63.75
+17.7%
10.2%US$70.00US$55.00US$48.874
Feb ’24US$53.60
US$55.00
+2.6%
11.1%US$60.00US$45.00US$45.484
Jan ’24US$44.26
US$55.00
+24.3%
11.1%US$60.00US$45.00US$54.724
Dec ’23US$47.95
US$55.00
+14.7%
11.1%US$60.00US$45.00US$52.464
Nov ’23US$42.68
US$53.75
+25.9%
10.1%US$60.00US$45.00US$41.604

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Peraso

US$2.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

-0.7%

1Y

-89.2%

STMicroelectronics

€20.6b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.44

7D

-4.9%

1Y

-44.8%

Penguin Solutions

US$911.8m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$16.95

7D

-1.0%

1Y

3.5%