SolarEdge Technologies 가치 평가
SEDG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SEDG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SEDG ( $34.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $38.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SEDG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
SEDG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SEDG는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| SEDG의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2x |
| 매출 | US$1.05b |
| 시가총액 | US$2.06b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | -5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
SEDG의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: SEDG은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
SEDG의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: SEDG 은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 US Semiconductor 업계 평균(4.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
SEDG의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2x |
| 공정 PS 비율 | 2.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: SEDG 은 예상 Price-To-Sales 비율(2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 2.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$34.45 | US$33.22 -3.58% | 20.89% | US$44.00 | US$17.00 | n/a | 23 |
| Nov ’26 | US$35.09 | US$27.40 -21.93% | 24.90% | US$41.00 | US$16.50 | n/a | 24 |
| Oct ’26 | US$38.62 | US$23.78 -38.43% | 32.69% | US$41.00 | US$7.00 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | US$33.82 | US$20.84 -38.39% | 30.55% | US$35.00 | US$7.00 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | US$25.55 | US$18.20 -28.77% | 30.28% | US$29.00 | US$5.00 | n/a | 27 |
| Jul ’26 | US$21.86 | US$15.24 -30.30% | 28.71% | US$27.00 | US$5.00 | n/a | 27 |
| Jun ’26 | US$17.86 | US$15.13 -15.28% | 28.78% | US$27.00 | US$5.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$12.54 | US$15.44 +23.16% | 31.38% | US$27.00 | US$5.00 | n/a | 29 |
| Apr ’26 | US$16.69 | US$17.10 +2.48% | 25.39% | US$31.00 | US$9.00 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | US$16.49 | US$18.03 +9.32% | 34.07% | US$40.00 | US$9.00 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | US$13.10 | US$14.99 +14.44% | 39.40% | US$40.00 | US$9.00 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | US$13.60 | US$14.47 +6.42% | 42.48% | US$40.00 | US$7.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | US$15.80 | US$17.76 +12.40% | 96.14% | US$100.00 | US$7.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$17.69 | US$26.18 +48.00% | 58.85% | US$100.00 | US$10.00 | US$35.09 | 29 |
| Oct ’25 | US$22.02 | US$34.37 +56.07% | 58.42% | US$100.00 | US$17.00 | US$38.62 | 28 |
| Sep ’25 | US$24.33 | US$35.91 +47.59% | 54.82% | US$100.00 | US$19.00 | US$33.82 | 28 |
| Aug ’25 | US$26.54 | US$44.44 +67.46% | 42.35% | US$100.00 | US$25.00 | US$25.55 | 28 |
| Jul ’25 | US$23.97 | US$57.68 +140.63% | 31.74% | US$100.00 | US$25.00 | US$21.86 | 28 |
| Jun ’25 | US$48.99 | US$68.28 +39.37% | 24.41% | US$124.00 | US$44.00 | US$17.86 | 29 |
| May ’25 | US$58.10 | US$78.23 +34.65% | 18.36% | US$124.00 | US$54.00 | US$12.54 | 31 |
| Apr ’25 | US$70.96 | US$81.11 +14.30% | 19.74% | US$133.00 | US$50.00 | US$16.69 | 31 |
| Mar ’25 | US$67.88 | US$82.77 +21.93% | 19.66% | US$133.00 | US$50.00 | US$16.49 | 29 |
| Feb ’25 | US$69.27 | US$87.60 +26.47% | 20.17% | US$120.00 | US$50.00 | US$13.10 | 27 |
| Jan ’25 | US$93.60 | US$90.55 -3.26% | 21.95% | US$139.00 | US$58.00 | US$13.60 | 26 |
| Dec ’24 | US$82.48 | US$100.13 +21.40% | 52.96% | US$300.00 | US$48.00 | US$15.80 | 26 |
| Nov ’24 | US$75.79 | US$150.15 +98.12% | 33.98% | US$300.00 | US$65.00 | US$17.69 | 28 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/23 17:47 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
SolarEdge Technologies, Inc.는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Moses Sutton | Barclays |
| Moses Sutton | Barclays |
| Christine Cho | Barclays |