SolarEdge Technologies 가치 평가
SEDG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SEDG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SEDG ( $13.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SEDG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SEDG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SEDG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| SEDG 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.8x |
| 판매 | US$1.05b |
| 시가총액 | US$799.71m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | -0.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SEDG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: SEDG은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
SEDG 의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: SEDG 은 Price-To-Sales 0.8 US Semiconductor 업계 평균( 4.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
SEDG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.8x |
| 공정 PS 비율 | 0.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: SEDG 0.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$13.57 | US$17.90 +31.9% | 95.1% | US$100.00 | US$7.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | US$15.80 | US$17.76 +12.4% | 96.1% | US$100.00 | US$7.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$17.69 | US$26.18 +48.0% | 58.8% | US$100.00 | US$10.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$22.02 | US$34.37 +56.1% | 58.4% | US$100.00 | US$17.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$24.33 | US$35.91 +47.6% | 54.8% | US$100.00 | US$19.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$26.54 | US$44.44 +67.5% | 42.4% | US$100.00 | US$25.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$23.97 | US$57.68 +140.6% | 31.7% | US$100.00 | US$25.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$48.99 | US$68.28 +39.4% | 24.4% | US$124.00 | US$44.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$58.10 | US$78.23 +34.7% | 18.4% | US$124.00 | US$54.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$70.96 | US$81.11 +14.3% | 19.7% | US$133.00 | US$50.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | US$67.88 | US$82.77 +21.9% | 19.7% | US$133.00 | US$50.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$69.27 | US$87.60 +26.5% | 20.2% | US$120.00 | US$50.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$93.60 | US$90.55 -3.3% | 22.0% | US$139.00 | US$58.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | US$82.48 | US$100.13 +21.4% | 53.0% | US$300.00 | US$48.00 | US$15.80 | 26 |
| Nov ’24 | US$75.79 | US$150.15 +98.1% | 34.0% | US$300.00 | US$65.00 | US$17.69 | 28 |
| Oct ’24 | US$129.51 | US$286.44 +121.2% | 18.4% | US$384.00 | US$155.00 | US$22.02 | 28 |
| Sep ’24 | US$161.95 | US$298.15 +84.1% | 16.9% | US$384.00 | US$180.00 | US$24.33 | 28 |
| Aug ’24 | US$239.47 | US$359.67 +50.2% | 9.3% | US$414.00 | US$277.00 | US$26.54 | 30 |
| Jul ’24 | US$269.05 | US$369.63 +37.4% | 10.5% | US$445.00 | US$277.00 | US$23.97 | 30 |
| Jun ’24 | US$294.75 | US$370.53 +25.7% | 9.9% | US$445.00 | US$277.00 | US$48.99 | 30 |
| May ’24 | US$276.00 | US$363.66 +31.8% | 11.0% | US$452.00 | US$266.00 | US$58.10 | 29 |
| Apr ’24 | US$303.95 | US$362.37 +19.2% | 11.0% | US$452.00 | US$266.00 | US$70.96 | 27 |
| Mar ’24 | US$327.43 | US$363.60 +11.0% | 10.8% | US$452.00 | US$266.00 | US$67.88 | 25 |
| Feb ’24 | US$327.69 | US$355.21 +8.4% | 12.3% | US$416.00 | US$245.00 | US$69.27 | 24 |
| Jan ’24 | US$283.27 | US$351.00 +23.9% | 14.0% | US$420.00 | US$245.00 | US$93.60 | 26 |
| Dec ’23 | US$295.77 | US$337.92 +14.3% | 14.4% | US$420.00 | US$245.00 | US$82.48 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 06:15 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
SolarEdge Technologies, Inc. 52 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Moses Sutton | Barclays |
| Moses Sutton | Barclays |