SolarEdge Technologies, Inc.

NasdaqGS:SEDG 주식 보고서

시가총액: US$606.4m

SolarEdge Technologies 가치 평가

SEDG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SEDG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SEDG ( $10.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SEDG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

SEDG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SEDG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SEDG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SEDG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SEDG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매US$1.05b
시가총액US$606.45m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SEDG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SEDG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
ICHR Ichor Holdings
1.3x10.2%US$1.0b
DQ Daqo New Energy
1x24.0%US$1.2b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.6b
COHU Cohu
2.7x16.5%US$1.2b
SEDG SolarEdge Technologies
0.6x21.8%US$606.4m

Price-To-Sales 대 피어: SEDG은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

SEDG 의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균3.7x19.5%
SEDG SolarEdge Technologies
0.6x21.8%US$606.45m
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.11b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$911.79m
SEDG 0.6x업계 평균 3.7xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
17 기업예상 성장률시가총액
업계 평균3.7x27.5%
SEDG SolarEdge Technologies
0.6x103.9%US$606.45m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SEDG 은 Price-To-Sales 0.6 US Semiconductor 업계 평균( 3.7 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SEDG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SEDG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SEDG 0.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SEDG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$10.87
US$18.81
+73.1%
104.4%US$100.00US$7.00n/a28
Nov ’25US$17.69
US$27.35
+54.6%
64.2%US$100.00US$10.00n/a29
Oct ’25US$22.02
US$34.37
+56.1%
58.4%US$100.00US$17.00n/a28
Sep ’25US$24.33
US$35.91
+47.6%
54.8%US$100.00US$19.00n/a28
Aug ’25US$26.54
US$44.44
+67.5%
42.4%US$100.00US$25.00n/a28
Jul ’25US$23.97
US$57.68
+140.6%
31.7%US$100.00US$25.00n/a28
Jun ’25US$48.99
US$68.28
+39.4%
24.4%US$124.00US$44.00n/a29
May ’25US$58.10
US$78.23
+34.7%
18.4%US$124.00US$54.00n/a31
Apr ’25US$70.96
US$81.11
+14.3%
19.7%US$133.00US$50.00n/a31
Mar ’25US$67.88
US$82.77
+21.9%
19.7%US$133.00US$50.00n/a29
Feb ’25US$69.27
US$87.60
+26.5%
20.2%US$120.00US$50.00n/a27
Jan ’25US$93.60
US$90.55
-3.3%
22.0%US$139.00US$58.00n/a26
Dec ’24US$82.48
US$100.13
+21.4%
53.0%US$300.00US$48.00n/a26
Nov ’24US$75.79
US$150.15
+98.1%
34.0%US$300.00US$65.00US$17.6928
Oct ’24US$129.51
US$286.44
+121.2%
18.4%US$384.00US$155.00US$22.0228
Sep ’24US$161.95
US$298.15
+84.1%
16.9%US$384.00US$180.00US$24.3328
Aug ’24US$239.47
US$359.67
+50.2%
9.3%US$414.00US$277.00US$26.5430
Jul ’24US$269.05
US$369.63
+37.4%
10.5%US$445.00US$277.00US$23.9730
Jun ’24US$294.75
US$370.53
+25.7%
9.9%US$445.00US$277.00US$48.9930
May ’24US$276.00
US$363.66
+31.8%
11.0%US$452.00US$266.00US$58.1029
Apr ’24US$303.95
US$362.37
+19.2%
11.0%US$452.00US$266.00US$70.9627
Mar ’24US$327.43
US$363.60
+11.0%
10.8%US$452.00US$266.00US$67.8825
Feb ’24US$327.69
US$355.21
+8.4%
12.3%US$416.00US$245.00US$69.2724
Jan ’24US$283.27
US$351.00
+23.9%
14.0%US$420.00US$245.00US$93.6026
Dec ’23US$295.77
US$337.92
+14.3%
14.4%US$420.00US$245.00US$82.4825
Nov ’23US$225.25
US$339.36
+50.7%
14.4%US$420.00US$241.00US$75.7925

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴