Veeco Instruments 가치 평가
VECO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VECO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: VECO ( $74.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VECO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
VECO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VECO는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| VECO의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7x |
| 매출 | US$655.34m |
| 시가총액 | US$4.73b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7x |
| 기업가치/EBITDA | 94.2x |
| PEG 비율 | 2.2x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
VECO의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: VECO은 Price-To-Sales 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
VECO의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: VECO 은 Price-To-Sales 비율(7x)을 기준으로 볼 때 US Semiconductor 업계 평균(8.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
VECO의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7x |
| 공정 PS 비율 | 7.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: VECO 은 예상 Price-To-Sales 비율(7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 7.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$74.84 | US$60.33 -19.38% | 7.45% | US$66.00 | US$55.00 | n/a | 3 |
| Jun ’27 | US$57.25 | US$60.33 +5.39% | 7.45% | US$66.00 | US$55.00 | n/a | 3 |
| May ’27 | US$50.25 | US$33.33 -33.67% | 14.14% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Apr ’27 | US$34.67 | US$33.33 -3.86% | 14.14% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Mar ’27 | US$30.56 | US$33.33 +9.08% | 14.14% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | US$31.23 | US$33.50 +7.27% | 10.66% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | US$28.58 | US$33.50 +17.21% | 10.66% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | US$29.05 | US$32.75 +12.74% | 8.47% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$28.75 | US$29.40 +2.26% | 2.72% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$33.08 | US$28.00 -15.36% | 11.48% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$24.52 | US$27.00 +10.11% | 14.28% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$20.44 | US$27.14 +32.79% | 15.68% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$20.69 | US$27.14 +31.19% | 15.68% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$19.31 | US$27.14 +40.56% | 15.68% | US$31.00 | US$20.00 | US$57.25 | 7 |
| May ’26 | US$18.86 | US$28.43 +50.73% | 10.10% | US$31.00 | US$22.00 | US$50.25 | 7 |
| Apr ’26 | US$20.30 | US$29.57 +45.67% | 9.88% | US$35.00 | US$25.00 | US$34.67 | 7 |
| Mar ’26 | US$22.24 | US$29.57 +32.97% | 9.88% | US$35.00 | US$25.00 | US$30.56 | 7 |
| Feb ’26 | US$25.38 | US$35.00 +37.90% | 11.01% | US$40.00 | US$30.00 | US$31.23 | 7 |
| Jan ’26 | US$26.80 | US$35.00 +30.60% | 11.01% | US$40.00 | US$30.00 | US$28.58 | 7 |
| Dec ’25 | US$27.87 | US$35.00 +25.58% | 11.01% | US$40.00 | US$30.00 | US$29.05 | 7 |
| Nov ’25 | US$28.79 | US$41.86 +45.39% | 15.77% | US$55.00 | US$35.00 | US$28.75 | 7 |
| Oct ’25 | US$32.17 | US$42.86 +33.22% | 15.45% | US$55.00 | US$35.00 | US$33.08 | 7 |
| Sep ’25 | US$35.49 | US$42.86 +20.76% | 15.45% | US$55.00 | US$35.00 | US$24.52 | 7 |
| Aug ’25 | US$39.06 | US$47.00 +20.33% | 16.20% | US$55.00 | US$35.00 | US$20.44 | 7 |
| Jul ’25 | US$46.92 | US$45.00 -4.09% | 14.79% | US$55.00 | US$35.00 | US$20.69 | 7 |
| Jun ’25 | US$40.65 | US$42.29 +4.02% | 8.73% | US$46.00 | US$35.00 | US$19.31 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/23 14:50 |
| 종가 | 2026/06/23 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Veeco Instruments Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Andrew Gardiner | Barclays |