FormFactor 가치 평가
FORM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 FORM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FORM ( $49.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( $13.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FORM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
FORM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: FORM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FORM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 93.8x |
| 이익 | US$40.85m |
| 시가총액 | US$3.83b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.7x |
| 기업가치/EBITDA | 45.9x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
FORM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: FORM은 Price-To-Earnings 비율(93.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(40.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
FORM의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company | 0.3x | n/a | US$19.39k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FORM 은 US Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(93.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(33.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
FORM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 93.8x |
| 공정 PE 비율 | 41.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FORM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(41.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(93.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$49.42 | US$56.88 +15.08% | 17.15% | US$75.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | US$54.95 | US$54.29 -1.21% | 13.67% | US$66.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$38.71 | US$33.13 -14.43% | 17.37% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$29.19 | US$33.13 +13.48% | 17.37% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$28.93 | US$33.75 +16.66% | 17.07% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$34.93 | US$37.38 +7.00% | 16.22% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$29.85 | US$37.88 +26.88% | 14.73% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$28.97 | US$39.44 +36.16% | 17.45% | US$52.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$28.38 | US$42.22 +48.77% | 14.97% | US$52.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$33.30 | US$42.56 +27.79% | 16.17% | US$55.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$40.05 | US$54.63 +36.39% | 13.20% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$44.00 | US$53.56 +21.72% | 14.09% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$40.06 | US$53.56 +33.69% | 14.09% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$38.75 | US$54.44 +40.50% | 14.95% | US$70.00 | US$44.00 | US$54.95 | 9 |
| Oct ’25 | US$44.17 | US$60.33 +36.59% | 12.57% | US$74.00 | US$47.00 | US$38.71 | 9 |
| Sep ’25 | US$48.77 | US$60.33 +23.71% | 12.57% | US$74.00 | US$47.00 | US$29.19 | 9 |
| Aug ’25 | US$47.25 | US$62.56 +32.39% | 10.66% | US$74.00 | US$55.00 | US$28.93 | 9 |
| Jul ’25 | US$60.92 | US$55.67 -8.62% | 15.45% | US$74.00 | US$46.00 | US$34.93 | 9 |
| Jun ’25 | US$54.72 | US$54.67 -0.097% | 12.32% | US$65.00 | US$46.00 | US$29.85 | 9 |
| May ’25 | US$43.99 | US$44.79 +1.82% | 11.49% | US$52.00 | US$37.00 | US$28.97 | 10 |
| Apr ’25 | US$46.27 | US$42.69 -7.74% | 14.03% | US$52.00 | US$35.00 | US$28.38 | 10 |
| Mar ’25 | US$43.60 | US$42.00 -3.67% | 14.11% | US$52.00 | US$35.00 | US$33.30 | 9 |
| Feb ’25 | US$39.22 | US$41.00 +4.54% | 15.68% | US$50.00 | US$33.00 | US$40.05 | 9 |
| Jan ’25 | US$41.71 | US$40.56 -2.77% | 15.29% | US$50.00 | US$33.00 | US$44.00 | 9 |
| Dec ’24 | US$37.52 | US$40.00 +6.61% | 13.79% | US$50.00 | US$33.00 | US$40.06 | 9 |
| Nov ’24 | US$33.44 | US$39.30 +17.52% | 13.51% | US$50.00 | US$33.00 | US$38.75 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/24 03:40 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/27 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
FormFactor, Inc.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Craig Ellis | B. Riley Securities, Inc. |
| Matthew Prisco | Cantor Fitzgerald & Co. |