MKS Inc.

NasdaqGS:MKSI 주식 리포트

시가총액: US$10.9b

MKS 가치 평가

MKSI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MKSI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MKSI ( $159.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $87.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MKSI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MKSI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MKSI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MKSI의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MKSI의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MKSI의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율38.5x
이익US$279.00m
시가총액US$10.87b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MKSI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MKSI의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균40.1x
AMKR Amkor Technology
31.7x26.18%US$10.0b
ENTG Entegris
44.3x19.97%US$13.1b
ONTO Onto Innovation
44.8x27.26%US$7.9b
NVMI Nova
39.7x15.28%US$10.0b
MKSI MKS
38.5x24.22%US$10.9b

Price-To-Earnings 대 피어: MKSI은 Price-To-Earnings 비율(38.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

MKSI의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
MKSI 38.5x업계 평균 35.8xNo. of Companies8PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MKSI 은 US Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(38.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(35.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MKSI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MKSI PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.5x
공정 PE 비율37.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MKSI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(37.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(38.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MKSI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$159.80
US$180.92
+13.22%
10.41%US$200.00US$135.00n/a13
Dec ’26US$155.94
US$174.85
+12.12%
9.21%US$200.00US$135.00n/a13
Nov ’26US$143.71
US$143.23
-0.33%
13.32%US$180.00US$118.00n/a13
Oct ’26US$131.28
US$124.62
-5.08%
13.46%US$160.00US$92.00n/a13
Sep ’26US$103.34
US$122.31
+18.35%
12.35%US$160.00US$92.00n/a13
Aug ’26US$92.75
US$118.77
+28.05%
14.91%US$160.00US$90.00n/a13
Jul ’26US$100.72
US$117.11
+16.27%
16.01%US$160.00US$85.00n/a13
Jun ’26US$82.19
US$115.96
+41.08%
16.56%US$160.00US$85.00n/a13
May ’26US$71.63
US$121.96
+70.26%
21.40%US$160.00US$70.00n/a13
Apr ’26US$80.27
US$133.72
+66.59%
10.07%US$160.00US$110.00n/a13
Mar ’26US$91.82
US$133.72
+45.63%
10.07%US$160.00US$110.00n/a13
Feb ’26US$113.28
US$138.24
+22.03%
9.35%US$160.00US$119.34n/a14
Jan ’26US$104.39
US$139.31
+33.45%
9.08%US$160.00US$119.34US$159.8014
Dec ’25US$113.64
US$139.26
+22.54%
9.63%US$160.00US$119.34US$155.9413
Nov ’25US$100.60
US$136.36
+35.55%
11.81%US$160.00US$110.00US$143.7111
Oct ’25US$104.52
US$138.50
+32.51%
10.84%US$160.00US$120.00US$131.2810
Sep ’25US$119.23
US$142.33
+19.38%
9.74%US$160.00US$120.00US$103.349
Aug ’25US$114.75
US$149.75
+30.50%
6.25%US$160.00US$135.00US$92.758
Jul ’25US$129.49
US$146.86
+13.41%
5.35%US$160.00US$135.00US$100.727
Jun ’25US$126.59
US$139.71
+10.37%
12.28%US$153.00US$100.00US$82.197
May ’25US$115.14
US$125.86
+9.31%
9.69%US$140.00US$100.00US$71.637
Apr ’25US$132.57
US$125.14
-5.60%
10.11%US$140.00US$100.00US$80.277
Mar ’25US$126.53
US$125.14
-1.10%
10.11%US$140.00US$100.00US$91.827
Feb ’25US$108.25
US$100.14
-7.49%
12.35%US$120.00US$85.00US$113.287
Jan ’25US$102.87
US$92.71
-9.87%
13.52%US$115.00US$72.00US$104.397
US$180.92
Fair Value
11.7% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/31 05:37
종가2025/12/31 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

MKS Inc.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company
Paretosh MisraBerenberg