ENPH 주식 개요
는 자회사와 함께 미국 및 전 세계의 태양광 발전 산업을 위한 가정용 에너지 솔루션을 설계, 개발, 제조 및 판매합니다. 자세한 내용
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WA
Consensus Narrative from 34 Analysts
US Manufacturing And AI Energy Management Will Support Future International Expansion
Key Takeaways Enphase aims to boost margins with U.S. production and innovative products, leveraging tax credits and incentives for domestic manufacturing. Expansion into new international markets and high-margin service areas like AI energy management supports revenue growth and improved net margins.
View narrativeUS$87.95
FV
24.5% undervalued intrinsic discount24.05%
Revenue growth p.a.
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GO
Equity Analyst
Market Leadership Amidst Increasing Competition Won't Hurt Solid Revenue Growth
Key Takeaways Electricity prices, incentives (tax credits, net metering) and technology advancements will drive sales. Microinverters are gaining traction but their advantage over traditional inverters is unclear.
View narrativeUS$76.86
FV
13.7% undervalued intrinsic discount24.00%
Revenue growth p.a.
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내 노트
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Enphase Energy, Inc. 경쟁사
가격 내역 및 성능
| 과거 주가 | |
|---|---|
| 현재 주가 | US$66.36 |
| 52주 최고치 | US$141.63 |
| 52주 최저치 | US$58.33 |
| 베타 | 1.68 |
| 1개월 변경 | 4.19% |
| 3개월 변경 사항 | 4.39% |
| 1년 변경 사항 | -47.43% |
| 3년 변화 | -47.57% |
| 5년 변화 | 27.94% |
| IPO 이후 변화 | 804.09% |
최근 뉴스 및 업데이트
Enphase Energy, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year
Feb 06
Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Feb 05Enphase: Buy When Others Question If Sunny Days Will Ever Reappear
Feb 03Enphase: Challenges Mount As Solar Industry Could Face More Headwinds In 2025
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Jan 20Enphase: Floor Yet To Be Found - More Uncertainties Ahead (Rating Downgrade)
Dec 31Enphase: Ready To Shine Again
Dec 17Here's What's Concerning About Enphase Energy's (NASDAQ:ENPH) Returns On Capital
Nov 25Enphase Energy: Risks Already Priced In
Nov 20Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 30% Price Plummet
Nov 07Enphase Energy: Disappointing, But Not As Bad As It Seems
Nov 01Enphase Energy: Sell On Weak Near-Term Outlook (Rating Downgrade)
Oct 23Enphase Q3 Preview: Almost Out Of The Woods
Oct 13Is Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) Trading At A 50% Discount?
Oct 01Enphase: Stay Calm And Keep On Loading Up
Sep 24If Interest Rates Drop, Enphase's Global Expansion Could Skyrocket
Sep 09Enphase Is Rightfully Expensive For Three Great Reasons
Aug 23Enphase: Losing The Battery War
Aug 13Enphase Energy: A Positive Signal For Better Times Ahead
Aug 05Earnings Miss: Enphase Energy, Inc. Missed EPS By 24% And Analysts Are Revising Their Forecasts
Jul 26Enphase Energy: Another Mediocre Quarter And Outlook - Hold
Jul 24Is Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) A Risky Investment?
Jul 21Enphase: Set To Dominate The Industry
Jul 11Enphase: 3 Reasons Why I Own Shares - Profitability Is One Of Them
Jun 30Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) Not Lagging Market On Growth Or Pricing
Jun 27Enphase Energy: Still Time To Double Down
Jun 17Enphase Energy: Target Price Downgrade Reflects Fundamentals
Jun 10Enphase Energy: Market Wants An Irrational Rally
May 30Still No Need To Buy Enphase Energy Stock
May 24Returns At Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) Appear To Be Weighed Down
May 22Is There An Opportunity With Enphase Energy, Inc.'s (NASDAQ:ENPH) 25% Undervaluation?
Apr 28Enphase Energy: Projected Recovery Fails To Impress, Hold
Apr 24Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) Could Easily Take On More Debt
Apr 16Enphase Energy's Stock Has Plenty More Room To Tank
Apr 07What Does Enphase Energy, Inc.'s (NASDAQ:ENPH) Share Price Indicate?
Apr 03Enphase Energy: Not A Good Investment In Uncertain Times
Mar 13There's Reason For Concern Over Enphase Energy, Inc.'s (NASDAQ:ENPH) Massive 28% Price Jump
Mar 07Enphase Energy: The Perfect Time To Buy
Mar 05Why Enphase Probably Bottomed Already
Feb 21Enphase: Still Struggling, But Upgrading On Vastly Improved Market Sentiment
Feb 08Why Hold Enphase Energy Stock
Jan 29Enphase Vs. First Solar: The Solar Investment Thesis May Have Bottomed
Jan 17Enphase Energy: Avoid Catching Falling Knives (Rating Downgrade)
Jan 10주주 수익률
| ENPH | US Semiconductor | US 마켓 | |
|---|---|---|---|
| 7D | 8.6% | 3.3% | 1.2% |
| 1Y | -47.4% | 52.4% | 23.7% |
수익률 대 산업: ENPH 지난 1년 동안 52.4 %를 반환한 US Semiconductor 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.
수익률 대 시장: ENPH 지난 1년 동안 23.7 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.
가격 변동성
| ENPH volatility | |
|---|---|
| ENPH Average Weekly Movement | 7.2% |
| Semiconductor Industry Average Movement | 7.4% |
| Market Average Movement | 5.9% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.0% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
안정적인 주가: ENPH 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.
시간에 따른 변동성: ENPH 의 주간 변동성( 7% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.
회사 소개
| 설립 | 직원 | CEO | 웹사이트 |
|---|---|---|---|
| 2006 | 2,781 | Badri Kothandaraman | www.enphase.com |
는 자회사와 함께 미국 및 전 세계의 태양광 발전 산업을 위한 가정용 에너지 솔루션을 설계, 개발, 제조 및 판매합니다. 이 회사는 개별 태양광 모듈 수준에서 에너지를 변환하고 독점적인 네트워킹 및 소프트웨어 기술과 결합하여 에너지 모니터링 및 제어를 제공하는 반도체 기반 마이크로인버터를 제공합니다. 또한 마이크로인버터 장치 및 관련 액세서리, IQ 배터리 및 관련 액세서리, IQ 게이트웨이 및 IQ 에너지 라우터, 클라우드 기반 Enlighten 모니터링 서비스, 전기 자동차 충전 솔루션, 설계, 제안, 허가, 발전 서비스 등을 제공합니다.
Enphase Energy, Inc. 기본 사항 요약
| ENPH 기본 통계 | |
|---|---|
| 시가총액 | US$8.70b |
| 수익(TTM) | US$102.66m |
| 수익(TTM) | US$1.33b |
85.6x
P/E 비율6.6x
P/S 비율ENPH 주가가 과대평가되어 있나요?
공정 가치 및 가치 분석 보기수익 및 수익
| ENPH 손익 계산서(TTM) | |
|---|---|
| 수익 | US$1.33b |
| 수익 비용 | US$701.25m |
| 총 이익 | US$629.14m |
| 기타 비용 | US$526.48m |
| 수익 | US$102.66m |
최근 보고된 수익
Dec 31, 2024
다음 수익 날짜
n/a
| 주당 순이익(EPS) | 0.77 |
| 총 마진 | 47.29% |
| 순이익 마진 | 7.72% |
| 부채/자본 비율 | 156.3% |
ENPH 의 장기적인 성과는 어땠나요?
과거 실적 및 비교 보기기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/19 04:18 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/19 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Enphase Energy, Inc. 67 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Christine Cho | Barclays |
| Ameet Thakkar | BMO Capital Markets Equity Research |