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Enphase Energy, Inc.NasdaqGM:ENPH 주식 보고서

시가총액 US$4.3b
주가
US$32.85
해당 없음
1Y-54.5%
7D-1.2%
포트폴리오 가치
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Enphase Energy, Inc.

NasdaqGM:ENPH 주식 리포트

시가총액: US$4.3b

Enphase Energy (ENPH) 주식 개요

는 자회사와 함께 미국 및 전 세계의 태양광 발전 산업을 위한 가정용 에너지 솔루션을 설계, 개발, 제조 및 판매합니다. 자세히 보기

ENPH 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장1/6
과거 실적5/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 14% 에서 거래

지난 1년간 수익이 218.4% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 1.1% 감소할 것으로 예상됩니다.

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


ENPH Community Fair Values

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Enphase Energy

ENPH: Shifting Market Dynamics Will Drive New Demand For Residential Solar

Key Takeaways Expansion of integrated solar, battery, and EV charging solutions is expected to boost growth, recurring revenue, and margin resilience through global trends and supportive policy changes. New product launches, software-enabled platforms, and international market entry will lower costs, diversify risk, and strengthen long-term earnings and global presence.
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US$38.11
FV
13.8% 저평가 내재 할인율
-4.30%
Revenue growth p.a.
1.2k
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Enphase Energy

Decarbonization And Global Policies Will Spur Energy Transformation

Key Takeaways Aggressive supply chain shifts and rapid innovation are positioning the company to structurally improve margins and outpace less-adaptive competitors as global regulations tighten. Unmatched installed base and unique platform enable high-margin cross-selling and international expansion, supporting resilient revenue and profit growth despite market and policy headwinds.
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US$69.02
FV
52.4% 저평가 내재 할인율
20.96%
Revenue growth p.a.
43
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Enphase Energy

Market Leadership Amidst Increasing Competition Won't Hurt Solid Revenue Growth

Key Takeaways Electricity prices, incentives (tax credits, net metering) and technology advancements will drive sales. Microinverters are gaining traction but their advantage over traditional inverters is unclear.
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US$76.86
FV
57.3% 저평가 내재 할인율
24.00%
Revenue growth p.a.
499
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Enphase Energy

Falling US Incentives And Rivalry Will Undermine Solar Markets

Key Takeaways Looming policy shifts and market saturation in core regions threaten Enphase's growth while limiting future residential solar revenue opportunities. Mounting competition and cost pressures from global rivals risk margin erosion and ongoing profitability challenges despite innovation efforts.
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US$26
FV
26.3% 고평가 내재 할인율
-11.45%
Revenue growth p.a.
118
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View Stock Community

Enphase Energy, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Enphase Energy 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$32.85
52주 최고가US$76.90
52주 최저가US$25.78
베타1.42
1개월 변동18.08%
3개월 변동-10.00%
1년 변동-54.46%
3년 변동-87.60%
5년 변동-81.28%
IPO 이후 변동347.55%

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With A 31% Price Drop For Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) You'll Still Get What You Pay For

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Enphase: Ready To Shine Again

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Here's What's Concerning About Enphase Energy's (NASDAQ:ENPH) Returns On Capital

Nov 25
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Enphase Energy: Risks Already Priced In

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Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 30% Price Plummet

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Enphase Energy: Disappointing, But Not As Bad As It Seems

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Narrative update from Goran Damchevski

Enphase is slowly recovering sales from the drop in the last 12-months. I maintain that 2024 will be a down year, and the company will start recovering in 2025.

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Is Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) Trading At A 50% Discount?

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Enphase: Stay Calm And Keep On Loading Up

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Enphase Is Rightfully Expensive For Three Great Reasons

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Gallium Nitride Innovations And Global Expansion Set To Skyrocket Revenue And Margins

Introduction of IQ9 microinverters with gallium nitride promises higher output power at lower costs, suggesting potential for increased revenue and improved gross margins.

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May 22
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Narrative update from Goran Damchevski

Enphase reported Q1 sales of $263.3M, with a non-GAAP gross margin of 46.2%, down from 50% QoQ. Sales decreased by 13% QoQ, and 64% YoY. The European market seems to be a better opportunity for Enphas

Is There An Opportunity With Enphase Energy, Inc.'s (NASDAQ:ENPH) 25% Undervaluation?

Apr 28
Is There An Opportunity With Enphase Energy, Inc.'s (NASDAQ:ENPH) 25% Undervaluation?

주주 수익률

ENPHUS SemiconductorUS 시장
7D-1.2%3.2%1.3%
1Y-54.5%40.9%15.8%

수익률 대 산업: ENPH은 지난 1년 동안 40.9%의 수익을 기록한 US Semiconductor 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ENPH은 지난 1년 동안 15.8%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ENPH's price volatile compared to industry and market?
ENPH volatility
ENPH Average Weekly Movement8.4%
Semiconductor Industry Average Movement9.1%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: ENPH는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ENPH의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20062,781Badri Kothandaramanwww.enphase.com

는 자회사와 함께 미국 및 전 세계의 태양광 발전 산업을 위한 가정용 에너지 솔루션을 설계, 개발, 제조 및 판매합니다. 이 회사는 개별 태양광 모듈 수준에서 에너지를 변환하고 독점적인 네트워킹 및 소프트웨어 기술과 결합하여 에너지 모니터링 및 제어를 제공하는 반도체 기반 마이크로인버터를 제공합니다. 또한 마이크로인버터 장치 및 관련 액세서리, IQ 배터리 및 관련 액세서리, IQ 게이트웨이 및 IQ 에너지 라우터, 클라우드 기반 Enlighten 모니터링 서비스, 전기 자동차 충전 솔루션, 설계, 제안, 허가, 발전 서비스 등을 제공합니다.

Enphase Energy, Inc. 기초 지표 요약

Enphase Energy의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ENPH 기초 통계
시가총액US$4.30b
순이익 (TTM)US$195.58m
매출 (TTM)US$1.51b
22.0x
주가수익비율(P/E)
2.8x
주가매출비율(P/S)

ENPH는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ENPH 손익계산서 (TTM)
매출US$1.51b
매출원가US$1.03b
총이익US$482.97m
기타 비용US$287.39m
순이익US$195.58m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.49
총이익률31.93%
순이익률12.93%
부채/자본 비율121.0%

ENPH의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/26 09:37
종가2025/12/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Enphase Energy, Inc.는 54명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 30명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas