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Enphase Energy NasdaqGM:ENPH 주식 보고서

최종 가격

US$73.40

시가총액

US$9.7b

7D

-1.4%

1Y

-45.8%

업데이트

17 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Enphase Energy, Inc.

NasdaqGM:ENPH 주식 보고서

시가총액: US$9.7b

ENPH 주식 개요

는 자회사와 함께 미국 및 전 세계의 태양광 발전 산업을 위한 가정용 에너지 솔루션을 설계, 개발, 제조 및 판매합니다. 자세한 내용

ENPH 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장5/6
과거 실적1/6
재무 상태5/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 63.5% 에서 거래

수익은 매년 45.85% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이익 마진 (4.9%) 작년보다 낮습니다 (21.1%)

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


내 노트

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts

US Manufacturing And AI Energy Management Will Support Future International Expansion

Key Takeaways Enphase aims to boost margins with U.S. production and innovative products, leveraging tax credits and incentives for domestic manufacturing. Expansion into new international markets and high-margin service areas like AI energy management supports revenue growth and improved net margins.
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US$96.92
FV
24.3% undervalued intrinsic discount
24.27%
Revenue growth p.a.
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GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

Market Leadership Amidst Increasing Competition Won't Hurt Solid Revenue Growth

Key Takeaways Electricity prices, incentives (tax credits, net metering) and technology advancements will drive sales. Microinverters are gaining traction but their advantage over traditional inverters is unclear.
View narrative
US$76.86
FV
4.5% undervalued intrinsic discount
24.00%
Revenue growth p.a.
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Enphase Energy, Inc. 경쟁사

Onto Innovation

NYSE:ONTO

US$8.4b

MKS Instruments

NasdaqGS:MKSI

US$7.5b

Amkor Technology

NasdaqGS:AMKR

US$6.7b

Entegris

NasdaqGS:ENTG

US$16.1b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Enphase Energy
과거 주가
현재 주가US$73.40
52주 최고치US$141.63
52주 최저치US$58.33
베타1.67
1개월 변경23.32%
3개월 변경 사항-38.70%
1년 변경 사항-45.76%
3년 변화-61.16%
5년 변화171.65%
IPO 이후 변화900.00%

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주주 수익률

ENPHUS SemiconductorUS 마켓
7D-1.4%4.1%0.1%
1Y-45.8%72.9%26.1%

수익률 대 산업: ENPH 지난 1년 동안 72.9 %를 반환한 US Semiconductor 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ENPH 지난 1년 동안 26.1 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is ENPH's price volatile compared to industry and market?
ENPH volatility
ENPH Average Weekly Movement9.6%
Semiconductor Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: ENPH 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: ENPH 의 주간 변동성( 10% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
20063,157Badri Kothandaramanwww.enphase.com

는 자회사와 함께 미국 및 전 세계의 태양광 발전 산업을 위한 가정용 에너지 솔루션을 설계, 개발, 제조 및 판매합니다. 이 회사는 개별 태양광 모듈 수준에서 에너지를 변환하고 독점적인 네트워킹 및 소프트웨어 기술과 결합하여 에너지 모니터링 및 제어를 제공하는 반도체 기반 마이크로인버터를 제공합니다. 또한 마이크로인버터 장치 및 관련 액세서리, IQ 게이트웨이, IQ 배터리, 클라우드 기반 Enlighten 모니터링 서비스, 스토리지 솔루션, 전기 자동차 충전 솔루션, 설계, 제안, 허가, 발전 서비스 등을 제공합니다.

Enphase Energy, Inc. 기본 사항 요약

Enphase Energy 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
ENPH 기본 통계
시가총액US$9.68b
수익(TTM)US$61.42m
수익(TTM)US$1.25b

161.5x

P/E 비율

7.9x

P/S 비율

ENPH 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
ENPH 손익 계산서(TTM)
수익US$1.25b
수익 비용US$672.73m
총 이익US$577.51m
기타 비용US$516.09m
수익US$61.42m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.45
총 마진46.19%
순이익 마진4.91%
부채/자본 비율139.6%

ENPH 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/17 18:09
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Enphase Energy, Inc. 69 애널리스트 중 39 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research