Semtech Corporation

NasdaqGS:SMTC 주식 보고서

시가총액: US$3.3b

Semtech 대차 대조표 상태

재무 상태 기준 확인 3/6

Semtech 의 총 주주 지분은 $568.8M 이고 총 부채는 $542.6M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 95.4% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 $1.4B 및 $863.1M 입니다. Semtech 의 EBIT는 $94.1M 이며 이자보상배율은 1.3 입니다. $169.2M 의 현금 및 단기 투자금을 보유하고 있습니다.

주요 정보

95.40%

부채 비율

US$542.64m

부채

이자 보상 비율1.3x
현금US$169.19m
주식US$568.82m
총 부채US$863.14m
총 자산US$1.43b

최근 재무 상태 업데이트

Recent updates

Semtech: Slowing Growth Creates Significant Pullback, But Wait For Better Buying Opportunity

Jun 04

Semtech Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

May 30
Semtech Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Is Now The Time To Look At Buying Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC)?

May 29
Is Now The Time To Look At Buying Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC)?

Semtech Corporation's (NASDAQ:SMTC) Shares Climb 34% But Its Business Is Yet to Catch Up

May 09
Semtech Corporation's (NASDAQ:SMTC) Shares Climb 34% But Its Business Is Yet to Catch Up
author-image

Portfolio Optimization And CopperEdge Adoption Will Shape Future Success

Portfolio optimization and strategic R&D investments aim to drive revenue growth and improve net margins through a focus on core competencies.

Is Semtech (NASDAQ:SMTC) A Risky Investment?

Apr 15
Is Semtech (NASDAQ:SMTC) A Risky Investment?

Semtech (NASDAQ:SMTC) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Mar 28
Semtech (NASDAQ:SMTC) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Semtech Stock: Not Convinced Yet, Maintaining My Sell Rating

Mar 14

Is Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Mar 10
Is Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Some Confidence Is Lacking In Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC) As Shares Slide 43%

Feb 11
Some Confidence Is Lacking In Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC) As Shares Slide 43%

Semtech: Navigating Uncertainty Amid CopperEdge Setbacks (Downgrade)

Feb 10

Can't Defend This Valuation: Downgrading Semtech To A Sell

Jan 19

Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC) Stock Rockets 27% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Dec 25
Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC) Stock Rockets 27% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Is It Too Late To Consider Buying Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC)?

Nov 27
Is It Too Late To Consider Buying Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC)?

Semtech Q3 Earnings: Turnaround Story With Strong Fundamentals (Rating Upgrade)

Nov 26

Semtech Corporation's (NASDAQ:SMTC) Shares Climb 28% But Its Business Is Yet to Catch Up

Nov 09
Semtech Corporation's (NASDAQ:SMTC) Shares Climb 28% But Its Business Is Yet to Catch Up

Capital Allocation Trends At Semtech (NASDAQ:SMTC) Aren't Ideal

Sep 25
Capital Allocation Trends At Semtech (NASDAQ:SMTC) Aren't Ideal

Semtech Up +48% QTD: Time To Count Profits And Exit (Rating Downgrade)

Sep 25

Semtech Has A Challenging Task To Recover From Its Self-Inflicted Wound

Sep 13

Semtech Corporation's (NASDAQ:SMTC) 34% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Aug 29
Semtech Corporation's (NASDAQ:SMTC) 34% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Semtech: More Confidence In The Industry Turning Around (Rating Upgrade)

Jun 24

Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$52.30

Jun 08
Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$52.30

Semtech Q1 Earnings: Chipmaker On Shaky Ground, I'll Pass (Rating Downgrade)

Jun 06

Semtech: (Early But Costly) Realization Of An Irreversible Mistake

May 23

There's No Escaping Semtech Corporation's (NASDAQ:SMTC) Muted Revenues Despite A 31% Share Price Rise

May 22
There's No Escaping Semtech Corporation's (NASDAQ:SMTC) Muted Revenues Despite A 31% Share Price Rise

Is Semtech (NASDAQ:SMTC) A Risky Investment?

Mar 20
Is Semtech (NASDAQ:SMTC) A Risky Investment?

Semtech: Time To Tune In - Initiating With A Buy

Mar 14

Semtech Corporation's (NASDAQ:SMTC) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price

Mar 02
Semtech Corporation's (NASDAQ:SMTC) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price

재무 상태 분석

단기부채: SMTC 의 단기 자산 ( $598.0M )이 단기 부채( $236.0M ).

장기 부채: SMTC 의 단기 자산( $598.0M )은 장기 부채( $627.2M ).


부채 대 자본 내역 및 분석

부채 수준: SMTC 의 순부채 대 자기자본 비율( 65.7% )은 높음으로 간주됩니다.

부채 감소: SMTC 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 29.1% 에서 95.4% 로 증가했습니다.


대차 대조표


현금 런웨이 분석

과거에 평균적으로 적자를 기록했던 기업의 경우, 최소 1년 이상의 현금 유동성을 보유하고 있는지 평가합니다.

안정적인 현금 활주로: 수익성이 없는 SMTC 현재의 플러스 무료 현금 흐름 수준을 유지한다면 3년 이상 충분한 현금 활주로를 보유하고 있습니다.

예측 현금 활주로: SMTC 은(는) 수익성이 없지만 잉여 현금 흐름이 양수이고 26.3 % 감소하더라도 3년 이상 충분한 현금 활주로를 보유하고 있습니다. 년도.


건강한 기업 발견하기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/06 23:25
장 마감 주가2025/06/06 00:00
수익2025/04/27
연간 수익2025/01/26

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Semtech Corporation 31 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tristan GerraBaird
Cody AcreeBenchmark Company
Sumit DhandaBofA Global Research