Silicon Laboratories 가치 평가
SLAB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SLAB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SLAB ( $134.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( $79.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SLAB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SLAB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SLAB는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| SLAB의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 6.3x |
| 매출 | US$703.20m |
| 시가총액 | US$4.32b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.6x |
| 기업가치/EBITDA | -57x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
SLAB의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: SLAB은 Price-To-Sales 비율(6.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
SLAB의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: SLAB 은 US Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(6.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(4.9x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
SLAB의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 6.3x |
| 공정 PS 비율 | 5.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: SLAB 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(5.5x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(6.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$134.91 | US$151.00 +11.93% | 10.36% | US$180.00 | US$130.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | US$130.79 | US$150.44 +15.03% | 10.12% | US$180.00 | US$130.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$134.35 | US$150.44 +11.98% | 10.12% | US$180.00 | US$130.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$128.77 | US$150.78 +17.09% | 13.71% | US$180.00 | US$100.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$148.86 | US$140.56 -5.58% | 14.65% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$120.53 | US$140.56 +16.61% | 14.65% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$103.43 | US$134.33 +29.88% | 20.18% | US$160.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$114.21 | US$144.89 +26.86% | 9.25% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$140.30 | US$144.89 +3.27% | 9.25% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$135.59 | US$127.38 -6.06% | 17.17% | US$160.00 | US$92.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$124.22 | US$112.38 -9.54% | 18.47% | US$135.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$110.65 | US$109.86 -0.72% | 19.13% | US$135.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$106.23 | US$139.00 +30.85% | 11.48% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$112.70 | US$139.00 +23.34% | 11.48% | US$160.00 | US$120.00 | US$130.79 | 7 |
| Sep ’25 | US$118.37 | US$139.75 +18.06% | 10.77% | US$160.00 | US$120.00 | US$134.35 | 8 |
| Aug ’25 | US$111.79 | US$139.75 +25.01% | 10.77% | US$160.00 | US$120.00 | US$128.77 | 8 |
| Jul ’25 | US$109.43 | US$141.33 +29.15% | 11.65% | US$160.00 | US$117.00 | US$148.86 | 9 |
| Jun ’25 | US$126.17 | US$141.33 +12.02% | 11.65% | US$160.00 | US$117.00 | US$120.53 | 9 |
| May ’25 | US$118.80 | US$140.57 +18.32% | 11.23% | US$160.00 | US$117.00 | US$103.43 | 10 |
| Apr ’25 | US$141.98 | US$149.19 +5.08% | 7.22% | US$165.00 | US$133.70 | US$114.21 | 9 |
| Mar ’25 | US$141.64 | US$149.19 +5.33% | 7.22% | US$165.00 | US$133.70 | US$140.30 | 9 |
| Feb ’25 | US$122.35 | US$135.19 +10.49% | 9.70% | US$155.00 | US$112.00 | US$135.59 | 9 |
| Jan ’25 | US$132.27 | US$112.38 -15.04% | 19.49% | US$145.00 | US$80.00 | US$124.22 | 8 |
| Dec ’24 | US$109.08 | US$107.71 -1.25% | 17.96% | US$136.00 | US$80.00 | US$110.65 | 7 |
| Nov ’24 | US$87.17 | US$125.57 +44.05% | 20.74% | US$165.00 | US$80.00 | US$106.23 | 7 |
| Oct ’24 | US$115.89 | US$160.43 +38.43% | 17.91% | US$190.00 | US$100.00 | US$112.70 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/08 17:12 |
| 종가 | 2025/10/08 00:00 |
| 수익 | 2025/07/05 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Silicon Laboratories Inc.는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Gary Mobley | Benchmark Company |