Allegro MicroSystems 가치 평가
ALGM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ALGM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ALGM ( $25.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( $30.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ALGM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
ALGM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ALGM는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| ALGM의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 6.3x |
| 매출 | US$761.49m |
| 시가총액 | US$5.14b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7x |
| 기업가치/EBITDA | 90.8x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
ALGM의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: ALGM은 Price-To-Sales 비율(6.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
ALGM의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: ALGM 은 US Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(6.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(4.8x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
ALGM의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 6.3x |
| 공정 PS 비율 | 4.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ALGM 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(4.7x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(6.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$25.92 | US$37.42 +44.35% | 9.79% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | US$28.42 | US$37.83 +33.12% | 8.69% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$30.85 | US$38.42 +24.53% | 9.99% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | US$31.26 | US$38.42 +22.89% | 9.99% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | US$34.40 | US$29.06 -15.53% | 14.61% | US$38.00 | US$23.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | US$25.35 | US$26.82 +5.79% | 10.28% | US$31.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$18.83 | US$27.53 +46.19% | 14.95% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$26.18 | US$28.80 +10.01% | 10.76% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$22.30 | US$28.23 +26.61% | 8.43% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$24.09 | US$29.91 +24.15% | 20.85% | US$50.00 | US$23.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$21.86 | US$28.83 +31.89% | 23.67% | US$50.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$21.73 | US$28.68 +31.97% | 23.94% | US$50.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$21.10 | US$30.31 +43.66% | 22.61% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$22.04 | US$33.81 +53.41% | 17.30% | US$50.00 | US$28.00 | US$28.42 | 10 |
| Sep ’25 | US$24.53 | US$33.90 +38.21% | 18.17% | US$50.00 | US$28.00 | US$30.85 | 9 |
| Aug ’25 | US$24.17 | US$35.57 +47.17% | 16.92% | US$50.00 | US$32.00 | US$31.26 | 7 |
| Jul ’25 | US$27.93 | US$35.43 +26.86% | 6.11% | US$40.00 | US$32.00 | US$34.40 | 9 |
| Jun ’25 | US$30.14 | US$35.10 +16.46% | 6.90% | US$40.00 | US$32.00 | US$25.35 | 9 |
| May ’25 | US$28.81 | US$38.33 +33.06% | 10.16% | US$45.00 | US$35.00 | US$18.83 | 9 |
| Apr ’25 | US$26.85 | US$38.44 +43.18% | 9.99% | US$45.00 | US$35.00 | US$26.18 | 9 |
| Mar ’25 | US$32.48 | US$37.90 +16.69% | 10.53% | US$45.00 | US$33.00 | US$22.30 | 10 |
| Feb ’25 | US$29.14 | US$38.33 +31.55% | 12.55% | US$45.00 | US$32.00 | US$24.09 | 9 |
| Jan ’25 | US$30.27 | US$39.61 +30.86% | 13.26% | US$48.00 | US$33.00 | US$21.86 | 8 |
| Dec ’24 | US$27.28 | US$39.11 +43.37% | 15.33% | US$48.00 | US$29.00 | US$21.73 | 8 |
| Nov ’24 | US$25.76 | US$48.74 +89.20% | 20.44% | US$60.00 | US$34.00 | US$21.10 | 8 |
| Oct ’24 | US$31.94 | US$52.57 +64.59% | 14.48% | US$60.00 | US$36.00 | US$22.04 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 02:08 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/27 |
| 연간 수익 | 2025/03/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Allegro MicroSystems, Inc.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Vivek Arya | BofA Global Research |
| John Pitzer | Credit Suisse |