MaxLinear, Inc.

NasdaqGS:MXL 주식 보고서

시가총액: US$1.6b

MaxLinear 가치 평가

MXL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MXL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MXL ( $19.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( $57.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MXL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MXL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MXL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MXL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MXL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MXL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.1x
판매US$393.71m
시가총액US$1.61b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MXL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MXL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.6x
HIMX Himax Technologies
1.5x9.3%US$1.3b
SIMO Silicon Motion Technology
2.2x7.5%US$1.8b
SYNA Synaptics
3x10.5%US$2.9b
AMBA Ambarella
11.7x16.7%US$3.0b
MXL MaxLinear
4.1x16.2%US$1.6b

Price-To-Sales 대 피어: MXL은 Price-To-Sales 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MXL 의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.58b
JKS JinkoSolar Holding
0.09x9.6%US$1.27b
DQ Daqo New Energy
0.9x24.0%US$1.16b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$986.40m
MXL 4.1x업계 평균 4.1xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
19 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MXL 은 US Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 4.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MXL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MXL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.1x
공정 PS 비율4.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MXL 은 예상 4.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MXL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$19.07
US$20.10
+5.4%
25.0%US$28.00US$14.00n/a10
Dec ’25US$15.13
US$19.50
+28.9%
22.4%US$26.00US$14.00n/a10
Nov ’25US$13.47
US$20.11
+49.3%
20.8%US$26.00US$15.00n/a9
Oct ’25US$12.73
US$20.11
+58.0%
25.4%US$28.00US$12.00n/a9
Sep ’25US$15.18
US$21.33
+40.5%
23.7%US$28.00US$12.00n/a9
Aug ’25US$13.46
US$22.33
+65.9%
17.3%US$28.00US$17.00n/a9
Jul ’25US$21.28
US$22.73
+6.8%
17.7%US$30.00US$18.00n/a11
Jun ’25US$17.77
US$22.73
+27.9%
17.7%US$30.00US$18.00n/a11
May ’25US$19.00
US$22.73
+19.6%
17.7%US$30.00US$18.00n/a11
Apr ’25US$19.03
US$20.73
+8.9%
16.2%US$26.00US$15.00n/a11
Mar ’25US$20.30
US$20.73
+2.1%
16.2%US$26.00US$15.00n/a11
Feb ’25US$18.52
US$20.73
+11.9%
16.2%US$26.00US$15.00n/a11
Jan ’25US$23.77
US$23.55
-0.9%
20.6%US$35.00US$18.00n/a11
Dec ’24US$18.99
US$23.45
+23.5%
20.9%US$35.00US$18.00US$15.1311
Nov ’24US$15.28
US$23.45
+53.5%
20.9%US$35.00US$18.00US$13.4711
Oct ’24US$22.25
US$32.73
+47.1%
19.9%US$45.00US$25.00US$12.7311
Sep ’24US$24.09
US$32.73
+35.9%
19.9%US$45.00US$25.00US$15.1811
Aug ’24US$24.51
US$32.73
+33.5%
19.9%US$45.00US$25.00US$13.4611
Jul ’24US$31.56
US$37.55
+19.0%
16.7%US$50.00US$25.00US$21.2811
Jun ’24US$28.53
US$37.55
+31.6%
16.7%US$50.00US$25.00US$17.7711
May ’24US$24.53
US$37.18
+51.6%
18.3%US$50.00US$25.00US$19.0011
Apr ’24US$35.21
US$47.36
+34.5%
16.8%US$60.00US$30.00US$19.0311
Mar ’24US$34.67
US$47.36
+36.6%
16.8%US$60.00US$30.00US$20.3011
Feb ’24US$43.24
US$49.40
+14.2%
12.3%US$60.00US$35.00US$18.5210
Jan ’24US$33.95
US$49.00
+44.3%
13.0%US$60.00US$35.00US$23.7710
Dec ’23US$36.64
US$49.00
+33.7%
13.0%US$60.00US$35.00US$18.9910

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 05:37
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MaxLinear, Inc. 21 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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