Impinj 가치 평가
PI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PI ( $164.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $174.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
PI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PI는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| PI의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 13.7x |
| 매출 | US$359.80m |
| 시가총액 | US$5.06b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 14.3x |
| 기업가치/EBITDA | 347.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
PI의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: PI은 Price-To-Sales 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
PI의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: PI 은 US Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(13.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(5.3x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
PI의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 13.7x |
| 공정 PS 비율 | 7.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: PI 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(7.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(13.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$164.18 | US$241.11 +46.86% | 9.53% | US$273.00 | US$200.00 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | US$202.16 | US$244.88 +21.13% | 8.82% | US$273.00 | US$200.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | US$177.89 | US$175.57 -1.30% | 6.23% | US$195.00 | US$158.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$187.47 | US$175.57 -6.35% | 6.23% | US$195.00 | US$158.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$152.92 | US$171.29 +12.01% | 4.65% | US$180.00 | US$158.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$112.01 | US$125.71 +12.23% | 11.64% | US$145.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$114.09 | US$126.63 +10.99% | 10.98% | US$145.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$94.93 | US$123.50 +30.10% | 9.81% | US$140.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$88.40 | US$141.38 +59.93% | 7.32% | US$160.00 | US$129.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$96.66 | US$141.38 +46.26% | 7.32% | US$160.00 | US$129.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$126.89 | US$231.44 +82.40% | 11.83% | US$270.00 | US$182.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$145.26 | US$243.70 +67.77% | 8.26% | US$270.00 | US$200.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$192.21 | US$243.70 +26.79% | 8.26% | US$270.00 | US$200.00 | US$162.52 | 10 |
| Nov ’25 | US$194.71 | US$243.70 +25.16% | 8.26% | US$270.00 | US$200.00 | US$202.16 | 10 |
| Oct ’25 | US$211.67 | US$196.40 -7.21% | 8.62% | US$225.00 | US$165.00 | US$177.89 | 10 |
| Sep ’25 | US$168.10 | US$191.90 +14.16% | 7.58% | US$215.00 | US$165.00 | US$187.47 | 10 |
| Aug ’25 | US$144.52 | US$191.70 +32.65% | 7.61% | US$215.00 | US$165.00 | US$152.92 | 10 |
| Jul ’25 | US$155.22 | US$165.38 +6.54% | 12.10% | US$200.00 | US$145.00 | US$112.01 | 8 |
| Jun ’25 | US$163.67 | US$165.38 +1.04% | 12.10% | US$200.00 | US$145.00 | US$114.09 | 8 |
| May ’25 | US$154.66 | US$156.00 +0.87% | 4.98% | US$172.00 | US$145.00 | US$94.93 | 8 |
| Apr ’25 | US$128.56 | US$131.00 +1.90% | 6.53% | US$150.00 | US$118.00 | US$88.40 | 8 |
| Mar ’25 | US$112.65 | US$124.13 +10.19% | 5.99% | US$135.00 | US$115.00 | US$96.66 | 8 |
| Feb ’25 | US$101.00 | US$101.13 +0.12% | 13.69% | US$120.00 | US$79.00 | US$126.89 | 8 |
| Jan ’25 | US$90.03 | US$86.56 -3.86% | 22.18% | US$120.00 | US$45.00 | US$145.26 | 9 |
| Dec ’24 | US$87.14 | US$82.38 -5.47% | 19.47% | US$100.00 | US$45.00 | US$192.21 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/03 02:05 |
| 종가 | 2025/12/03 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Impinj, Inc.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Guy Hardwick | Barclays |
| Thomas Walkley | Canaccord Genuity |
| Troy Jensen | Cantor Fitzgerald & Co. |