Impinj, Inc.

NasdaqGS:PI 주식 리포트

시가총액: US$3.7b

Impinj 가치 평가

PI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: PI ( $123.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( $179.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PI는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 PI의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PI의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
PI의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율10.3x
매출US$361.08m
시가총액US$3.72b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

PI의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PI의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균4.4x
AMBA Ambarella
7.6x13.49%US$2.8b
SIMO Silicon Motion Technology
5.1x20.20%US$4.5b
DIOD Diodes
2.1x10.94%US$3.1b
SYNA Synaptics
2.8x9.68%US$3.3b
PI Impinj
10.3x15.53%US$3.7b

Price-To-Sales 대 피어: PI은 Price-To-Sales 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

PI의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

20개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
UCTT Ultra Clean Holdings
1.2x10.47%US$2.49b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x18.44%US$1.38b
CSIQ Canadian Solar
0.2x11.62%US$1.33b
PENG Penguin Solutions
0.7x11.03%US$1.01b
PI 10.3x업계 평균 5.8xNo. of Companies20PS0612182430+
20개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PI 은 US Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(10.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(5.8x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

PI의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PI PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율10.3x
공정 PS 비율7.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PI 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(7.3x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(10.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$123.31
US$173.56
+40.75%
16.13%US$220.00US$112.00n/a9
Feb ’27US$138.10
US$240.00
+73.79%
10.45%US$273.00US$190.00n/a9
Jan ’27US$174.01
US$241.11
+38.56%
9.53%US$273.00US$200.00n/a9
Dec ’26US$162.52
US$246.25
+51.52%
7.67%US$273.00US$211.00n/a8
Nov ’26US$202.16
US$244.88
+21.13%
8.82%US$273.00US$200.00n/a8
Oct ’26US$177.89
US$175.57
-1.30%
6.23%US$195.00US$158.00n/a7
Sep ’26US$187.47
US$175.57
-6.35%
6.23%US$195.00US$158.00n/a7
Aug ’26US$152.92
US$171.29
+12.01%
4.65%US$180.00US$158.00n/a7
Jul ’26US$112.01
US$125.71
+12.23%
11.64%US$145.00US$100.00n/a7
Jun ’26US$114.09
US$126.63
+10.99%
10.98%US$145.00US$100.00n/a8
May ’26US$94.93
US$123.50
+30.10%
9.81%US$140.00US$100.00n/a8
Apr ’26US$88.40
US$141.38
+59.93%
7.32%US$160.00US$129.00n/a8
Mar ’26US$96.66
US$141.38
+46.26%
7.32%US$160.00US$129.00n/a8
Feb ’26US$126.89
US$231.44
+82.40%
11.83%US$270.00US$182.00US$138.109
Jan ’26US$145.26
US$243.70
+67.77%
8.26%US$270.00US$200.00US$174.0110
Dec ’25US$192.21
US$243.70
+26.79%
8.26%US$270.00US$200.00US$162.5210
Nov ’25US$194.71
US$243.70
+25.16%
8.26%US$270.00US$200.00US$202.1610
Oct ’25US$211.67
US$196.40
-7.21%
8.62%US$225.00US$165.00US$177.8910
Sep ’25US$168.10
US$191.90
+14.16%
7.58%US$215.00US$165.00US$187.4710
Aug ’25US$144.52
US$191.70
+32.65%
7.61%US$215.00US$165.00US$152.9210
Jul ’25US$155.22
US$165.38
+6.54%
12.10%US$200.00US$145.00US$112.018
Jun ’25US$163.67
US$165.38
+1.04%
12.10%US$200.00US$145.00US$114.098
May ’25US$154.66
US$156.00
+0.87%
4.98%US$172.00US$145.00US$94.938
Apr ’25US$128.56
US$131.00
+1.90%
6.53%US$150.00US$118.00US$88.408
Mar ’25US$112.65
US$124.13
+10.19%
5.99%US$135.00US$115.00US$96.668
Feb ’25US$101.00
US$101.13
+0.12%
13.69%US$120.00US$79.00US$126.898
US$173.56
Fair Value
29.0% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/19 13:20
종가2026/02/19 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Impinj, Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Guy HardwickBarclays
Thomas WalkleyCanaccord Genuity
Troy JensenCantor Fitzgerald & Co.