Ambarella 가치 평가
AMBA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AMBA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AMBA ( $73.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( $65.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AMBA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AMBA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AMBA는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| AMBA의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 8.4x |
| 매출 | US$373.85m |
| 시가총액 | US$3.88b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 9.6x |
| 기업가치/EBITDA | -47.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
AMBA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: AMBA은 Price-To-Sales 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
AMBA의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: AMBA 은 US Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(8.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(4.6x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
AMBA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 8.4x |
| 공정 PS 비율 | 6.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: AMBA 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(6.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(8.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$73.89 | US$98.09 +32.75% | 9.43% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | US$85.23 | US$93.73 +9.97% | 11.64% | US$105.00 | US$65.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | US$85.08 | US$90.05 +5.84% | 17.83% | US$105.00 | US$49.60 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$82.48 | US$90.05 +9.18% | 17.83% | US$105.00 | US$49.60 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | US$63.74 | US$77.72 +21.93% | 17.82% | US$95.00 | US$49.60 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | US$64.44 | US$76.47 +18.66% | 18.06% | US$95.00 | US$49.60 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | US$52.64 | US$76.47 +45.26% | 18.06% | US$95.00 | US$49.60 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$48.16 | US$79.72 +65.52% | 22.97% | US$110.00 | US$49.60 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$50.46 | US$93.64 +85.57% | 10.46% | US$110.00 | US$75.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$61.43 | US$93.64 +52.43% | 10.46% | US$110.00 | US$75.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$76.72 | US$90.91 +18.49% | 10.70% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$72.74 | US$89.55 +23.10% | 10.50% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$71.55 | US$88.18 +23.25% | 13.08% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$57.87 | US$74.55 +28.82% | 13.72% | US$90.00 | US$57.00 | US$85.23 | 11 |
| Oct ’25 | US$54.22 | US$76.25 +40.63% | 13.30% | US$90.00 | US$57.00 | US$85.08 | 12 |
| Sep ’25 | US$59.70 | US$76.15 +27.56% | 12.80% | US$90.00 | US$57.00 | US$82.48 | 13 |
| Aug ’25 | US$47.82 | US$73.62 +53.94% | 15.02% | US$90.00 | US$50.00 | US$63.74 | 13 |
| Jul ’25 | US$53.61 | US$72.29 +34.84% | 16.16% | US$90.00 | US$50.00 | US$64.44 | 14 |
| Jun ’25 | US$58.26 | US$72.29 +24.07% | 16.16% | US$90.00 | US$50.00 | US$52.64 | 14 |
| May ’25 | US$45.56 | US$72.61 +59.36% | 14.97% | US$90.00 | US$50.00 | US$48.16 | 15 |
| Apr ’25 | US$50.09 | US$74.47 +48.68% | 11.38% | US$90.00 | US$62.00 | US$50.46 | 15 |
| Mar ’25 | US$57.16 | US$74.47 +30.29% | 11.38% | US$90.00 | US$62.00 | US$61.43 | 15 |
| Feb ’25 | US$51.92 | US$72.32 +39.29% | 13.26% | US$90.00 | US$58.00 | US$76.72 | 16 |
| Jan ’25 | US$61.29 | US$73.63 +20.13% | 13.38% | US$90.00 | US$58.00 | US$72.74 | 16 |
| Dec ’24 | US$58.51 | US$75.18 +28.48% | 16.47% | US$105.00 | US$58.00 | US$71.55 | 17 |
| Nov ’24 | US$45.16 | US$75.06 +66.21% | 17.08% | US$105.00 | US$58.00 | US$57.87 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/26 10:51 |
| 종가 | 2025/11/26 00:00 |
| 수익 | 2025/10/31 |
| 연간 수익 | 2025/01/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ambarella, Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Alexi Unger | Arete Research Services LLP |
| Tayla-Blair Botha | Arete Research Services LLP |
| David Williams | Ascendiant Capital Markets LLC |