Ambarella, Inc.

NasdaqGS:AMBA 주식 보고서

시가총액: US$2.8b

Ambarella 가치 평가

AMBA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AMBA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AMBA ( $72.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $50.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMBA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AMBA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AMBA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AMBA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AMBA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AMBA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율11.8x
판매US$252.47m
시가총액US$2.82b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AMBA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AMBA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.6x
DIOD Diodes
2.3x11.0%US$3.1b
SYNA Synaptics
3.1x10.5%US$3.1b
SIMO Silicon Motion Technology
2.2x7.5%US$1.8b
SLAB Silicon Laboratories
7x31.2%US$3.5b
AMBA Ambarella
11.8x16.7%US$2.8b

Price-To-Sales 대 피어: AMBA은 Price-To-Sales 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AMBA 의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
UCTT Ultra Clean Holdings
0.9x10.5%US$1.69b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.16b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$966.68m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$822.41m
AMBA 11.8x업계 평균 4.1xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AMBA 은 US Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 4.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AMBA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AMBA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율11.8x
공정 PS 비율5.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AMBA 11.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AMBA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$72.44
US$88.18
+21.7%
13.1%US$100.00US$65.00n/a11
Nov ’25US$57.87
US$74.55
+28.8%
13.7%US$90.00US$57.00n/a11
Oct ’25US$54.22
US$76.25
+40.6%
13.3%US$90.00US$57.00n/a12
Sep ’25US$59.70
US$76.15
+27.6%
12.8%US$90.00US$57.00n/a13
Aug ’25US$47.82
US$73.62
+53.9%
15.0%US$90.00US$50.00n/a13
Jul ’25US$53.61
US$72.29
+34.8%
16.2%US$90.00US$50.00n/a14
Jun ’25US$58.26
US$72.29
+24.1%
16.2%US$90.00US$50.00n/a14
May ’25US$45.56
US$72.61
+59.4%
15.0%US$90.00US$50.00n/a15
Apr ’25US$50.09
US$74.47
+48.7%
11.4%US$90.00US$62.00n/a15
Mar ’25US$57.16
US$74.47
+30.3%
11.4%US$90.00US$62.00n/a15
Feb ’25US$51.92
US$72.32
+39.3%
13.3%US$90.00US$58.00n/a16
Jan ’25US$61.29
US$73.63
+20.1%
13.4%US$90.00US$58.00n/a16
Dec ’24US$58.51
US$75.18
+28.5%
16.5%US$105.00US$58.00n/a17
Nov ’24US$45.16
US$75.06
+66.2%
17.1%US$105.00US$58.00US$57.8717
Oct ’24US$53.03
US$78.71
+48.4%
15.5%US$105.00US$58.00US$54.2217
Sep ’24US$63.73
US$79.25
+24.4%
15.6%US$105.00US$58.00US$59.7016
Aug ’24US$84.01
US$92.18
+9.7%
12.3%US$120.00US$70.00US$47.8217
Jul ’24US$83.67
US$91.18
+9.0%
13.1%US$120.00US$70.00US$53.6117
Jun ’24US$75.23
US$91.69
+21.9%
14.0%US$120.00US$70.00US$58.2617
May ’24US$63.03
US$96.29
+52.8%
12.0%US$120.00US$75.00US$45.5617
Apr ’24US$77.42
US$98.50
+27.2%
11.6%US$120.00US$75.00US$50.0918
Mar ’24US$83.47
US$97.82
+17.2%
11.7%US$120.00US$75.00US$57.1617
Feb ’24US$94.66
US$97.59
+3.1%
16.1%US$150.00US$75.00US$51.9218
Jan ’24US$82.23
US$97.09
+18.1%
16.8%US$150.00US$65.00US$61.2919
Dec ’23US$73.93
US$102.77
+39.0%
21.0%US$150.00US$62.00US$58.5118
Nov ’23US$55.49
US$103.43
+86.4%
20.6%US$150.00US$62.00US$45.1618

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Peraso

US$3.1m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

0.6%

1Y

-87.8%

STMicroelectronics

€21.4b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.78

7D

1.4%

1Y

-47.2%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.02

7D

2.6%

1Y

-8.3%