Ambarella (AMBA) 주식 개요

는 에지 및 물리적 인공 지능, 애플리케이션, 지능형 자동화를 위한 저전력 시스템 온 칩, 반도체, 소프트웨어를 개발하는 회사입니다. 자세히 보기

AMBA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가	4/6
미래 성장	1/6
과거 실적	0/6
재무 건전성	6/6
배당	0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 44.1% 에서 거래

수익은 연간 13.31% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

현재 수익성이 없으며 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되지 않습니다.

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.

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Ambarella

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

Edge AI Momentum and IoT Diversification Will Shape Future Performance

Key Takeaways Surging AI-driven demand and diversified design wins are expanding Ambarella's markets, fueling strong revenue growth and higher gross margins. Unified software architecture and new product pipelines enable efficient scaling, recurring revenues, and improved long-term revenue visibility across multiple verticals.

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US$97.45

45.8% 저평가

294

Ambarella

AnalystHighTarget

Community Contributor

Edge AI And Autonomous Systems Will Transform Smart Infrastructure

Key Takeaways Broad adoption of Ambarella's unified AI platform accelerates growth across auto, IoT, and new edge applications, driving substantial margin expansion and business model resilience. Leadership in low-power, high-performance solutions positions Ambarella to outpace industry growth, becoming a cornerstone for next-generation intelligent endpoints amid surging edge AI investment.

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US$115

54.1% 저평가

Ambarella

AnalystLowTarget

Community Contributor

Edge AI Competition And Cyclical Downturns Will Erode Margins

Key Takeaways Heavy reliance on volatile consumer-facing edge AI markets and single-region supply chains heightens Ambarella's exposure to cyclical downturns and geopolitical risks. Intensifying competition and persistent R&D expenses threaten pricing power, margin stability, and undermine profitability if anticipated automotive growth fails to materialize.

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US$65

18.8% 저평가

View Stock Community

Ambarella, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Ambarella 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가	US$52.78
52주 최고가	US$96.69
52주 최저가	US$40.81
베타	2.01
1개월 변동	0.94%
3개월 변동	-23.03%
1년 변동	19.87%
3년 변동	-22.38%
5년 변동	-48.41%
IPO 이후 변동	770.96%

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Aug 28

주주 수익률

	AMBA	US Semiconductor	US 시장
7D	4.4%	10.8%	3.4%
1Y	19.9%	96.4%	28.4%

수익률 대 산업: AMBA은 지난 1년 동안 96.4%의 수익을 기록한 US Semiconductor 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: AMBA은 지난 1년 동안 28.4%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is AMBA's price volatile compared to industry and market?
AMBA volatility
AMBA Average Weekly Movement	7.5%
Semiconductor Industry Average Movement	9.2%
Market Average Movement	7.1%
10% most volatile stocks in US Market	16.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.3%

안정적인 주가: AMBA는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: AMBA의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립	직원 수	CEO	웹사이트
2004	959	Fermi Wang	www.ambarella.com

는 에지 및 물리적 인공 지능, 애플리케이션 및 지능형 자동화를 위한 저전력 시스템 온 칩, 반도체 및 소프트웨어를 개발합니다. 이 회사의 시스템 온 칩(SOC)은 3세대 CVflow 기술과 고급 비디오 처리, 이미지 신호 처리, 오디오 처리 및 시스템 제어 기능을 단일 칩에 통합합니다. 또한 중앙 도메인 컨트롤러, CVflow SoC, AI 신경 프로세서, 비전 프로세서 SoC, 고화질 레이더, 시리얼라이저/디시리얼라이저, 라이선스 소프트웨어 모듈을 제공합니다.

Ambarella, Inc. 기초 지표 요약

Ambarella의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
AMBA 기초 통계
시가총액	US$2.31b
순이익 (TTM)	-US$75.86m
매출 (TTM)	US$390.70m

5.9x

주가매출비율(P/S)

-30.5x

주가수익비율(P/E)

AMBA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
AMBA 손익계산서 (TTM)
매출	US$390.70m
매출원가	US$159.44m
총이익	US$231.27m
기타 비용	US$307.13m
순이익	-US$75.86m

최근 보고된 실적

Jan 31, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)	-1.73
총이익률	59.19%
순이익률	-19.42%
부채/자본 비율	0%

AMBA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2026/04/12 10:57
종가	2026/04/10 00:00
수익	2026/01/31
연간 수익	2026/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ambarella, Inc.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Alexi Unger	Arete Research Services LLP
David Williams	Ascendiant Capital Markets LLC
Tristan Gerra	Baird

Ambarella (AMBA) 주식 개요

강점

위험 분석

Edge AI Momentum and IoT Diversification Will Shape Future Performance

Edge AI And Autonomous Systems Will Transform Smart Infrastructure

Edge AI Competition And Cyclical Downturns Will Erode Margins

Ambarella, Inc. 경쟁사

Navitas Semiconductor

Impinj

SkyWater Technology

Power Integrations

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Now 21% overvalued

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Now 25% overvalued after recent price rise

Co-Founder recently sold US$391k worth of stock

Now 20% overvalued after recent price rise

Insider recently sold US$717k worth of stock

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Ambarella Reportedly Explores Potential Sale

New minor risk - Share price stability

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Now 23% undervalued after recent price drop

Revenues Not Telling The Story For Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA) After Shares Rise 32%

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Ambarella, Inc. Debuts Next-Generation Edge GenAI Technology At ISC West, Including Reasoning Models Running on Its CVflow®? Edge AI SoCs

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