AXT 가치 평가
AXTI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AXTI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 AXTI 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 AXTI 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
AXTI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AXTI는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| AXTI의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 5.2x |
| 매출 | US$90.39m |
| 시가총액 | US$467.64m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.4x |
| 기업가치/EBITDA | -37.8x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
AXTI의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: AXTI은 Price-To-Sales 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
AXTI의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: AXTI 은 US Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(5.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(4.6x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
AXTI의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5.2x |
| 공정 PS 비율 | 2.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: AXTI 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.7x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(5.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$10.45 | US$9.50 -9.09% | 6.66% | US$10.00 | US$8.50 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$7.95 | US$9.50 +19.50% | 6.66% | US$10.00 | US$8.50 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$4.91 | US$3.82 -22.20% | 21.42% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$2.90 | US$3.82 +31.72% | 21.42% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$1.92 | US$3.82 +98.96% | 21.42% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$2.01 | US$3.85 +91.54% | 27.12% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$1.51 | US$3.85 +154.97% | 27.12% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$1.35 | US$4.80 +255.56% | 16.93% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$1.54 | US$5.00 +224.68% | 10.95% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$1.60 | US$5.00 +212.50% | 10.95% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$2.09 | US$5.20 +148.80% | 4.71% | US$5.50 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$2.17 | US$5.20 +139.63% | 4.71% | US$5.50 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$2.14 | US$5.20 +142.99% | 4.71% | US$5.50 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$2.11 | US$5.20 +146.45% | 4.71% | US$5.50 | US$5.00 | US$7.95 | 5 |
| Oct ’25 | US$2.34 | US$5.50 +135.04% | 8.13% | US$6.00 | US$5.00 | US$4.91 | 5 |
| Sep ’25 | US$2.65 | US$5.50 +107.55% | 8.13% | US$6.00 | US$5.00 | US$2.90 | 5 |
| Aug ’25 | US$3.29 | US$5.50 +67.17% | 8.13% | US$6.00 | US$5.00 | US$1.92 | 5 |
| Jul ’25 | US$3.45 | US$5.50 +59.42% | 8.13% | US$6.00 | US$5.00 | US$2.01 | 5 |
| Jun ’25 | US$3.81 | US$5.50 +44.36% | 8.13% | US$6.00 | US$5.00 | US$1.51 | 5 |
| May ’25 | US$2.89 | US$5.50 +90.31% | 8.13% | US$6.00 | US$5.00 | US$1.35 | 5 |
| Apr ’25 | US$4.81 | US$4.91 +2.08% | 20.29% | US$6.00 | US$3.75 | US$1.54 | 5 |
| Mar ’25 | US$4.27 | US$4.71 +10.30% | 17.97% | US$6.00 | US$3.75 | US$1.60 | 5 |
| Feb ’25 | US$2.52 | US$4.13 +63.89% | 36.78% | US$6.00 | US$2.25 | US$2.09 | 5 |
| Jan ’25 | US$2.40 | US$4.13 +72.08% | 36.78% | US$6.00 | US$2.25 | US$2.17 | 5 |
| Dec ’24 | US$2.02 | US$4.13 +104.46% | 36.78% | US$6.00 | US$2.25 | US$2.14 | 5 |
| Nov ’24 | US$1.93 | US$4.46 +131.09% | 25.43% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.11 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/28 04:07 |
| 종가 | 2025/11/26 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
AXT, Inc.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ku Kang | B. Riley Securities, Inc. |
| Hamed Khorsand | BWS Financial Inc. |
| Richard Shannon | Craig-Hallum Capital Group LLC |