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AXT, Inc.NasdaqGS:AXTI 주식 보고서

시가총액 US$478.8m
주가
US$10.70
해당 없음
1Y400.0%
7D19.8%
포트폴리오 가치
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AXT, Inc.

NasdaqGS:AXTI 주식 리포트

시가총액: US$478.8m

AXT (AXTI) 주식 개요

는 화합물 및 단일 소자 반도체 기판을 설계, 개발, 제조 및 유통하는 기업입니다. 자세히 보기

AXTI 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장5/6
과거 실적0/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

수익은 매년 113.72% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


AXTI Community Fair Values

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AXT

AXTI: Export Permit Uncertainty Will Challenge Margin Strength Moving Forward

Key Takeaways Leadership in high-quality substrate materials and easing export headwinds position AXT for strong revenue growth and higher margins in the AI and data connectivity markets. Diversification into new markets and improved manufacturing processes are set to reduce risk, optimize costs, and support sustained long-term earnings growth.
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US$9.5
FV
12.6% 고평가 내재 할인율
26.18%
Revenue growth p.a.
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AXT

AI And 5G Will Ignite Compound Semiconductor Revolution

Key Takeaways Demand for advanced substrates in AI, cloud, electrification, and wireless markets positions AXT for significant revenue and margin expansion over time. Vertical integration and a potential Tongmei IPO could drive financial resilience, hidden value realization, and improved competitive positioning.
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US$5
FV
114.0% 고평가 내재 할인율
21.31%
Revenue growth p.a.
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AXT

China Export Delays And Trade Limits Will Erode Profitability

Key Takeaways Heavy reliance on China and regulatory hurdles create major vulnerabilities, restricting market access and amplifying risks to revenue and profitability. Competitive threats from alternative technologies and commoditization may erode product relevance, requiring costly innovation that might not yield sustainable returns.
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US$2.5
FV
328.0% 고평가 내재 할인율
11.16%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

AXT, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

AXT 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$10.70
52주 최고가US$11.88
52주 최저가US$1.13
베타2
1개월 변동51.34%
3개월 변동268.97%
1년 변동400.00%
3년 변동99.63%
5년 변동7.11%
IPO 이후 변동0.71%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

AXT Rallies On Strong Q3 Results With Higher Demand From Data Centers And AI Computing

Nov 01

AXT, Inc. (NASDAQ:AXTI) Shares Fly 26% But Investors Aren't Buying For Growth

Oct 14
AXT, Inc. (NASDAQ:AXTI) Shares Fly 26% But Investors Aren't Buying For Growth

Here's Why AXT (NASDAQ:AXTI) Can Afford Some Debt

Oct 08
Here's Why AXT (NASDAQ:AXTI) Can Afford Some Debt

AXT, Inc. (NASDAQ:AXTI) Stock Catapults 33% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Jul 20
AXT, Inc. (NASDAQ:AXTI) Stock Catapults 33% Though Its Price And Business Still Lag The Industry
User avatar

Chinese Data Center Demand And Laser Tech Will Open New Markets

Strategic positioning in the Chinese data center market and local sourcing aims to reduce foreign dependency and boost revenue growth.

AXT, Inc.'s (NASDAQ:AXTI) 25% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Apr 11
AXT, Inc.'s (NASDAQ:AXTI) 25% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Here's Why AXT (NASDAQ:AXTI) Can Afford Some Debt

Mar 29
Here's Why AXT (NASDAQ:AXTI) Can Afford Some Debt

AXT, Inc. Reported Improved Q4 Financial Performance But Q1 Outlook Disappoints

Feb 24

Revenues Working Against AXT, Inc.'s (NASDAQ:AXTI) Share Price Following 31% Dive

Feb 22
Revenues Working Against AXT, Inc.'s (NASDAQ:AXTI) Share Price Following 31% Dive

Lacklustre Performance Is Driving AXT, Inc.'s (NASDAQ:AXTI) 31% Price Drop

Feb 22
Lacklustre Performance Is Driving AXT, Inc.'s (NASDAQ:AXTI) 31% Price Drop

Little Excitement Around AXT, Inc.'s (NASDAQ:AXTI) Revenues As Shares Take 30% Pounding

Nov 16
Little Excitement Around AXT, Inc.'s (NASDAQ:AXTI) Revenues As Shares Take 30% Pounding

AXT, Inc. (NASDAQ:AXTI) Just Released Its Third-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Nov 03
AXT, Inc. (NASDAQ:AXTI) Just Released Its Third-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

AXT, Inc.: Not Getting The Recognition It Deserves

Oct 26

Is AXT (NASDAQ:AXTI) Using Too Much Debt?

Sep 28
Is AXT (NASDAQ:AXTI) Using Too Much Debt?

AXT, Inc. (NASDAQ:AXTI) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 26%

Aug 28
AXT, Inc. (NASDAQ:AXTI) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 26%

AXT, Inc.: Downgrading On Limited Visibility And Early Cracks In The AI Story

Aug 05

AXT, Inc. (NASDAQ:AXTI) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

Aug 04
AXT, Inc. (NASDAQ:AXTI) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

AXT Inc.: Playing An Expected Rebound

Jul 21

AXT: Strong Outlook As Business Recovery Is Picking Up Steam - Buy

May 07

Little Excitement Around AXT, Inc.'s (NASDAQ:AXTI) Revenues As Shares Take 34% Pounding

Apr 06
Little Excitement Around AXT, Inc.'s (NASDAQ:AXTI) Revenues As Shares Take 34% Pounding

AXT: Selloff Provides Buying Opportunity

Apr 05

Is AXT (NASDAQ:AXTI) A Risky Investment?

Mar 29
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AXT, Inc. (NASDAQ:AXTI) Surges 25% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement

Dec 23
AXT, Inc. (NASDAQ:AXTI) Surges 25% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement

Would AXT (NASDAQ:AXTI) Be Better Off With Less Debt?

Nov 06
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Here's Why AXT (NASDAQ:AXTI) Has A Meaningful Debt Burden

Jul 06
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AXT, Inc. (NASDAQ:AXTI) Analysts Just Slashed This Year's Revenue Estimates By 12%

May 03
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There Are Reasons To Feel Uneasy About AXT's (NASDAQ:AXTI) Returns On Capital

Apr 20
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AXT, Inc. (NASDAQ:AXTI) Analysts Are Reducing Their Forecasts For This Year

Feb 21
AXT, Inc. (NASDAQ:AXTI) Analysts Are Reducing Their Forecasts For This Year

Here's Why AXT (NASDAQ:AXTI) Can Manage Its Debt Responsibly

Feb 03
Here's Why AXT (NASDAQ:AXTI) Can Manage Its Debt Responsibly

Return Trends At AXT (NASDAQ:AXTI) Aren't Appealing

Jan 08
Return Trends At AXT (NASDAQ:AXTI) Aren't Appealing

주주 수익률

AXTIUS SemiconductorUS 시장
7D19.8%5.7%4.1%
1Y400.0%45.8%12.6%

수익률 대 산업: AXTI은 지난 1년 동안 45.8%의 수익을 기록한 US Semiconductor 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: AXTI은 지난 1년 동안 12.6%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is AXTI's price volatile compared to industry and market?
AXTI volatility
AXTI Average Weekly Movement15.5%
Semiconductor Industry Average Movement9.0%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: AXTI의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: AXTI의 주간 변동성(16%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19861,527Morris Youngwww.axt.com

는 화합물 및 단일 소자 반도체 기판을 설계, 개발, 제조 및 유통하는 회사입니다. 이 회사는 빛/레이저를 이용한 데이터 센터 연결, 데이터 센터의 고속 데이터 전송, 5G 통신, 광섬유 레이저 및 감지기, 소비자 장치, 수동 광 네트워크, 실리콘 포토닉스, 광 집적 회로, 열광전지, RF 증폭기 및 스위칭, 적외선 발광 다이오드(LED) 모션 제어, 로봇 공학 및 자율 주행 차량용 라이더, 적외선 열 화상 등에 사용되는 인듐 포스페이드를 공급합니다. 또한 Wi-Fi 및 IoT 장치, 트랜지스터, 직접 방송 텔레비전, 전력 증폭기, 위성 통신 및 태양 전지에 사용되는 반절연 갈륨 비소(GaAs) 기판도 제공합니다; 그리고 LED, 마이크로 LED를 사용한 스크린 디스플레이, 프린터 헤드 레이저 및 LED, VCSEL을 사용한 3D 센싱, VCSEL을 사용한 데이터 센터 통신, 산업용 로봇/근적외선 센서, 레이저 가공, 절단 및 드릴링, 광 커플러, 태양 전지, 야간 투시경, 로봇 및 자율 주행 차량용 라이더 및 기타 레이저에 사용되는 반전도 GaAs 기판을 공급합니다.

AXT, Inc. 기초 지표 요약

AXT의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
AXTI 기초 통계
시가총액US$478.83m
순이익 (TTM)-US$22.98m
매출 (TTM)US$90.39m
5.3x
주가매출비율(P/S)
-20.8x
주가수익비율(P/E)

AXTI는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
AXTI 손익계산서 (TTM)
매출US$90.39m
매출원가US$79.57m
총이익US$10.82m
기타 비용US$33.80m
순이익-US$22.98m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.51
총이익률11.97%
순이익률-25.42%
부채/자본 비율27.7%

AXTI의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 08:38
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

AXT, Inc.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ku KangB. Riley Securities, Inc.
Hamed KhorsandBWS Financial Inc.
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC