Ichor Holdings, Ltd.

NasdaqGS:ICHR 주식 리포트

시가총액: US$2.3b

Ichor Holdings 가치 평가

ICHR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ICHR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

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적정 가치 이하: ICHR ( $64.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( $71.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ICHR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

ICHR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ICHR는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ICHR의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ICHR의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ICHR의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.4x
매출US$947.65m
시가총액US$2.29b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ICHR의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ICHR의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균19.3x
AEHR Aehr Test Systems
64.7x44.68%US$2.8b
PLAB Photronics
3.4x4.27%US$2.9b
COHU Cohu
4.5x15.85%US$2.2b
VECO Veeco Instruments
4.6x11.81%US$3.0b
ICHR Ichor Holdings
2.4x12.37%US$2.3b

Price-To-Sales 대 피어: ICHR은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

ICHR의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

12개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
PENG Penguin Solutions
1.2x16.08%US$1.54b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x12.04%US$1.21b
CSIQ Canadian Solar
0.2x9.84%US$1.04b
TOYO TOYO
1.1x31.38%US$431.00m
ICHR 2.4x업계 평균 7.8xNo. of Companies19PS0612182430+
12개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ICHR 은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 US Semiconductor 업계 평균(7.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ICHR의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ICHR PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.4x
공정 PS 비율3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ICHR 은 예상 Price-To-Sales 비율(2.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ICHR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$64.42
US$57.71
-10.41%
25.64%US$82.00US$36.00n/a7
Apr ’27US$47.81
US$50.43
+5.48%
12.49%US$55.00US$36.00n/a7
Mar ’27US$47.55
US$46.86
-1.46%
19.51%US$55.00US$30.00n/a7
Feb ’27US$30.34
US$30.14
-0.65%
16.10%US$36.00US$22.00n/a7
Jan ’27US$18.43
US$23.83
+29.32%
15.21%US$30.00US$19.00n/a6
Dec ’26US$16.54
US$23.83
+44.10%
15.21%US$30.00US$19.00n/a6
Nov ’26US$22.68
US$24.83
+9.49%
19.37%US$35.00US$21.00n/a6
Oct ’26US$19.81
US$24.17
+21.99%
22.34%US$35.00US$18.00n/a6
Sep ’26US$16.85
US$24.17
+43.42%
22.34%US$35.00US$18.00n/a6
Aug ’26US$19.38
US$30.33
+56.52%
22.25%US$45.00US$25.00n/a6
Jul ’26US$21.08
US$29.17
+38.36%
24.99%US$45.00US$23.00n/a6
Jun ’26US$15.78
US$29.17
+84.83%
24.99%US$45.00US$23.00n/a6
May ’26US$19.81
US$38.00
+91.82%
28.38%US$50.00US$23.00US$64.426
Apr ’26US$22.30
US$42.83
+92.08%
13.10%US$50.00US$35.00US$47.816
Mar ’26US$29.29
US$42.83
+46.24%
13.10%US$50.00US$35.00US$47.556
Feb ’26US$27.46
US$42.17
+53.56%
13.99%US$50.00US$35.00US$30.346
Jan ’26US$32.22
US$41.29
+28.14%
14.69%US$50.00US$34.00US$18.437
Dec ’25US$32.76
US$41.29
+26.02%
14.69%US$50.00US$34.00US$16.547
Nov ’25US$27.35
US$40.29
+47.30%
16.40%US$50.00US$34.00US$22.687
Oct ’25US$30.15
US$42.86
+42.15%
14.24%US$50.00US$35.00US$19.817
Sep ’25US$31.00
US$43.00
+38.71%
12.65%US$50.00US$35.00US$16.855
Aug ’25US$31.00
US$47.00
+51.61%
4.66%US$50.00US$44.00US$19.385
Jul ’25US$39.30
US$46.60
+18.58%
6.01%US$50.00US$42.00US$21.085
Jun ’25US$37.99
US$46.60
+22.66%
6.01%US$50.00US$42.00US$15.785
May ’25US$37.65
US$46.40
+23.24%
10.43%US$55.00US$42.00US$19.815
US$57.71
Fair Value
11.6% 고평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/01 03:19
종가2026/05/01 00:00
수익2025/12/26
연간 수익2025/12/26

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ichor Holdings, Ltd.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.
Christian SchwabCraig-Hallum Capital Group LLC
Linda UmwaliD.A. Davidson & Co.