미국 증시가 기술 및 기타 부문의 견조한 실적에 힘입어 사상 최고치를 경신하는 추세에 따라 투자자들은 기업의 성공에 기여하는 근본적인 요인에 점점 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 이러한 분위기에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업은 비즈니스를 가장 잘 아는 사람들의 강한 자신감을 나타내는 경우가 많기 때문에 특히 매력적일 수 있습니다.
미국에서 내부자 소유율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유권 | 수익 성장 |
| 기가클라우드 테크놀로지(나스닥GM:GCT) | 25.9% | 21.3% |
| PDD 홀딩스 (나스닥GS :PDD) | 32.1% | 23.1% |
| 아투어 라이프스타일 홀딩스 (나스닥GS:ATAT) | 26% | 21.7% |
| 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (나스닥GS:SMCI) | 14.3% | 40.2% |
| 브리지 투자 그룹 홀딩스(뉴욕증권거래소:BRDG) | 11.6% | 98.2% |
| 셀시우스 홀딩스 (나스닥CM :CELH) | 10.4% | 21.8% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 15.2% | 84.1% |
| BBB 식품(뉴욕증권거래소:TBBB) | 23.6% | 99.4% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM:EH) | 33% | 101.9% |
| 칼라일 그룹 (나스닥GS :CG) | 29.2% | 23.6% |
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다음은 스크리너에서 선정한 몇 가지 종목입니다.
지스케일러 (나스닥GS:ZS)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 는 시가 총액이 약 253억 3천만 달러에 달하는 글로벌 클라우드 보안 회사입니다.
운영: 이 회사는 주로 클라우드 플랫폼 및 관련 지원 서비스에 대한 구독 서비스 판매를 통해 수익을 창출하며 총 수익은 약 20억 3천만 달러입니다.
내부자 소유: 38.5%
수익 성장 전망: 52.8% p.a.
성장 궤적과 내부자 활동으로 주목받고 있는 지스케일러는 현재 추정 공정가치보다 38.9% 낮은 가격에 거래되고 있으며, 상당한 수익 증가(연간 52.84% 예상)에 대한 기대감으로 주가가 상승하고 있습니다. 이러한 잠재력에도 불구하고 최근 1년간 내부자 매도 및 주주 희석으로 인해 주의가 필요합니다. 최근의 전략적 움직임에는 사이버 보안 강화를 위한 파트너십과 플랫폼 역량 강화를 위한 인수 추진, 그리고 향후 회계 기간에 대한 낙관적인 수익 예측이 포함됩니다.
- 이 성장 보고서에서 지스케일러 주식 분석에 대한 종합적인 인사이트를 확인하세요.
- 최근의 가치 평가 보고서에 비추어 볼 때, Zscaler는 예상 가치보다 낮은 가격에 거래되고 있는 것으로 보입니다.
팔란티어 테크놀로지스 (NYSE:PLTR)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 는 미국, 영국 및 전 세계의 대테러에 중점을 둔 정보 커뮤니티를위한 소프트웨어 플랫폼을 개발하며 시가 총액은 약 474.48 억 달러입니다.
운영: 이 회사는 크게 두 가지 부문을 통해 수익을 창출합니다: 10억 7,000만 달러의 상업 부문과 12억 7,000만 달러의 정부 부문입니다.
내부자 소유: 13.4%
수익 성장 예측: 연평균 24.4%
다양한 부문에 걸쳐 AI 통합을 선도하는 Palantir Technologies는 최근 2024년 1분기 매출이 6억 3,434만 달러로 전년 동기 대비 크게 증가하고 순이익은 1억 5,053만 달러로 증가했다고 발표했습니다. 또한, 탬파 종합병원과의 관계를 강화하여 AI를 활용한 의료 서비스 운영을 개선하고 첨단 ERP 솔루션을 위해 Eaton과의 파트너십을 확대하는 등 전략적 확장을 추진하고 있습니다. 이러한 긍정적인 발전에도 불구하고 지난 한 해 동안 주주 희석으로 인해 잠재적인 주식 가치 영향에 대한 우려가 제기되고 있습니다. 예상 수익 성장률은 연간 24.38%로 여전히 견조한 수준을 유지하고 있으며, 이는 미국 시장 전체 예상치인 14.7%를 상회하는 수치입니다.
- 여기에서 애널리스트 추정 보고서를 읽고 Palantir Technologies의 실적에 대한 심층적인 관점을 알아보세요.
- 당사의 가치 평가 보고서에 따르면 Palantir Technologies의 주가가 비싼 편에 속할 수 있다는 징후가 있습니다.
스포티파이 테크놀로지 (NYSE:SPOT)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: Spotify Technology S.A.는 전 세계적으로 운영되며 시가 총액이 약 62.20 억 달러 인 오디오 스트리밍 구독 서비스를 제공합니다.
운영: 이 회사는 주로 두 가지 부문을 통해 수익을 창출합니다: 121억 유로를 벌어들인 프리미엄 부문과 17억 4,000만 유로를 벌어들인 광고 지원 부문이 그것입니다.
내부자 소유권: 18%
수익 성장률 전망: 연평균 40.6%
Spotify Technology S.A.는 2024년 1분기에 순손실에서 1억 9,700만 유로의 이익으로 전환하고 전년 동기 대비 매출이 30억 4,000만 유로에서 36억 4,000만 유로로 증가하면서 상당한 재무 개선을 보였습니다. 2분기에 월간 활성 사용자 및 프리미엄 가입자가 증가할 것으로 예상되는 가운데 매출은 38억 유로, 영업이익은 2억 5천만 유로로 예상되는 등 지속적인 성장을 예상하고 있습니다. 그러나 지난 3개월 동안의 내부자 매수 부족과 최근의 주주 희석으로 인해 이러한 긍정적인 추세에도 불구하고 투자자들의 열기가 식을 수 있습니다.
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- 저희가 작성한 밸류에이션 보고서에 따르면 Spotify Technology의 현재 주가는 부풀려질 수 있다고 합니다.
기회 포착
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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