Zscaler 가치 평가
ZS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ZS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ZS ( $301.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( $291.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ZS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ZS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ZS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| ZS 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 18.5x |
| 판매 | US$2.55b |
| 시가총액 | US$46.93b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 17.7x |
| 기업 가치/EBITDA | -617.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ZS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: ZS은 Price-To-Sales 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ZS 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ZS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 18.5x |
| 공정 PS 비율 | 14.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ZS 18.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 14.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$301.95 | US$305.22 +1.08% | 12.78% | US$385.00 | US$196.23 | n/a | 44 |
| Jun ’26 | US$275.70 | US$283.04 +2.66% | 10.88% | US$323.00 | US$196.23 | n/a | 43 |
| May ’26 | US$227.06 | US$236.83 +4.30% | 7.76% | US$270.00 | US$195.00 | n/a | 43 |
| Apr ’26 | US$201.07 | US$236.72 +17.73% | 7.10% | US$270.00 | US$195.00 | n/a | 42 |
| Mar ’26 | US$196.23 | US$227.35 +15.86% | 8.99% | US$270.00 | US$180.00 | n/a | 41 |
| Feb ’26 | US$202.59 | US$226.04 +11.57% | 9.00% | US$270.00 | US$180.00 | n/a | 41 |
| Jan ’26 | US$180.41 | US$225.77 +25.14% | 8.96% | US$270.00 | US$180.00 | n/a | 41 |
| Dec ’25 | US$206.59 | US$220.15 +6.57% | 10.81% | US$270.00 | US$177.00 | n/a | 41 |
| Nov ’25 | US$182.59 | US$213.43 +16.89% | 11.60% | US$270.00 | US$165.00 | n/a | 40 |
| Oct ’25 | US$166.99 | US$214.54 +28.47% | 11.51% | US$270.00 | US$165.00 | n/a | 39 |
| Sep ’25 | US$199.98 | US$231.10 +15.56% | 11.80% | US$290.00 | US$180.00 | n/a | 39 |
| Aug ’25 | US$174.44 | US$230.08 +31.89% | 12.18% | US$290.00 | US$180.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | US$198.62 | US$229.92 +15.76% | 12.24% | US$290.00 | US$180.00 | n/a | 39 |
| Jun ’25 | US$169.96 | US$233.19 +37.20% | 12.96% | US$290.00 | US$180.00 | US$275.70 | 40 |
| May ’25 | US$172.31 | US$258.52 +50.03% | 9.11% | US$310.00 | US$213.00 | US$227.06 | 41 |
| Apr ’25 | US$192.13 | US$259.48 +35.05% | 8.88% | US$310.00 | US$213.00 | US$201.07 | 40 |
| Mar ’25 | US$219.23 | US$257.92 +17.65% | 9.47% | US$310.00 | US$210.90 | US$196.23 | 39 |
| Feb ’25 | US$238.06 | US$241.85 +1.59% | 12.68% | US$311.00 | US$183.00 | US$202.59 | 41 |
| Jan ’25 | US$221.56 | US$221.54 -0.011% | 11.03% | US$275.00 | US$180.00 | US$180.41 | 39 |
| Dec ’24 | US$198.03 | US$205.32 +3.68% | 8.08% | US$229.00 | US$165.00 | US$206.59 | 38 |
| Nov ’24 | US$156.65 | US$184.83 +17.99% | 10.13% | US$225.00 | US$134.29 | US$182.59 | 39 |
| Oct ’24 | US$155.59 | US$181.26 +16.50% | 8.90% | US$225.00 | US$134.29 | US$166.99 | 39 |
| Sep ’24 | US$158.38 | US$168.32 +6.27% | 12.25% | US$225.00 | US$120.00 | US$199.98 | 39 |
| Aug ’24 | US$162.80 | US$167.85 +3.10% | 12.65% | US$225.00 | US$120.00 | US$174.44 | 38 |
| Jul ’24 | US$146.30 | US$168.06 +14.87% | 12.59% | US$225.00 | US$120.00 | US$198.62 | 37 |
| Jun ’24 | US$135.09 | US$152.45 +12.85% | 18.30% | US$225.00 | US$120.00 | US$169.96 | 37 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/13 16:01 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/13 00:00 |
| 수익 | 2025/04/30 |
| 연간 수익 | 2024/07/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Zscaler, Inc. 72 애널리스트 중 46 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Saket Kalia | Barclays |