Rubrik 가치 평가
RBRK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RBRK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RBRK ( $82.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $80.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RBRK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
RBRK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RBRK는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| RBRK의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 15x |
| 매출 | US$1.08b |
| 시가총액 | US$17.00b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 15.4x |
| 기업가치/EBITDA | -40.9x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
RBRK의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: RBRK은 Price-To-Sales 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
RBRK의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: RBRK 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(15x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(5x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
RBRK의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 15x |
| 공정 PS 비율 | 12.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: RBRK 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(12.3x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(15x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$82.34 | US$115.85 +40.70% | 6.12% | US$130.00 | US$97.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | US$82.43 | US$115.60 +40.24% | 6.08% | US$130.00 | US$97.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | US$89.40 | US$112.55 +25.89% | 6.09% | US$125.00 | US$97.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | US$87.65 | US$112.45 +28.29% | 6.12% | US$125.00 | US$97.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | US$85.18 | US$112.20 +31.72% | 6.07% | US$125.00 | US$97.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | US$95.35 | US$88.78 -6.89% | 12.28% | US$110.00 | US$72.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | US$71.11 | US$79.92 +12.39% | 5.44% | US$90.00 | US$72.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$60.47 | US$79.17 +30.93% | 10.54% | US$90.00 | US$47.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$65.12 | US$76.56 +17.57% | 12.65% | US$90.00 | US$47.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$73.27 | US$74.16 +1.22% | 11.30% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$65.36 | US$72.84 +11.45% | 10.06% | US$83.00 | US$47.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$50.82 | US$47.22 -7.08% | 9.90% | US$57.00 | US$38.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$41.38 | US$45.17 +9.15% | 8.52% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$31.36 | US$44.61 +42.25% | 8.46% | US$52.00 | US$38.00 | US$82.43 | 18 |
| Sep ’25 | US$34.82 | US$45.19 +29.77% | 7.51% | US$50.00 | US$40.00 | US$89.40 | 16 |
| Aug ’25 | US$34.58 | US$45.60 +31.87% | 7.33% | US$50.00 | US$40.00 | US$87.65 | 15 |
| Jul ’25 | US$30.00 | US$45.86 +52.86% | 7.23% | US$50.00 | US$40.00 | US$85.18 | 14 |
| Jun ’25 | US$30.48 | US$45.29 +48.58% | 7.62% | US$50.00 | US$40.00 | US$95.35 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 09:02 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/07/31 |
| 연간 수익 | 2025/01/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Rubrik, Inc.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |
| Keith Bachman | BMO Capital Markets Equity Research |