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Rubrik 가치 평가

RBRK ( $36.36 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $96.77 )

RBRK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RBRK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RBRK ( $36.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( $96.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RBRK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

RBRK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

다른 서비스와 비교했을 때 RBRK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RBRK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	9x
VRNS Varonis Systems	12.1x	11.5%	US$6.4b
CVLT Commvault Systems	7.5x	9.0%	US$6.6b
OS OneStream	11.1x	17.4%	US$6.9b
PATH UiPath	5.1x	9.9%	US$7.0b
RBRK Rubrik	9.6x	19.6%	US$6.5b

Price-To-Sales 대 피어: RBRK은 Price-To-Sales 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

RBRK 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RBRK 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 9.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 4.5 x).

RBRK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RBRK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	9.6x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RBRK 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RBRK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$36.17	US$45.19 +24.9%	7.5%	US$50.00	US$40.00	n/a	16
Aug ’25	US$34.58	US$45.60 +31.9%	7.3%	US$50.00	US$40.00	n/a	15
Jul ’25	US$30.00	US$45.86 +52.9%	7.2%	US$50.00	US$40.00	n/a	14
Jun ’25	US$30.48	US$45.29 +48.6%	7.6%	US$50.00	US$40.00	n/a	14

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.