Rubrik, Inc.

NYSE:RBRK 주식 보고서

시가총액: US$12.2b

Rubrik 가치 평가

RBRK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RBRK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RBRK ( $66.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $115.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RBRK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RBRK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RBRK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RBRK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RBRK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RBRK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율15.2x
판매US$803.46m
시가총액US$12.25b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RBRK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RBRK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.6x
CYBR CyberArk Software
15.3x19.8%US$13.9b
GEN Gen Digital
4.4x2.7%US$17.1b
PATH UiPath
5.2x9.3%US$7.3b
MNDY monday.com
13.3x20.9%US$12.1b
RBRK Rubrik
15.2x21.0%US$12.2b

Price-To-Sales 대 피어: RBRK은 Price-To-Sales 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

RBRK 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

79 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$659.22m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$456.82m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$355.40m
RBRK 15.2x업계 평균 5.5xNo. of Companies79PS048121620+
79 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RBRK 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 15.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 5.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RBRK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RBRK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율15.2x
공정 PS 비율9.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RBRK 15.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 9.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RBRK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$66.12
US$72.84
+10.2%
10.1%US$83.00US$47.00n/a19
Dec ’25US$50.82
US$47.22
-7.1%
9.9%US$57.00US$38.00n/a18
Nov ’25US$41.38
US$45.17
+9.2%
8.5%US$52.00US$38.00n/a18
Oct ’25US$31.36
US$44.61
+42.3%
8.5%US$52.00US$38.00n/a18
Sep ’25US$34.82
US$45.19
+29.8%
7.5%US$50.00US$40.00n/a16
Aug ’25US$34.58
US$45.60
+31.9%
7.3%US$50.00US$40.00n/a15
Jul ’25US$30.00
US$45.86
+52.9%
7.2%US$50.00US$40.00n/a14
Jun ’25US$30.48
US$45.29
+48.6%
7.6%US$50.00US$40.00n/a14

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 11:02
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rubrik, Inc. 22 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research