Rubrik, Inc.

NYSE:RBRK 주식 리포트

시가총액: US$11.3b

Rubrik 가치 평가

RBRK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RBRK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: RBRK ( $55.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( $79.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RBRK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

RBRK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RBRK는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 RBRK의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RBRK의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
RBRK의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율8.6x
매출US$1.32b
시가총액US$11.33b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

RBRK의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RBRK의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균4.9x
GEN Gen Digital
2.5x4.17%US$11.7b
ZS Zscaler
7.5x15.95%US$21.0b
S SentinelOne
5.1x13.98%US$5.1b
CHKP Check Point Software Technologies
4.4x5.47%US$11.9b
RBRK Rubrik
8.6x15.83%US$11.3b

Price-To-Sales 대 피어: RBRK은 Price-To-Sales 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

RBRK의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

76개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
VYX NCR Voyix
0.4x-9.04%US$996.13m
DSP Viant Technology
0.6x11.87%US$686.24m
APPS Digital Turbine
0.8x10.87%US$423.25m
RPD Rapid7
0.5x-0.83%US$418.42m
RBRK 8.6x업계 평균 3.8xNo. of Companies76PS03.67.210.814.418+
76개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RBRK 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(8.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(3.8x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

RBRK의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RBRK PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.6x
공정 PS 비율7.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RBRK 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(7.8x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(8.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RBRK에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$55.07
US$84.07
+52.67%
18.55%US$126.00US$64.00n/a27
Apr ’27US$48.59
US$86.71
+78.45%
17.07%US$126.00US$64.00n/a24
Mar ’27US$51.96
US$104.43
+100.99%
16.84%US$130.00US$65.00n/a23
Feb ’27US$55.95
US$110.86
+98.15%
9.96%US$130.00US$91.00n/a22
Jan ’27US$76.48
US$114.64
+49.89%
7.80%US$130.00US$97.00n/a22
Dec ’26US$68.60
US$114.52
+66.94%
7.72%US$130.00US$90.00n/a21
Nov ’26US$75.27
US$115.85
+53.91%
6.12%US$130.00US$97.00n/a20
Oct ’26US$82.43
US$115.60
+40.24%
6.08%US$130.00US$97.00n/a20
Sep ’26US$89.40
US$112.55
+25.89%
6.09%US$125.00US$97.00n/a20
Aug ’26US$87.65
US$112.45
+28.29%
6.12%US$125.00US$97.00n/a20
Jul ’26US$85.18
US$112.20
+31.72%
6.07%US$125.00US$97.00n/a21
Jun ’26US$95.35
US$88.78
-6.89%
12.28%US$110.00US$72.00n/a21
May ’26US$71.11
US$79.92
+12.39%
5.44%US$90.00US$72.00US$55.0720
Apr ’26US$60.47
US$79.17
+30.93%
10.54%US$90.00US$47.00US$48.5920
Mar ’26US$65.12
US$76.56
+17.57%
12.65%US$90.00US$47.00US$51.9620
Feb ’26US$73.27
US$74.16
+1.22%
11.30%US$85.00US$47.00US$55.9520
Jan ’26US$65.36
US$72.84
+11.45%
10.06%US$83.00US$47.00US$76.4819
Dec ’25US$50.82
US$47.22
-7.08%
9.90%US$57.00US$38.00US$68.6018
Nov ’25US$41.38
US$45.17
+9.15%
8.52%US$52.00US$38.00US$75.2718
Oct ’25US$31.36
US$44.61
+42.25%
8.46%US$52.00US$38.00US$82.4318
Sep ’25US$34.82
US$45.19
+29.77%
7.51%US$50.00US$40.00US$89.4016
Aug ’25US$34.58
US$45.60
+31.87%
7.33%US$50.00US$40.00US$87.6515
Jul ’25US$30.00
US$45.86
+52.86%
7.23%US$50.00US$40.00US$85.1814
Jun ’25US$30.48
US$45.29
+48.58%
7.62%US$50.00US$40.00US$95.3514
US$84.07
Fair Value
34.5% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/03 01:07
종가2026/05/01 00:00
수익2026/01/31
연간 수익2026/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Rubrik, Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 28명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Rahul ChopraBerenberg