GitLab Inc.

NasdaqGS:GTLB 주식 리포트

시가총액: US$7.9b

GitLab 가치 평가

GTLB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GTLB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$56.98
Fair Value
19.0% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

적정 가치 이하: GTLB ( $46.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $56.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GTLB 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

GTLB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GTLB는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 GTLB의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GTLB의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
GTLB의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율9x
매출US$857.95m
시가총액US$7.86b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

GTLB의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GTLB의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균6.8x
MNDY monday.com
8.4x17.46%US$9.7b
S SentinelOne
6.4x15.63%US$6.0b
CVLT Commvault Systems
7.1x11.43%US$7.9b
PATH UiPath
5.3x8.34%US$7.7b
GTLB GitLab
9x15.63%US$7.9b

Price-To-Sales 대 피어: GTLB은 Price-To-Sales 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

GTLB의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

62개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-12.68%US$1.73b
DSP Viant Technology
0.4x10.03%US$542.64m
RMNI Rimini Street
1x1.88%US$435.23m
XPER Xperi
0.6x0.20%US$318.27m
GTLB 9.0x업계 평균 5.3xNo. of Companies62PS048121620+
62개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GTLB 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(5.3x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

GTLB의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GTLB PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율9x
공정 PS 비율10x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GTLB 은 예상 Price-To-Sales 비율(9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 10x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GTLB에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$46.15
US$58.00
+25.68%
14.05%US$72.00US$44.00n/a27
Oct ’26US$44.11
US$58.46
+32.54%
14.72%US$75.00US$44.00n/a28
Sep ’26US$48.02
US$62.30
+29.73%
16.51%US$85.00US$46.00n/a27
Aug ’26US$41.82
US$63.19
+51.09%
16.67%US$85.00US$45.00n/a27
Jul ’26US$45.51
US$63.36
+39.22%
16.28%US$85.00US$45.00n/a27
Jun ’26US$45.51
US$71.08
+56.18%
16.28%US$90.00US$45.00n/a28
May ’26US$46.96
US$72.11
+53.57%
15.86%US$90.00US$45.00n/a28
Apr ’26US$47.65
US$77.98
+63.66%
10.59%US$90.00US$58.00n/a28
Mar ’26US$60.21
US$79.95
+32.78%
9.33%US$90.00US$60.00n/a28
Feb ’26US$72.76
US$80.09
+10.07%
8.31%US$90.00US$65.00n/a28
Jan ’26US$56.35
US$80.09
+42.13%
8.31%US$90.00US$65.00n/a28
Dec ’25US$63.75
US$67.27
+5.53%
10.32%US$80.00US$50.00n/a26
Nov ’25US$56.94
US$66.00
+15.92%
11.87%US$80.00US$50.00n/a27
Oct ’25US$49.68
US$65.68
+32.22%
12.27%US$80.00US$50.00US$44.1125
Sep ’25US$47.40
US$62.81
+32.51%
14.74%US$80.00US$50.00US$48.0225
Aug ’25US$48.46
US$65.39
+34.93%
14.88%US$80.00US$50.00US$41.8224
Jul ’25US$51.34
US$65.48
+27.53%
14.74%US$80.00US$50.00US$45.5124
Jun ’25US$47.19
US$72.52
+53.68%
10.03%US$85.00US$55.00US$45.5123
May ’25US$53.36
US$72.82
+36.47%
9.81%US$85.00US$55.00US$46.9622
Apr ’25US$55.55
US$73.10
+31.59%
10.17%US$85.00US$55.00US$47.6520
Mar ’25US$73.31
US$75.06
+2.39%
11.84%US$88.00US$55.00US$60.2117
Feb ’25US$72.33
US$71.00
-1.84%
10.57%US$81.00US$55.00US$72.7618
Jan ’25US$62.96
US$68.78
+9.24%
9.72%US$80.00US$55.00US$56.3518
Dec ’24US$52.47
US$59.17
+12.76%
10.28%US$70.00US$48.00US$63.7518
Nov ’24US$42.03
US$60.56
+44.09%
9.75%US$70.00US$48.00US$56.9416
Oct ’24US$45.22
US$61.06
+35.03%
9.70%US$70.00US$48.00US$49.6816
US$58
Fair Value
20.4% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 01:22
종가2025/10/07 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

GitLab Inc.는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Shrenik KothariBaird
Raimo LenschowBarclays
Ryan MacWilliamsBarclays