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GitLab Inc.NasdaqGS:GTLB 주식 보고서

시가총액 US$6.4b
주가
US$38.07
해당 없음
1Y-31.6%
7D-6.5%
포트폴리오 가치
​
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GitLab Inc.

NasdaqGS:GTLB 주식 리포트

시가총액: US$6.4b

GitLab (GTLB) 주식 개요

는 자회사와 함께 미국, 유럽 및 아시아 태평양 지역에서 소프트웨어 개발 라이프사이클을 위한 소프트웨어를 개발합니다. 자세히 보기

GTLB 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장1/6
과거 실적0/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 40.4% 에서 거래

수익은 연간 15.52% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 12.2% 증가했습니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.

현재 수익성이 없으며 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되지 않습니다.


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GitLab

AI DevSecOps Platform Will Benefit From Long Term Cloud Neutral Demand

Catalysts About GitLab GitLab provides a unified DevSecOps platform that automates and secures the end-to-end software development life cycle for organizations of all sizes. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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US$72
FV
47.1% 저평가 내재 할인율
25.81%
Revenue growth p.a.
10
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GitLab

AI Integration With Amazon And Google Will Strengthen Future Position

Key Takeaways AI-driven platform enhancements, integrated security, and strategic partnerships are strengthening GitLab's competitive position, supporting premium pricing, upselling, and market share gains. Dual sales-led and product-led growth strategies target broader customer acquisition, especially in mid-market and enterprise, aiming for sustained long-term recurring revenue expansion.
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US$53.67
FV
29.1% 저평가 내재 할인율
18.23%
Revenue growth p.a.
745
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GitLab

Fragmenting DevOps Pipelines Will Undermine Future Profitability

Key Takeaways Proliferation of AI tools, bundled competitor offerings, and architectural trends threaten GitLab's platform relevance, pricing power, and overall market opportunity. Rising regulatory demands and relentless innovation spending increase costs, challenging profitability and long-term earnings growth.
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US$45
FV
15.4% 저평가 내재 할인율
21.26%
Revenue growth p.a.
36
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GitLab Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

GitLab 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$38.07
52주 최고가US$74.18
52주 최저가US$35.81
베타0.75
1개월 변동-14.01%
3개월 변동-24.16%
1년 변동-31.60%
3년 변동-17.00%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-63.36%

최근 뉴스 및 업데이트

GitLab: Share Price Erosion Has Little To Do With Strong Fundamentals

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Why Investors Shouldn't Be Surprised By GitLab Inc.'s (NASDAQ:GTLB) 26% Share Price Surge

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AI And DevSecOps With AWS Will Unlock New Opportunities

GitLab's expansion into mid-market and enterprise segments and new product offerings aim to drive revenue growth through enhanced customer engagement and retention.

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GitLab: Gaining Market Share In The Enterprise Segment, With AI As A Tailwind

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GitLab: Fantastic Performance Over The Last 2 Quarters

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GitLab: Over 60% Undervalued After Market Overreaction

Aug 15

GitLab: Don't Chase A Buyout Rumor

Jul 17

주주 수익률

GTLBUS SoftwareUS 시장
7D-6.5%-2.4%-2.0%
1Y-31.6%6.8%14.4%

수익률 대 산업: GTLB은 지난 1년 동안 6.8%의 수익을 기록한 US Software 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: GTLB은 지난 1년 동안 14.4%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is GTLB's price volatile compared to industry and market?
GTLB volatility
GTLB Average Weekly Movement7.7%
Software Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: GTLB는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: GTLB의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20112,375Bill Staplesabout.gitlab.com

는 자회사와 함께 미국, 유럽 및 아시아 태평양 지역에서 소프트웨어 개발 라이프사이클을 위한 소프트웨어를 개발합니다. 이 회사는 프로젝트 계획, 소스 코드 관리, 통합, 애플리케이션 보안 테스트, 아티팩트 패키징, 배포 및 배포, 최적의 배포를 위한 인프라, 사고 모니터링, 프로덕션 배포 보호, 가치 흐름 분석을 통한 주기 관리 등 DevSecOps 라이프사이클의 다양한 단계를 포괄하는 GitLab을 제공합니다. 이 플랫폼을 통해 고객은 단일 플랫폼을 통해 다양한 클라우드에서 애플리케이션을 관리하고 보호할 수 있습니다.

GitLab Inc. 기초 지표 요약

GitLab의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
GTLB 기초 통계
시가총액US$6.38b
순이익 (TTM)-US$46.47m
매출 (TTM)US$906.25m
7.1x
주가매출비율(P/S)
-138.0x
주가수익비율(P/E)

GTLB는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
GTLB 손익계산서 (TTM)
매출US$906.25m
매출원가US$108.63m
총이익US$797.62m
기타 비용US$844.09m
순이익-US$46.47m

최근 보고된 실적

Oct 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.28
총이익률88.01%
순이익률-5.13%
부채/자본 비율0%

GTLB의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/18 15:10
종가2025/12/18 00:00
수익2025/10/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

GitLab Inc.는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Shrenik KothariBaird
Ryan MacWilliamsBarclays
Raimo LenschowBarclays