JFrog 가치 평가
FROG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 FROG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FROG ( $59.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( $37.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FROG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
FROG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: FROG는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| FROG의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 13.9x |
| 매출 | US$502.61m |
| 시가총액 | US$7.01b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 12.7x |
| 기업가치/EBITDA | -100.2x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
FROG의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: FROG은 Price-To-Sales 비율(13.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
FROG의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: FROG 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(13.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(4.4x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
FROG의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 13.9x |
| 공정 PS 비율 | 7.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: FROG 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(7.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(13.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$59.22 | US$69.47 +17.31% | 5.87% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | US$47.48 | US$56.44 +18.87% | 7.28% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | US$47.00 | US$54.88 +16.76% | 6.44% | US$60.00 | US$48.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | US$49.37 | US$52.31 +5.96% | 4.72% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | US$41.92 | US$46.06 +9.88% | 6.44% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | US$42.61 | US$45.31 +6.34% | 6.08% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$42.94 | US$44.44 +3.50% | 6.72% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$34.52 | US$44.44 +28.75% | 8.33% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$32.40 | US$45.21 +39.53% | 8.47% | US$50.00 | US$33.71 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$36.75 | US$45.21 +23.01% | 8.47% | US$50.00 | US$33.71 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$34.76 | US$36.98 +6.40% | 9.05% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$29.41 | US$36.71 +24.81% | 9.11% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$31.15 | US$36.71 +17.84% | 9.11% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$29.83 | US$34.26 +14.86% | 12.34% | US$44.00 | US$25.00 | US$47.48 | 18 |
| Oct ’25 | US$28.16 | US$33.94 +20.53% | 13.19% | US$44.00 | US$25.00 | US$47.00 | 17 |
| Sep ’25 | US$27.76 | US$33.65 +21.21% | 13.79% | US$44.00 | US$25.00 | US$49.37 | 17 |
| Aug ’25 | US$36.02 | US$46.71 +29.67% | 8.93% | US$55.00 | US$40.00 | US$41.92 | 17 |
| Jul ’25 | US$37.43 | US$46.50 +24.23% | 9.06% | US$55.00 | US$40.00 | US$42.61 | 16 |
| Jun ’25 | US$32.17 | US$46.27 +43.82% | 9.19% | US$55.00 | US$40.00 | US$42.94 | 15 |
| May ’25 | US$39.48 | US$48.47 +22.77% | 10.79% | US$55.00 | US$36.60 | US$34.52 | 14 |
| Apr ’25 | US$44.31 | US$48.47 +9.39% | 10.79% | US$55.00 | US$36.60 | US$32.40 | 14 |
| Mar ’25 | US$45.01 | US$48.20 +7.09% | 11.06% | US$55.00 | US$36.60 | US$36.75 | 13 |
| Feb ’25 | US$33.63 | US$37.20 +10.62% | 8.78% | US$42.00 | US$32.00 | US$34.76 | 13 |
| Jan ’25 | US$34.61 | US$34.42 -0.56% | 10.51% | US$42.00 | US$29.00 | US$29.41 | 12 |
| Dec ’24 | US$28.29 | US$32.83 +16.06% | 9.70% | US$40.00 | US$28.00 | US$31.15 | 12 |
| Nov ’24 | US$22.53 | US$33.33 +47.95% | 8.86% | US$40.00 | US$29.00 | US$29.83 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/21 02:14 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
JFrog Ltd.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Ryan MacWilliams | Barclays |