JFrog 가치 평가
FROG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FROG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FROG ( $40.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( $43.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FROG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
FROG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FROG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| FROG 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 10.3x |
| 판매 | US$450.58m |
| 시가총액 | US$4.66b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.1x |
| 기업 가치/EBITDA | -62.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FROG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: FROG은 Price-To-Sales 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
FROG 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: FROG 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 4.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
FROG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 10.3x |
| 공정 PS 비율 | 6.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: FROG 10.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$40.68 | US$44.61 +9.66% | 6.56% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | US$42.94 | US$44.44 +3.50% | 6.72% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$34.52 | US$44.44 +28.75% | 8.33% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$32.40 | US$45.21 +39.53% | 8.47% | US$50.00 | US$33.71 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$36.75 | US$45.21 +23.01% | 8.47% | US$50.00 | US$33.71 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$34.76 | US$36.98 +6.40% | 9.05% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$29.41 | US$36.71 +24.81% | 9.11% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$31.15 | US$36.71 +17.84% | 9.11% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$29.83 | US$34.26 +14.86% | 12.34% | US$44.00 | US$25.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$28.16 | US$33.94 +20.53% | 13.19% | US$44.00 | US$25.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$27.76 | US$33.65 +21.21% | 13.79% | US$44.00 | US$25.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$36.02 | US$46.71 +29.67% | 8.93% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$37.43 | US$46.50 +24.23% | 9.06% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$32.17 | US$46.27 +43.82% | 9.19% | US$55.00 | US$40.00 | US$42.94 | 15 |
| May ’25 | US$39.48 | US$48.47 +22.77% | 10.79% | US$55.00 | US$36.60 | US$34.52 | 14 |
| Apr ’25 | US$44.31 | US$48.47 +9.39% | 10.79% | US$55.00 | US$36.60 | US$32.40 | 14 |
| Mar ’25 | US$45.01 | US$48.20 +7.09% | 11.06% | US$55.00 | US$36.60 | US$36.75 | 13 |
| Feb ’25 | US$33.63 | US$37.20 +10.62% | 8.78% | US$42.00 | US$32.00 | US$34.76 | 13 |
| Jan ’25 | US$34.61 | US$34.42 -0.56% | 10.51% | US$42.00 | US$29.00 | US$29.41 | 12 |
| Dec ’24 | US$28.29 | US$32.83 +16.06% | 9.70% | US$40.00 | US$28.00 | US$31.15 | 12 |
| Nov ’24 | US$22.53 | US$33.33 +47.95% | 8.86% | US$40.00 | US$29.00 | US$29.83 | 12 |
| Oct ’24 | US$25.36 | US$33.58 +32.43% | 8.29% | US$40.00 | US$29.00 | US$28.16 | 12 |
| Sep ’24 | US$29.72 | US$34.00 +14.40% | 7.42% | US$40.00 | US$30.00 | US$27.76 | 11 |
| Aug ’24 | US$29.62 | US$29.36 -0.87% | 12.09% | US$35.00 | US$24.00 | US$36.02 | 11 |
| Jul ’24 | US$27.70 | US$27.36 -1.21% | 8.85% | US$32.00 | US$24.00 | US$37.43 | 11 |
| Jun ’24 | US$24.02 | US$26.55 +10.51% | 8.70% | US$30.00 | US$22.00 | US$32.17 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/15 00:31 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
JFrog Ltd. 26 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Ryan MacWilliams | Barclays |