OneStream 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 OS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

OS ( $31.05 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $28.07 )

OS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OS ( $31.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $28.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 OS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	10.8x
판매	US$459.53m
시가총액	US$7.15b

OS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	9.9x
기업 가치/EBITDA	-16.9x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	9.7x
RBRK Rubrik	12.2x	19.7%	US$8.2b
CVLT Commvault Systems	8.3x	10.4%	US$7.5b
S SentinelOne	12.3x	18.7%	US$8.6b
DLB Dolby Laboratories	6x	5.6%	US$7.8b
OS OneStream	10.8x	17.9%	US$7.2b

Price-To-Sales 대 피어: OS은 Price-To-Sales 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

OS 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

80 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
VYX NCR Voyix	0.6x	-23.2%	US$2.07b
PGY Pagaya Technologies	0.7x	15.8%	US$645.96m
XPER Xperi	0.8x	1.8%	US$387.78m
EGHT 8x8	0.5x	1.1%	US$371.08m

80 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: OS 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 5.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

OS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

OS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	10.8x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 OS 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$31.05	US$36.13 +16.4%	5.7%	US$39.00	US$30.00	n/a	15
Nov ’25	US$29.97	US$34.67 +15.7%	4.9%	US$38.00	US$30.00	n/a	15
Oct ’25	US$32.57	US$34.69 +6.5%	5.4%	US$38.00	US$30.00	n/a	16
Sep ’25	US$31.00	US$33.14 +6.9%	6.2%	US$37.00	US$29.00	n/a	14

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

6.1%

34.4%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

-2.4%

-17.1%

RingCentral

US$3.2b

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RNG

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-5.1%

20.0%