SentinelOne 가치 평가
S 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 S 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: S ( $22.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( $27.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: S 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
S 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: S 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| S 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 9.4x |
| 판매 | US$770.12m |
| 시가총액 | US$7.21b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.5x |
| 기업 가치/EBITDA | -22.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 S 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: S은 Price-To-Sales 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
S 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
S 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 9.4x |
| 공정 PS 비율 | 7.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: S 9.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 7.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$22.43 | US$29.82 +32.9% | 8.9% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 30 |
| Dec ’25 | US$27.95 | US$29.47 +5.4% | 10.7% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$26.01 | US$29.00 +11.5% | 10.8% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | US$22.88 | US$28.27 +23.6% | 11.2% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$23.56 | US$28.17 +19.6% | 11.8% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$21.63 | US$24.88 +15.0% | 20.2% | US$37.00 | US$18.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$20.36 | US$25.37 +24.6% | 28.1% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$16.83 | US$25.71 +52.7% | 28.2% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | US$21.44 | US$29.80 +39.0% | 20.2% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | US$23.01 | US$29.71 +29.1% | 20.4% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | US$27.90 | US$28.75 +3.0% | 21.0% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | US$27.49 | US$27.33 -0.6% | 20.9% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | US$27.44 | US$25.50 -7.1% | 18.8% | US$35.00 | US$15.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$19.83 | US$19.24 -3.0% | 18.9% | US$34.00 | US$14.00 | US$27.95 | 27 |
| Nov ’24 | US$15.56 | US$19.24 +23.7% | 18.9% | US$34.00 | US$14.00 | US$26.01 | 27 |
| Oct ’24 | US$16.86 | US$19.24 +14.1% | 18.9% | US$34.00 | US$14.00 | US$22.88 | 27 |
| Sep ’24 | US$17.21 | US$19.17 +11.4% | 19.7% | US$34.00 | US$14.00 | US$23.56 | 26 |
| Aug ’24 | US$16.95 | US$17.39 +2.6% | 24.1% | US$34.00 | US$12.00 | US$21.63 | 27 |
| Jul ’24 | US$15.10 | US$17.94 +18.8% | 37.0% | US$49.00 | US$12.00 | US$20.36 | 27 |
| Jun ’24 | US$20.72 | US$22.26 +7.4% | 31.4% | US$49.00 | US$14.00 | US$16.83 | 27 |
| May ’24 | US$16.41 | US$21.26 +29.6% | 33.7% | US$49.00 | US$14.00 | US$21.44 | 27 |
| Apr ’24 | US$16.36 | US$20.74 +26.8% | 34.8% | US$49.00 | US$14.00 | US$23.01 | 27 |
| Mar ’24 | US$15.32 | US$20.87 +36.2% | 37.4% | US$49.00 | US$14.00 | US$27.90 | 27 |
| Feb ’24 | US$15.82 | US$20.98 +32.6% | 39.4% | US$49.00 | US$13.00 | US$27.49 | 24 |
| Jan ’24 | US$14.59 | US$22.76 +56.0% | 26.8% | US$36.00 | US$15.50 | US$27.44 | 19 |
| Dec ’23 | US$15.03 | US$32.89 +118.9% | 32.3% | US$54.00 | US$18.00 | US$19.83 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 11:54 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/10/31 |
| 연간 수익 | 2024/01/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
SentinelOne, Inc. 45 애널리스트 중 31 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Saket Kalia | Barclays |