SentinelOne, Inc.

NYSE:S 주식 리포트

시가총액: US$6.0b

SentinelOne 가치 평가

S이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 S의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$22.74
Fair Value
21.1% 저평가 내재 할인율
33
Number of Analysts

적정 가치 이하: S ( $17.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( $22.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

S의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: S는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 S의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 S의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
S의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율6.6x
매출US$907.38m
시가총액US$6.02b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

S의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 S의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균8.5x
FROG JFrog
11.8x14.87%US$5.6b
GTLB GitLab
9.1x15.97%US$7.8b
MNDY monday.com
8.6x17.46%US$9.5b
PATH UiPath
4.6x8.34%US$6.9b
S SentinelOne
6.6x15.63%US$6.0b

Price-To-Sales 대 피어: S은 Price-To-Sales 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

S의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

60개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
VYX NCR Voyix
0.7x-12.68%US$1.77b
DSP Viant Technology
0.4x10.03%US$547.05m
XPER Xperi
0.7x0.20%US$317.34m
EGHT 8x8
0.4x0.48%US$280.92m
S 6.6x업계 평균 5.3xNo. of Companies60PS048121620+
60개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: S 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(6.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(5.3x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

S의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

S PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.6x
공정 PS 비율7.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: S 은 예상 Price-To-Sales 비율(6.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 7.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 S에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$17.95
US$23.45
+30.67%
12.38%US$30.00US$19.00n/a33
Sep ’26US$18.86
US$23.36
+23.88%
12.98%US$30.00US$18.00n/a33
Aug ’26US$17.94
US$23.10
+28.76%
17.21%US$36.00US$17.00n/a35
Jul ’26US$18.18
US$23.01
+26.57%
17.70%US$36.00US$17.00n/a35
Jun ’26US$17.61
US$23.19
+31.66%
17.55%US$36.00US$17.00n/a34
May ’26US$18.57
US$24.33
+30.99%
16.75%US$36.00US$17.10n/a35
Apr ’26US$18.61
US$24.65
+32.45%
16.29%US$36.00US$18.00n/a34
Mar ’26US$20.63
US$29.65
+43.74%
10.43%US$36.00US$24.00n/a33
Feb ’26US$23.95
US$29.58
+23.51%
9.89%US$35.00US$24.00n/a32
Jan ’26US$22.20
US$29.82
+34.32%
8.93%US$35.00US$24.00n/a30
Dec ’25US$27.95
US$29.47
+5.44%
10.65%US$35.00US$22.00n/a30
Nov ’25US$26.01
US$29.00
+11.51%
10.80%US$35.00US$22.00n/a30
Oct ’25US$22.88
US$28.27
+23.56%
11.23%US$35.00US$22.00US$17.4330
Sep ’25US$23.56
US$28.17
+19.58%
11.79%US$35.00US$22.00US$18.8629
Aug ’25US$21.63
US$24.88
+15.02%
20.18%US$37.00US$18.00US$17.9429
Jul ’25US$20.36
US$25.37
+24.59%
28.11%US$50.00US$15.00US$18.1831
Jun ’25US$16.83
US$25.71
+52.73%
28.25%US$50.00US$15.00US$17.6131
May ’25US$21.44
US$29.80
+38.99%
20.23%US$50.00US$15.00US$18.5732
Apr ’25US$23.01
US$29.71
+29.14%
20.40%US$50.00US$15.00US$18.6132
Mar ’25US$27.90
US$28.75
+3.03%
20.95%US$50.00US$15.00US$20.6332
Feb ’25US$27.49
US$27.33
-0.59%
20.94%US$50.00US$15.00US$23.9533
Jan ’25US$27.44
US$25.50
-7.09%
18.85%US$35.00US$15.00US$22.2030
Dec ’24US$19.83
US$19.24
-2.97%
18.85%US$34.00US$14.00US$27.9527
Nov ’24US$15.56
US$19.24
+23.66%
18.85%US$34.00US$14.00US$26.0127
Oct ’24US$16.86
US$19.24
+14.12%
18.85%US$34.00US$14.00US$22.8827
US$23.45
Fair Value
23.5% 저평가 내재 할인율
33
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 13:43
종가2025/10/03 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SentinelOne, Inc.는 53명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 35명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research