BitFuFu 가치 평가
FUFU이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 FUFU의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: FUFU ( $1.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FUFU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
FUFU의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: FUFU는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| FUFU의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.5x |
| 매출 | US$472.15m |
| 시가총액 | US$234.98m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.6x |
| 기업가치/EBITDA | 8.7x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
FUFU의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: FUFU은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
FUFU의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: FUFU 은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 US Software 업계 평균(3.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
FUFU의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.5x |
| 공정 PS 비율 | 1.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: FUFU 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$1.41 | US$3.67 +160.05% | 12.86% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jul ’27 | US$1.31 | US$3.67 +179.90% | 12.86% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jun ’27 | US$2.08 | US$3.67 +76.28% | 12.86% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| May ’27 | US$2.20 | US$3.88 +76.14% | 14.06% | US$4.50 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Apr ’27 | US$1.76 | US$3.88 +120.17% | 14.06% | US$4.50 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Mar ’27 | US$2.37 | US$6.13 +158.44% | 8.90% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Feb ’27 | US$2.73 | US$6.95 +154.73% | 24.85% | US$10.27 | US$5.50 | n/a | 5 |
| Jan ’27 | US$2.64 | US$6.95 +163.41% | 24.85% | US$10.27 | US$5.50 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | US$2.96 | US$6.95 +134.93% | 24.85% | US$10.27 | US$5.50 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$3.49 | US$7.25 +107.85% | 21.68% | US$10.27 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$3.56 | US$7.25 +103.76% | 21.68% | US$10.27 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$3.87 | US$7.25 +87.44% | 21.68% | US$10.27 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$3.35 | US$7.52 +124.48% | 22.99% | US$10.27 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$3.26 | US$7.59 +132.82% | 26.24% | US$10.27 | US$5.50 | US$1.31 | 3 |
| Jun ’26 | US$3.46 | US$8.64 +149.57% | 18.93% | US$10.27 | US$7.00 | US$2.08 | 2 |
| May ’26 | US$3.27 | US$8.64 +164.07% | 18.93% | US$10.27 | US$7.00 | US$2.20 | 2 |
| Apr ’26 | US$4.53 | US$8.64 +90.62% | 18.93% | US$10.27 | US$7.00 | US$1.76 | 2 |
| Mar ’26 | US$5.00 | US$8.64 +72.70% | 18.93% | US$10.27 | US$7.00 | US$2.37 | 2 |
| Feb ’26 | US$5.09 | US$8.64 +69.65% | 18.93% | US$10.27 | US$7.00 | US$2.73 | 2 |
| Jan ’26 | US$4.95 | US$8.64 +74.44% | 18.93% | US$10.27 | US$7.00 | US$2.64 | 2 |
| Dec ’25 | US$5.46 | US$8.64 +58.15% | 18.93% | US$10.27 | US$7.00 | US$2.96 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/12 23:08 |
| 종가 | 2026/07/10 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
BitFuFu Inc.는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Nicholas Giles | B. Riley Securities, Inc. |
| Kevin Dede | H.C. Wainwright & Co. |
| Michael Grondahl | Northland Capital Markets |