Perfect Corp.

NYSE:PERF 주식 보고서

시가총액: US$191.5m

Perfect 가치 평가

PERF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PERF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PERF ( $1.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PERF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PERF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PERF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PERF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PERF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PERF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.1x
수익US$5.33m
시가총액US$191.48m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PERF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PERF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.5x
RDCM RADCOM
25.2xn/aUS$176.2m
HPAI Helport AI
27.6xn/aUS$211.7m
EGAN eGain
25.2x-18.8%US$144.0m
XNET Xunlei
8.1xn/aUS$121.0m
PERF Perfect
36.1x19.4%US$191.5m

Price-To-Earnings 대 피어: PERF은 Price-To-Earnings 비율(36.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PERF 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
PERF 36.1x업계 평균 41.5xNo. of Companies12PE020406080100+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PERF 은 Price-To-Earnings 36.1 US Software 업계 평균( 41.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PERF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PERF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.1x
공정 PE 비율21.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PERF 36.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PERF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.89
US$3.84
+103.0%
19.6%US$5.00US$3.10n/a4
Nov ’25US$1.87
US$3.78
+102.3%
22.8%US$5.00US$3.10n/a3
Jul ’25US$2.21
US$3.55
+60.6%
8.5%US$3.85US$3.25n/a2
Apr ’25US$2.41
US$3.43
+42.1%
12.4%US$3.85US$3.00n/a2
Mar ’25US$2.50
US$3.43
+37.0%
12.4%US$3.85US$3.00n/a2
Feb ’25US$2.31
US$3.75
+62.3%
20.0%US$4.50US$3.00n/a2
Jan ’25US$3.10
US$3.75
+21.0%
20.0%US$4.50US$3.00n/a2
Dec ’24US$2.93
US$3.75
+28.0%
20.0%US$4.50US$3.00n/a2
Nov ’24US$2.54
US$3.75
+47.6%
20.0%US$4.50US$3.00US$1.872
Oct ’24US$3.28
US$5.10
+55.5%
2.0%US$5.20US$5.00US$1.992
Sep ’24US$4.00
US$5.10
+27.5%
2.0%US$5.20US$5.00US$2.022
Aug ’24US$4.63
US$5.10
+10.3%
2.0%US$5.20US$5.00US$2.002
Apr ’24US$5.98
US$7.27
+21.5%
17.5%US$9.00US$6.00US$2.413
Mar ’24US$7.63
US$7.93
+4.0%
10.4%US$9.00US$7.00US$2.503
Feb ’24US$7.42
US$7.93
+6.9%
10.4%US$9.00US$7.00US$2.313
Jan ’24US$7.14
US$8.27
+15.8%
15.3%US$10.00US$7.00US$3.103

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Akamai Technologies

US$13.2b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$91.08

7D

3.1%

1Y

-19.8%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$34.87

7D

-5.1%

1Y

20.0%