Perfect Corp.

NYSE:PERF 주식 리포트

시가총액: US$207.8m

Perfect 가치 평가

PERF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PERF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$3.63
Fair Value
44.1% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: PERF ( $2.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PERF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PERF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PERF는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PERF의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PERF의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PERF의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율33.7x
이익US$6.13m
시가총액US$207.77m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PERF의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PERF의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.4x
RDCM RADCOM
23.6xn/aUS$227.6m
TRAK ReposiTrak
42x20.51%US$267.1m
CCRD CoreCard
25.9xn/aUS$210.5m
MAPS WM Technology
14.2x31.41%US$198.4m
PERF Perfect
33.7x32.26%US$207.8m

Price-To-Earnings 대 피어: PERF은 Price-To-Earnings 비율(33.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

PERF의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
XNET Xunlei
0.9xn/aUS$672.51m
HOLO MicroCloud Hologram
1.8xn/aUS$81.29m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$75.88m
YXT YXT.COM Group Holding
1.2xn/aUS$60.89m
PERF 33.7x업계 평균 35.6xNo. of Companies13PE020406080100+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PERF 은 Price-To-Earnings 비율(33.7x)을 기준으로 볼 때 US Software 업계 평균(35.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PERF의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PERF PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.7x
공정 PE 비율33.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PERF 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(33.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(33.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PERF에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$2.03
US$4.04
+99.14%
16.04%US$5.00US$3.17n/a4
Oct ’26US$1.92
US$4.04
+110.55%
16.04%US$5.00US$3.17n/a4
Sep ’26US$2.05
US$4.04
+97.20%
16.04%US$5.00US$3.17n/a4
Aug ’26US$1.86
US$4.04
+117.34%
16.04%US$5.00US$3.17n/a4
Jul ’26US$2.40
US$4.00
+66.67%
17.68%US$5.00US$3.00n/a4
Jun ’26US$1.82
US$4.00
+119.78%
17.68%US$5.00US$3.00n/a4
May ’26US$1.84
US$4.00
+117.39%
17.68%US$5.00US$3.00n/a4
Apr ’26US$1.77
US$4.13
+133.19%
13.13%US$5.00US$3.51n/a4
Mar ’26US$1.88
US$3.90
+107.58%
18.17%US$5.00US$3.10n/a4
Feb ’26US$2.17
US$3.90
+79.84%
18.17%US$5.00US$3.10n/a4
Jan ’26US$2.83
US$3.68
+30.18%
20.09%US$5.00US$3.07n/a5
Dec ’25US$2.61
US$3.68
+41.15%
20.09%US$5.00US$3.07n/a5
Nov ’25US$1.87
US$3.61
+92.78%
22.42%US$5.00US$3.07n/a4
Oct ’25US$1.99
US$3.13
+57.04%
4.00%US$3.25US$3.00US$1.922
Sep ’25US$2.02
US$3.13
+54.70%
4.00%US$3.25US$3.00US$2.052
Aug ’25US$2.00
US$3.13
+56.25%
4.00%US$3.25US$3.00US$1.862
Jul ’25US$2.21
US$3.32
+50.23%
12.26%US$3.85US$2.86US$2.403
Apr ’25US$2.41
US$3.43
+42.12%
12.41%US$3.85US$3.00US$1.772
Mar ’25US$2.50
US$3.43
+37.00%
12.41%US$3.85US$3.00US$1.882
Feb ’25US$2.31
US$3.75
+62.34%
20.00%US$4.50US$3.00US$2.172
Jan ’25US$3.10
US$3.75
+20.97%
20.00%US$4.50US$3.00US$2.832
Dec ’24US$2.93
US$3.75
+27.99%
20.00%US$4.50US$3.00US$2.612
Nov ’24US$2.54
US$3.75
+47.64%
20.00%US$4.50US$3.00US$1.872
Oct ’24US$3.28
US$5.10
+55.49%
1.96%US$5.20US$5.00US$1.992
US$4.04
Fair Value
49.8% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 18:36
종가2025/10/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Perfect Corp.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Vadim MerkulovFreedom Broker
Egor TolmachevFreedom Broker
Almas AlmaganbetovFreedom Broker