Fortinet, Inc.

NasdaqGS:FTNT 주식 리포트

시가총액: US$58.9b

Fortinet 가치 평가

FTNT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FTNT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: FTNT ( $79.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( $101.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FTNT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FTNT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FTNT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 FTNT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FTNT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
FTNT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율31.4x
이익US$1.87b
시가총액US$58.91b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

FTNT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FTNT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균63.1x
PANW Palo Alto Networks
118x19.51%US$133.0b
NOW ServiceNow
85x19.73%US$151.7b
CHKP Check Point Software Technologies
20.5x0.15%US$20.5b
GEN Gen Digital
29.2x15.19%US$16.6b
FTNT Fortinet
31.4x10.01%US$58.9b

Price-To-Earnings 대 피어: FTNT은 Price-To-Earnings 비율(31.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(63.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

FTNT의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

13개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MARA MARA Holdings
4.2x-101.18%US$3.95b
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$481.62m
EXOD Exodus Movement
4.4x-33.44%US$470.60m
TONX TON Strategy
2.4xn/aUS$177.86m
FTNT 31.4x업계 평균 32.6xNo. of Companies13PE020406080100+
13개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FTNT 은 Price-To-Earnings 비율(31.4x)을 기준으로 볼 때 US Software 업계 평균(32.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

FTNT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FTNT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.4x
공정 PE 비율34.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FTNT 은 예상 Price-To-Earnings 비율(31.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 34.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FTNT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$79.22
US$87.19
+10.06%
11.70%US$120.00US$70.00n/a33
Jan ’27US$79.41
US$87.04
+9.61%
11.71%US$120.00US$70.00n/a33
Dec ’26US$81.82
US$87.37
+6.79%
11.60%US$120.00US$66.00n/a33
Nov ’26US$86.43
US$90.04
+4.17%
11.39%US$120.00US$67.00n/a34
Oct ’26US$85.18
US$89.89
+5.53%
11.29%US$120.00US$67.00n/a35
Sep ’26US$78.77
US$90.01
+14.27%
10.58%US$120.00US$75.00n/a36
Aug ’26US$97.36
US$109.88
+12.86%
10.40%US$135.00US$83.00n/a37
Jul ’26US$102.43
US$108.94
+6.35%
10.67%US$135.00US$83.00n/a39
Jun ’26US$101.78
US$109.19
+7.28%
10.73%US$135.00US$83.00n/a39
May ’26US$104.21
US$112.93
+8.37%
11.38%US$135.00US$83.00n/a38
Apr ’26US$96.67
US$114.82
+18.78%
10.64%US$135.00US$83.00n/a37
Mar ’26US$108.01
US$115.01
+6.48%
10.56%US$135.00US$83.00n/a36
Feb ’26US$100.88
US$99.64
-1.23%
13.53%US$120.00US$62.00n/a36
Jan ’26US$94.48
US$96.77
+2.43%
11.40%US$115.00US$62.00US$79.4137
Dec ’25US$95.05
US$95.21
+0.17%
11.34%US$111.00US$62.00US$81.8236
Nov ’25US$78.80
US$78.60
-0.25%
11.63%US$105.00US$62.00US$86.4336
Oct ’25US$76.49
US$73.75
-3.59%
9.18%US$90.14US$62.00US$85.1836
Sep ’25US$76.71
US$72.80
-5.09%
9.73%US$90.14US$59.00US$78.7736
Aug ’25US$57.20
US$70.74
+23.68%
12.60%US$90.14US$46.00US$97.3636
Jul ’25US$59.85
US$72.03
+20.36%
11.47%US$90.14US$54.00US$102.4337
Jun ’25US$59.32
US$71.84
+21.10%
11.55%US$90.14US$54.00US$101.7836
May ’25US$63.53
US$76.28
+20.06%
10.69%US$90.14US$55.11US$104.2137
Apr ’25US$67.82
US$76.03
+12.11%
10.34%US$90.00US$55.11US$96.6736
Mar ’25US$70.44
US$75.75
+7.54%
10.52%US$90.00US$55.11US$108.0136
Feb ’25US$66.45
US$62.48
-5.97%
10.81%US$77.00US$49.00US$100.8836
Jan ’25US$58.53
US$56.75
-3.03%
9.13%US$69.30US$49.00US$94.4835
US$87.19
Fair Value
9.1% 저평가 내재 할인율
33
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/10 09:00
종가2026/01/09 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Fortinet, Inc.는 77명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 41명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Danny KaplanBarclays