Fortinet, Inc.

NasdaqGS:FTNT 주식 보고서

시가총액: US$45.2b

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Fortinet 가치 평가

FTNT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FTNT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FTNT ( $59.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $95.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FTNT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FTNT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

FTNT 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익8x
기업 가치/EBITDA30.9x
PEG 비율2.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FTNT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FTNT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.3x
PANW Palo Alto Networks
41.9x-17.9%US$102.7b
NOW ServiceNow
77.8x7.7%US$150.0b
GEN Gen Digital
23.9x12.2%US$14.8b
CHKP Check Point Software Technologies
21.4x4.0%US$18.0b
FTNT Fortinet
36.9x13.0%US$45.2b

Price-To-Earnings 대 피어: FTNT은 Price-To-Earnings 비율(37.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FTNT 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FTNT 은 Price-To-Earnings 37.7 US Software 업계 평균( 39.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FTNT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FTNT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.9x
공정 PE 비율41.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FTNT 은 예상 37.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 41.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FTNT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$57.94
US$71.84
+24.0%
11.5%US$90.14US$54.00n/a36
Jun ’25US$59.32
US$71.84
+21.1%
11.5%US$90.14US$54.00n/a36
May ’25US$63.53
US$76.28
+20.1%
10.7%US$90.14US$55.11n/a37
Apr ’25US$67.82
US$76.03
+12.1%
10.3%US$90.00US$55.11n/a36
Mar ’25US$70.44
US$75.75
+7.5%
10.5%US$90.00US$55.11n/a36
Feb ’25US$66.45
US$62.48
-6.0%
10.8%US$77.00US$49.00n/a36
Jan ’25US$58.53
US$56.75
-3.0%
9.1%US$69.30US$49.00n/a35
Dec ’24US$52.49
US$56.69
+8.0%
9.8%US$69.30US$49.00n/a34
Nov ’24US$57.31
US$71.84
+25.3%
9.8%US$95.00US$60.00n/a35
Oct ’24US$58.68
US$75.01
+27.8%
9.7%US$95.00US$65.00n/a34
Sep ’24US$60.87
US$75.25
+23.6%
10.0%US$95.00US$65.00n/a32
Aug ’24US$78.03
US$80.81
+3.6%
11.3%US$95.00US$65.00n/a31
Jul ’24US$75.59
US$75.50
-0.1%
7.6%US$90.00US$65.00n/a30
Jun ’24US$68.64
US$74.87
+9.1%
7.9%US$90.00US$64.00US$59.3230
May ’24US$62.81
US$72.97
+16.2%
8.3%US$85.00US$63.00US$63.5331
Apr ’24US$66.46
US$70.74
+6.4%
9.0%US$85.00US$55.00US$67.8231
Mar ’24US$58.44
US$70.74
+21.1%
9.0%US$85.00US$55.00US$70.4431
Feb ’24US$53.09
US$64.48
+21.4%
11.0%US$85.00US$53.00US$66.4531
Jan ’24US$48.89
US$65.96
+34.9%
10.6%US$85.00US$54.00US$58.5330
Dec ’23US$55.38
US$65.79
+18.8%
10.5%US$85.00US$54.00US$52.4930
Nov ’23US$56.42
US$70.72
+25.3%
8.3%US$85.00US$60.00US$57.3129
Oct ’23US$49.13
US$71.30
+45.1%
8.4%US$85.00US$60.00US$58.6827
Sep ’23US$48.55
US$71.48
+47.2%
8.7%US$85.00US$60.00US$60.8723
Aug ’23US$60.06
US$71.48
+19.0%
9.0%US$85.00US$60.00US$78.0324
Jul ’23US$57.37
US$72.46
+26.3%
9.4%US$85.00US$60.00US$75.5925
Jun ’23US$57.81
US$72.27
+25.0%
9.7%US$85.00US$60.00US$68.6425

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y