Palo Alto Networks, Inc.

NasdaqGS:PANW 주식 보고서

시가총액: US$126.6b

Palo Alto Networks 가치 평가

PANW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PANW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PANW ( $386.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( $507.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PANW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PANW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PANW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PANW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PANW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PANW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율49.1x
수익US$2.58b
시가총액US$126.65b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PANW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PANW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균69.3x
NOW ServiceNow
155.3x21.7%US$208.7b
FTNT Fortinet
46x10.4%US$72.2b
ORCL Oracle
46.9x16.5%US$509.2b
GEN Gen Digital
28.9x14.3%US$18.2b
PANW Palo Alto Networks
49.1x-2.3%US$126.6b

Price-To-Earnings 대 피어: PANW은 Price-To-Earnings 비율(49.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(69.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PANW 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AISP Airship AI Holdings
4.7x-44.6%US$77.76m
GRRR Gorilla Technology Group
2.1x-67.4%US$47.84m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$34.90m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.19m
PANW 49.1x업계 평균 41.4xNo. of Companies11PE020406080100+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PANW 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 41.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PANW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PANW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49.1x
공정 PE 비율41x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PANW 49.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 41 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PANW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$386.83
US$391.96
+1.3%
9.8%US$455.00US$276.00n/a50
Nov ’25US$362.64
US$384.42
+6.0%
8.7%US$450.00US$276.00n/a50
Oct ’25US$329.29
US$379.31
+15.2%
7.8%US$420.00US$276.00n/a48
Sep ’25US$362.72
US$378.83
+4.4%
6.8%US$416.00US$304.00n/a48
Aug ’25US$315.62
US$346.24
+9.7%
8.2%US$391.70US$275.00n/a48
Jul ’25US$340.90
US$343.26
+0.7%
7.9%US$385.00US$275.00n/a48
Jun ’25US$294.91
US$339.23
+15.0%
8.0%US$385.00US$275.00n/a48
May ’25US$287.34
US$336.07
+17.0%
9.5%US$407.00US$265.00n/a47
Apr ’25US$279.42
US$336.23
+20.3%
9.8%US$407.00US$265.00n/a46
Mar ’25US$302.40
US$335.92
+11.1%
9.9%US$407.00US$265.00n/a45
Feb ’25US$339.97
US$328.76
-3.3%
14.1%US$405.00US$241.00n/a45
Jan ’25US$294.88
US$296.95
+0.7%
13.2%US$400.00US$190.00n/a44
Dec ’24US$296.16
US$279.87
-5.5%
8.7%US$340.00US$190.00n/a43
Nov ’24US$244.86
US$278.59
+13.8%
8.9%US$340.00US$190.00US$362.6443
Oct ’24US$234.44
US$275.36
+17.5%
8.3%US$340.00US$190.00US$329.2942
Sep ’24US$242.72
US$274.49
+13.1%
8.3%US$340.00US$190.00US$362.7241
Aug ’24US$253.17
US$252.00
-0.5%
11.2%US$307.00US$180.00US$315.6241
Jul ’24US$255.51
US$244.54
-4.3%
9.5%US$302.00US$180.00US$340.9041
Jun ’24US$216.79
US$234.73
+8.3%
8.1%US$275.00US$180.00US$294.9141
May ’24US$183.30
US$221.95
+21.1%
10.1%US$275.00US$140.00US$287.3442
Apr ’24US$199.74
US$220.29
+10.3%
10.1%US$275.00US$140.00US$279.4242
Mar ’24US$186.94
US$218.95
+17.1%
9.5%US$255.00US$140.00US$302.4041
Feb ’24US$159.72
US$204.88
+28.3%
11.8%US$250.00US$140.00US$339.9742
Jan ’24US$139.54
US$214.05
+53.4%
10.1%US$268.00US$140.00US$294.8841
Dec ’23US$178.40
US$215.95
+21.0%
9.6%US$268.00US$140.00US$296.1641
Nov ’23US$170.77
US$219.40
+28.5%
9.2%US$274.00US$165.00US$244.8639

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$85.96

7D

-5.6%

1Y

-23.6%

Capgemini

€26.7b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€166.90

7D

-2.8%

1Y

-15.4%

Dye & Durham

CA$1.1b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$11.39

7D

-12.9%

1Y

19.0%