Palo Alto Networks 가치 평가
PANW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PANW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PANW ( $186.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $229.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PANW 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
PANW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PANW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PANW 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 44.8x |
| 수익 | US$2.73b |
| 시가총액 | US$124.26b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 14.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 106.8x |
| PEG 비율 | -12.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PANW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: PANW은 Price-To-Earnings 비율(44.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(71.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PANW 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: PANW 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 40.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PANW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 44.8x |
| 공정 PE 비율 | 40.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PANW 44.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 40.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$186.78 | US$204.24 +9.4% | 12.2% | US$240.00 | US$112.50 | n/a | 49 |
| Dec ’25 | US$193.91 | US$205.30 +5.9% | 10.0% | US$232.20 | US$138.00 | n/a | 49 |
| Nov ’25 | US$181.32 | US$192.21 +6.0% | 8.7% | US$225.00 | US$138.00 | n/a | 50 |
| Oct ’25 | US$164.65 | US$189.65 +15.2% | 7.8% | US$210.00 | US$138.00 | n/a | 48 |
| Sep ’25 | US$181.36 | US$189.41 +4.4% | 6.8% | US$208.00 | US$152.00 | n/a | 48 |
| Aug ’25 | US$157.81 | US$173.12 +9.7% | 8.2% | US$195.85 | US$137.50 | n/a | 48 |
| Jul ’25 | US$170.45 | US$171.63 +0.7% | 7.9% | US$192.50 | US$137.50 | n/a | 48 |
| Jun ’25 | US$147.46 | US$169.62 +15.0% | 8.0% | US$192.50 | US$137.50 | n/a | 48 |
| May ’25 | US$143.67 | US$168.03 +17.0% | 9.5% | US$203.50 | US$132.50 | n/a | 47 |
| Apr ’25 | US$139.71 | US$168.11 +20.3% | 9.8% | US$203.50 | US$132.50 | n/a | 46 |
| Mar ’25 | US$151.20 | US$167.96 +11.1% | 9.9% | US$203.50 | US$132.50 | n/a | 45 |
| Feb ’25 | US$169.99 | US$164.38 -3.3% | 14.1% | US$202.50 | US$120.50 | n/a | 45 |
| Jan ’25 | US$147.44 | US$148.48 +0.7% | 13.2% | US$200.00 | US$95.00 | n/a | 44 |
| Dec ’24 | US$148.08 | US$139.93 -5.5% | 8.7% | US$170.00 | US$95.00 | US$193.91 | 43 |
| Nov ’24 | US$122.43 | US$139.29 +13.8% | 8.9% | US$170.00 | US$95.00 | US$181.32 | 43 |
| Oct ’24 | US$117.22 | US$137.68 +17.5% | 8.3% | US$170.00 | US$95.00 | US$164.65 | 42 |
| Sep ’24 | US$121.36 | US$137.24 +13.1% | 8.3% | US$170.00 | US$95.00 | US$181.36 | 41 |
| Aug ’24 | US$126.59 | US$126.00 -0.5% | 11.2% | US$153.50 | US$90.00 | US$157.81 | 41 |
| Jul ’24 | US$127.76 | US$122.27 -4.3% | 9.5% | US$151.00 | US$90.00 | US$170.45 | 41 |
| Jun ’24 | US$108.40 | US$117.37 +8.3% | 8.1% | US$137.50 | US$90.00 | US$147.46 | 41 |
| May ’24 | US$91.65 | US$110.98 +21.1% | 10.1% | US$137.50 | US$70.00 | US$143.67 | 42 |
| Apr ’24 | US$99.87 | US$110.14 +10.3% | 10.1% | US$137.50 | US$70.00 | US$139.71 | 42 |
| Mar ’24 | US$93.47 | US$109.48 +17.1% | 9.5% | US$127.50 | US$70.00 | US$151.20 | 41 |
| Feb ’24 | US$79.86 | US$102.44 +28.3% | 11.8% | US$125.00 | US$70.00 | US$169.99 | 42 |
| Jan ’24 | US$69.77 | US$107.02 +53.4% | 10.1% | US$134.00 | US$70.00 | US$147.44 | 41 |
| Dec ’23 | US$89.20 | US$107.98 +21.0% | 9.6% | US$134.00 | US$70.00 | US$148.08 | 41 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 04:52 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/10/31 |
| 연간 수익 | 2024/07/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Palo Alto Networks, Inc. 89 애널리스트 중 52 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ellie Bagshaw | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| Shrenik Kothari | Baird |