Oracle Corporation

NYSE:ORCL 주식 리포트

시가총액: US$611.0b

Oracle 가치 평가

ORCL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ORCL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$252.04
Fair Value
13.7% 저평가 내재 할인율
39
Number of Analysts

적정 가치 이하: ORCL ( $217.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( $252.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORCL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

ORCL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ORCL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ORCL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ORCL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ORCL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율49.9x
이익US$12.44b
시가총액US$611.01b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ORCL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ORCL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균73.8x
NOW ServiceNow
102.4x21.88%US$174.1b
PANW Palo Alto Networks
124.1x19.79%US$136.4b
MSFT Microsoft
34.2x14.47%US$3.6t
FTNT Fortinet
34.5x8.94%US$63.3b
ORCL Oracle
49.9x24.37%US$611.0b

Price-To-Earnings 대 피어: ORCL은 Price-To-Earnings 비율(49.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(73.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ORCL의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

13개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MARA MARA Holdings
4.8x-93.44%US$4.70b
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$453.36m
EXOD Exodus Movement
3.9x-32.49%US$451.57m
TONX TON Strategy
2.4x-149.47%US$211.54m
ORCL 49.9x업계 평균 31.5xNo. of Companies13PE020406080100+
13개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORCL 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(49.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(31.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ORCL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORCL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49.9x
공정 PE 비율56.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ORCL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(49.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 56.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ORCL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$217.58
US$332.29
+52.72%
19.44%US$400.00US$175.14n/a39
Nov ’26US$262.61
US$344.04
+31.01%
17.54%US$430.00US$175.14n/a38
Oct ’26US$289.01
US$330.87
+14.48%
15.66%US$400.00US$175.14n/a35
Sep ’26US$226.13
US$246.07
+8.82%
17.38%US$325.00US$175.00n/a34
Aug ’26US$244.42
US$236.36
-3.30%
15.63%US$315.00US$175.00n/a35
Jul ’26US$218.96
US$216.62
-1.07%
10.71%US$250.00US$170.00n/a35
Jun ’26US$165.53
US$178.12
+7.60%
14.79%US$246.00US$130.00n/a34
May ’26US$145.49
US$178.12
+22.43%
14.79%US$246.00US$130.00n/a34
Apr ’26US$141.94
US$185.15
+30.44%
12.77%US$246.00US$135.00n/a34
Mar ’26US$166.06
US$194.82
+17.32%
12.35%US$227.00US$130.00n/a32
Feb ’26US$170.06
US$195.36
+14.88%
12.13%US$227.00US$130.00n/a32
Jan ’26US$166.64
US$196.55
+17.95%
10.48%US$220.00US$140.00n/a30
Dec ’25US$184.84
US$183.45
-0.75%
12.33%US$214.00US$140.00US$200.9429
Nov ’25US$170.02
US$178.77
+5.15%
14.90%US$214.00US$108.00US$262.6130
Oct ’25US$167.16
US$176.36
+5.50%
15.28%US$210.00US$108.00US$289.0128
Sep ’25US$141.29
US$148.92
+5.40%
13.55%US$175.00US$98.00US$226.1327
Aug ’25US$137.51
US$148.92
+8.30%
13.55%US$175.00US$98.00US$244.4227
Jul ’25US$143.09
US$147.81
+3.30%
13.96%US$175.00US$98.00US$218.9627
Jun ’25US$117.19
US$137.21
+17.08%
13.00%US$160.00US$84.00US$165.5328
May ’25US$114.63
US$137.05
+19.56%
12.80%US$160.00US$84.00US$145.4929
Apr ’25US$125.48
US$137.05
+9.22%
12.80%US$160.00US$84.00US$141.9429
Mar ’25US$113.78
US$124.29
+9.24%
12.47%US$150.00US$84.00US$166.0630
Feb ’25US$115.53
US$124.26
+7.56%
12.54%US$150.00US$83.00US$170.0630
Jan ’25US$105.43
US$123.77
+17.40%
13.59%US$150.00US$83.00US$166.6429
Dec ’24US$117.16
US$127.58
+8.89%
13.93%US$150.00US$76.00US$184.8429
US$332.29
Fair Value
34.5% 저평가 내재 할인율
39
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/05 16:43
종가2025/12/05 00:00
수익2025/08/31
연간 수익2025/05/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Oracle Corporation는 76명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 42명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird