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Oracle CorporationNYSE:ORCL 주식 보고서

시가총액 US$822.8b
주가
US$296.96
내 적정 가치
US$333.49
11.0% 저평가 내재 할인율
1Y69.3%
7D2.8%
포트폴리오 가치
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Oracle Corporation

NYSE:ORCL 주식 리포트

시가총액: US$822.8b

Oracle (ORCL) 주식 개요

오라클은 전 세계 엔터프라이즈 정보 기술 환경을 지원하는 제품과 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

ORCL 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장6/6
과거 실적4/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

수익은 매년 24.37% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 1.7% 증가했습니다.

위험 분석

부채비율이 높네요

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.


ORCL Community Fair Values

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Oracle

Enterprise AI And Cloud Migration Will Unlock Digital Transformation

Key Takeaways Strong demand for AI workloads and unique AI-integrated offerings are driving accelerated cloud revenue growth and expanding high-value enterprise adoption. Efficient cloud infrastructure deployment and ongoing customer migration boost revenue stability, backlog, and operating margin improvements.
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US$333.49
FV
13.5% 저평가 내재 할인율
29.94%
Revenue growth p.a.
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Oracle

Cloud Migration And AI Adoption Will Power Global Digital Transformation

Key Takeaways Oracle's unique AI and multi-cloud capabilities position it for substantial long-term margin expansion and premium pricing through widespread enterprise adoption of secure AI solutions. An asset-light cloud strategy with full-stack, low-cost offerings accelerates legacy workload migration, driving high-margin recurring revenue and sustained earnings growth.
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US$325
FV
11.2% 저평가 내재 할인율
31.55%
Revenue growth p.a.
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Oracle

Cloud Commoditization And Regulatory Scrutiny Will Erode Differentiation

Key Takeaways Surging demand for open, interoperable cloud platforms and AI-native alternatives threatens Oracle's core differentiation, pricing power, and long-term revenue stability. Growing compliance and regulatory burdens, along with legacy revenue declines, increase operational risk and challenge future profitability.
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US$193.08
FV
49.5% 고평가 내재 할인율
15.43%
Revenue growth p.a.
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Oracle

Oracle to Transform into a Cloud-First and AI-Driven Enterprise IT Leader

Current Business (Present Narrative): Oracle is a leading provider of enterprise IT solutions, focusing on databases, cloud computing, and enterprise software. Its primary revenue streams include: Cloud Services (Oracle Cloud Infrastructure - OCI): Competing directly with AWS, Azure, and Google Cloud, OCI is growing rapidly, driven by its ability to handle enterprise workloads effectively.
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US$212
FV
36.1% 고평가 내재 할인율
14.39%
Revenue growth p.a.
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Oracle Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

Oracle 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$296.96
52주 최고가US$345.72
52주 최저가US$118.86
베타1.53
1개월 변동22.96%
3개월 변동28.80%
1년 변동69.29%
3년 변동355.46%
5년 변동390.68%
IPO 이후 변동458,065.55%

최근 뉴스 및 업데이트

Oracle: Not So Little Now Compared To The Juggernauts

Oct 07

Recent updates

Oracle: Not So Little Now Compared To The Juggernauts

Oct 07

Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Looks Just Right With A 26% Price Jump

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Does Oracle (NYSE:ORCL) Have A Healthy Balance Sheet?

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After Leaping 32% Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Shares Are Not Flying Under The Radar

Jul 11
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) 28% Share Price Surge

May 22
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Oracle: Backlog To Drive Revenue Acceleration Through FY27, At A Cheap Price

Apr 13

Oracle's (NYSE:ORCL) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Mar 23
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Oracle: Continues To Achieve Remarkable Growth Even Without Pulling The Stargate Lever

Mar 13

Oracle: Correction Leads To Better Buying Opportunities

Mar 07

Oracle Q3 Preview: Secular Growth Acceleration Continues, Expect Lower FX Impact

Feb 24

What Does Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) Share Price Indicate?

Feb 19
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Returns On Capital At Oracle (NYSE:ORCL) Have Stalled

Feb 05
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Oracle: Is A Bearish Setup Around The Corner? (Technical Analysis)

Feb 03

Wall Street Lunch: AI Project Stargate A Go

Jan 22

Oracle: From Legacy Giant To AI Powerhouse

Jan 15

Oracle: Further Declines Are Likely From Here (Technical Analysis)

Jan 07

Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Jan 03
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Oracle to Transform into a Cloud-First and AI-Driven Enterprise IT Leader

Current Business (Present Narrative):Oracle is a leading provider of enterprise IT solutions, focusing on databases, cloud computing, and enterprise software. Its primary revenue streams include:Cloud

Oracle: Prepare For A Change In 2025

Dec 16

Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Dec 13
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Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$196

Dec 12
Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$196

주주 수익률

ORCLUS SoftwareUS 시장
7D2.8%0.9%0.8%
1Y69.3%28.9%17.8%

수익률 대 산업: ORCL은 지난 1년 동안 28.9%의 수익을 기록한 US Software 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ORCL은 지난 1년 동안 17.8%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ORCL's price volatile compared to industry and market?
ORCL volatility
ORCL Average Weekly Movement11.6%
Software Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: ORCL의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: ORCL의 주간 변동성(12%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1977162,000Mike Siciliawww.oracle.com

오라클은 전 세계 기업 정보 기술 환경을 위한 제품과 서비스를 제공합니다. 오라클이 제공하는 서비스로서의 오라클 클라우드 소프트웨어에는 오라클 퓨전 클라우드 전사적 자원 관리 ERP, 오라클 퓨전 클라우드 기업 성과 관리 EPM, 오라클 퓨전 클라우드 공급망 및 제조 관리 SCM, 오라클 퓨전 클라우드 인적 자본 관리 HCM, 넷스위트 애플리케이션 스위트, 오라클 헬스 애플리케이션, 오라클 퓨전 영업, 서비스 및 마케팅을 비롯한 다양한 클라우드 소프트웨어 애플리케이션이 포함됩니다. 또한 다양한 산업을 위한 클라우드 기반 산업 솔루션, 오라클 클라우드 라이선스 및 온프레미스 라이선스, 오라클 라이선스 지원 서비스도 제공합니다.

Oracle Corporation 기초 지표 요약

Oracle의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ORCL 기초 통계
시가총액US$822.82b
순이익 (TTM)US$12.44b
매출 (TTM)US$59.02b
68.0x
주가수익비율(P/E)
14.3x
주가매출비율(P/S)

ORCL는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ORCL 손익계산서 (TTM)
매출US$59.02b
매출원가US$17.91b
총이익US$41.11b
기타 비용US$28.67b
순이익US$12.44b

최근 보고된 실적

Aug 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)4.36
총이익률69.66%
순이익률21.08%
부채/자본 비율370.2%

ORCL의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.7%
현재 배당 수익률
43%
배당 성향

ORCL는 안정적으로 배당을 지급합니까?

ORCL 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 ORCL를 매수해야 하나요?
Oracle 배당 일정
배당락일Oct 09 2025
배당 지급일Oct 23 2025
배당락일까지 남은 일수1 day
배당 지급일까지 남은 일수13 days

ORCL는 안정적으로 배당을 지급합니까?

ORCL 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 21:45
종가2025/10/09 00:00
수익2025/08/31
연간 수익2025/05/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Oracle Corporation는 96명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 41명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Christopher HickeyAtlantic Equities LLP