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Oracle NYSE:ORCL 주식 보고서

최종 가격

US$169.66

시가총액

US$472.1b

7D

-2.2%

1Y

59.8%

업데이트

20 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Oracle Corporation

NYSE:ORCL 주식 보고서

시가총액: US$472.1b

ORCL 주식 개요

오라클은 전 세계 엔터프라이즈 정보 기술 환경을 지원하는 제품과 서비스를 제공합니다. 자세한 내용

ORCL 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장4/6
과거 실적3/6
재무 상태2/6
배당금4/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 39.3% 에서 거래

수익은 매년 16.62% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

부채비율이 높네요


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts

The Company'S AI Supercomputing And Strategic Alliances Will Accelerate Cloud Revenue Growth

Key Takeaways Strategic investments in cloud services and collaborations are likely to drive revenue growth and expand Oracle's customer base. Oracle's advancements in AI infrastructure and efficient cloud scaling are expected to enhance earnings and improve margins.
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US$196.55
FV
13.7% undervalued intrinsic discount
13.66%
Revenue growth p.a.
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3 days ago author updated this narrative

Oracle Corporation 경쟁사

ServiceNow

NYSE:NOW

US$221.8b

Palo Alto Networks

NasdaqGS:PANW

US$124.3b

Microsoft

NasdaqGS:MSFT

US$3.2t

Fortinet

NasdaqGS:FTNT

US$72.7b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Oracle
과거 주가
현재 주가US$169.66
52주 최고치US$198.31
52주 최저치US$101.74
베타1.03
1개월 변경-11.06%
3개월 변경 사항0.99%
1년 변경 사항59.76%
3년 변화89.10%
5년 변화217.36%
IPO 이후 변화261,660.40%

최근 뉴스 및 업데이트

Oracle: Prepare For A Change In 2025

Dec 16

Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Dec 13
Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$196

Dec 12
Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$196

Oracle Q2: Doubling CAPEX In FY 2025, Stock Remains A 'Sell'

Dec 10

Recent updates

Oracle: Prepare For A Change In 2025

Dec 16

Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Dec 13
Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$196

Dec 12
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Oracle Q2: Doubling CAPEX In FY 2025, Stock Remains A 'Sell'

Dec 10

Oracle: Why This Is A Good Moment For A Simple Covered Call

Dec 04

Oracle Is Significantly Overvalued, And I'm Expecting A Temporary Decline (Rating Downgrade)

Nov 19

Shareholders Will Likely Find Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) CEO Compensation Acceptable

Nov 08
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Is Oracle (NYSE:ORCL) A Risky Investment?

Nov 02
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Oracle: No Thanks. My SWOT Analysis On This Tech Giant.

Oct 19

Oracle: Primed To Capitalize On Enterprise AI Boom

Oct 10

Market Participants Recognise Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) Earnings Pushing Shares 27% Higher

Oct 10
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Oracle's (NYSE:ORCL) Dividend Will Be $0.40

Sep 27
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Oracle: Strong RPO Growth Signals A Multi-Year Revenue Growth Acceleration

Sep 22

Oracle (NYSE:ORCL) Will Pay A Dividend Of $0.40

Sep 13
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Oracle Corporation Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Sep 12
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Oracle: Cautiously Optimistic Going Into Earnings

Sep 08

Oracle: Lower Returns Ahead

Aug 19

At US$139, Is Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Worth Looking At Closely?

Aug 01
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Oracle: Undervalued For Its AI Growth Potential

Jul 17

Oracle (NYSE:ORCL) Has Announced A Dividend Of $0.40

Jun 29
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Oracle Shakes Off The Dust

Jun 26

주주 수익률

ORCLUS SoftwareUS 마켓
7D-2.2%-2.2%-2.4%
1Y59.8%21.9%23.3%

수익률 대 산업: ORCL 지난 1년 동안 21.9 %를 반환한 US Software 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: ORCL 지난 1년 동안 23.3 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is ORCL's price volatile compared to industry and market?
ORCL volatility
ORCL Average Weekly Movement4.1%
Software Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: ORCL 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: ORCL 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1977159,000Safra Catzwww.oracle.com

오라클은 전 세계 엔터프라이즈 정보 기술 환경을 위한 제품과 서비스를 제공합니다. 서비스형 오라클 클라우드 소프트웨어에는 오라클 퓨전 클라우드 전사적 자원 관리(ERP), 오라클 퓨전 클라우드 기업 성과 관리, 오라클 퓨전 클라우드 공급망 및 제조 관리, 오라클 퓨전 클라우드 인적 자본 관리, 오라클 체르너 헬스케어, 넷스위트 애플리케이션 스위트, 오라클 퓨전 영업, 서비스 및 마케팅 등 다양한 클라우드 소프트웨어 애플리케이션이 포함됩니다. 또한 다양한 산업을 위한 클라우드 기반 산업 솔루션, 오라클 애플리케이션 라이선스, 오라클 라이선스 지원 서비스도 제공합니다.

Oracle Corporation 기본 사항 요약

Oracle 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
ORCL 기본 통계
시가총액US$472.10b
수익(TTM)US$11.62b
수익(TTM)US$54.93b

40.8x

P/E 비율

8.6x

P/S 비율

ORCL 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
ORCL 손익 계산서(TTM)
수익US$54.93b
수익 비용US$15.79b
총 이익US$39.15b
기타 비용US$27.52b
수익US$11.62b

최근 보고된 수익

Nov 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)4.16
총 마진71.27%
순이익 마진21.16%
부채/자본 비율622.5%

ORCL 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

0.9%

현재 배당 수익률

38%

지급 비율

ORCL 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

ORCL 배당 내역 및 벤치마크 참조
예정된 배당금을 받으려면 언제까지 ORCL 을 구매해야 하나요?
Oracle 배당 날짜
전 배당일Jan 09 2025
배당금 지급일Jan 23 2025
전 배당금까지의 일수19 days
배당금 지급일까지의 일수33 days

ORCL 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

ORCL 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 10:54
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/11/30
연간 수익2024/05/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Oracle Corporation 93 애널리스트 중 34 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company