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OracleNYSE:ORCL 주식 보고서

시가총액 US$689.4b
주식 가격
US$243.54
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1Y73.7%
7D6.2%
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Oracle Corporation

NYSE:ORCL 주식 보고서

시가총액: US$689.4b

Oracle (ORCL) 주식 개요

오라클은 전 세계 엔터프라이즈 정보 기술 환경을 지원하는 제품과 서비스를 제공합니다. 자세한 내용

ORCL 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장4/6
과거 실적5/6
재무 상태3/6
배당금3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 8.3% 에서 거래

수익은 매년 16.66% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 18.9% 증가했습니다.

위험 분석

부채비율이 높네요

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


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Oracle
AN
AnalystConsensusTarget
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Consensus Narrative from 35 Analysts

Multi-cloud Partnerships With AWS, Google, And Azure Will Accelerate Future Prospects

Key Takeaways Oracle's expansion in cloud power capacity and strategic partnerships are set to significantly boost revenue through increased AI demand and database migration. Substantial growth in performance obligations and increased investment in infrastructure highlight strong demand, promising enhanced earnings and service delivery.
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US$225.70
FV
7.9% 고평가 내재 할인율
17.55%
Revenue growth p.a.
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Oracle
AN
AnalystHighTarget
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Consensus Narrative from 35 Analysts

Accelerated Cloud And AI Migration Will Ignite Digital Momentum

Key Takeaways Rapid cloud and AI workload migration, along with automation, positions Oracle for accelerated revenue and structural margin gains as capacity unlocks and compliance pressures grow. Integrated, AI-powered solutions and industry consolidation will enable Oracle to capture greater IT budget share, drive recurring revenues, and achieve outsized cash flow growth.
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US$275.00
FV
11.4% 저평가 내재 할인율
19.79%
Revenue growth p.a.
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Oracle
AN
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Consensus Narrative from 35 Analysts

Legacy Model Will Falter Amid Rising Compliance And Cloud Competition

Key Takeaways Reliance on legacy platforms and shifting customer preferences threaten core revenue streams, gross margins, and create heightened long-term volatility for future income. Intensifying competition and regulatory demands will increase compliance costs and further diminish Oracle's pricing power, scalability, and overall growth potential.
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US$175.00
FV
39.2% 고평가 내재 할인율
15.86%
Revenue growth p.a.
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Oracle
JO
Jonh
Community Contributor

Oracle is set to capitalize on 13.1938% revenue growth driven by cloud and AI expansion

Key Takeaways Strategic investments in cloud services and collaborations are likely to drive revenue growth and expand Oracle's customer base. Oracle's advancements in AI infrastructure and efficient cloud scaling are expected to enhance earnings and improve margins.
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US$170.68
FV
42.7% 고평가 내재 할인율
13.19%
Revenue growth p.a.
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Oracle Corporation 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Oracle
과거 주가
현재 주가US$243.54
52주 최고치US$251.60
52주 최저치US$118.86
베타1.39
1개월 변경18.70%
3개월 변경 사항91.40%
1년 변경 사항73.75%
3년 변화225.33%
5년 변화340.08%
IPO 이후 변화375,646.36%

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Oracle's (NYSE:ORCL) Dividend Will Be $0.40

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주주 수익률

ORCLUS SoftwareUS 마켓
7D6.2%1.9%0.8%
1Y73.7%24.9%13.7%

수익률 대 산업: ORCL 지난 1년 동안 24.9 %를 반환한 US Software 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: ORCL 지난 1년 동안 13.7 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is ORCL's price volatile compared to industry and market?
ORCL volatility
ORCL Average Weekly Movement5.9%
Software Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: ORCL 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ORCL 의 주간 변동성( 6% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1977162,000Safra Catzwww.oracle.com

오라클은 전 세계 기업 정보 기술 환경을 위한 제품과 서비스를 제공합니다. 오라클이 제공하는 서비스로서의 오라클 클라우드 소프트웨어에는 오라클 퓨전 클라우드 전사적 자원 관리 ERP, 오라클 퓨전 클라우드 기업 성과 관리 EPM, 오라클 퓨전 클라우드 공급망 및 제조 관리 SCM, 오라클 퓨전 클라우드 인적 자본 관리 HCM, 넷스위트 애플리케이션 스위트, 오라클 헬스 애플리케이션, 오라클 퓨전 영업, 서비스 및 마케팅을 비롯한 다양한 클라우드 소프트웨어 애플리케이션이 포함됩니다. 또한 다양한 산업을 위한 클라우드 기반 산업 솔루션, 오라클 클라우드 라이선스 및 온프레미스 라이선스, 오라클 라이선스 지원 서비스도 제공합니다.

Oracle Corporation 기본 사항 요약

Oracle 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
ORCL 기본 통계
시가총액US$689.43b
수익(TTM)US$12.44b
수익(TTM)US$57.40b
55.0x
P/E 비율
11.9x
P/S 비율

ORCL 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
ORCL 손익 계산서(TTM)
수익US$57.40b
수익 비용US$16.93b
총 이익US$40.47b
기타 비용US$28.03b
수익US$12.44b

최근 보고된 수익

May 31, 2025

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)4.43
총 마진70.51%
순이익 마진21.68%
부채/자본 비율441.5%

ORCL 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

0.8%
현재 배당 수익률
40%
지급 비율

ORCL 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

ORCL 배당 내역 및 벤치마크 참조
예정된 배당금을 받으려면 언제까지 ORCL 을 구매해야 하나요?
Oracle 배당 날짜
전 배당일Jul 10 2025
배당금 지급일Jul 24 2025
전 배당금까지의 일수12 days
배당금 지급일까지의 일수2 days

ORCL 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

ORCL 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/21 04:03
장 마감 주가2025/07/21 00:00
수익2025/05/31
연간 수익2025/05/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Oracle Corporation 94 애널리스트 중 38 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company