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Gen Digital Inc.NasdaqGS:GEN 주식 보고서

시가총액 US$17.3b
주가
US$27.82
내 적정 가치
US$34.64
19.7% 저평가 내재 할인율
1Y1.2%
7D-3.4%
포트폴리오 가치
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Gen Digital Inc.

NasdaqGS:GEN 주식 리포트

시가총액: US$17.3b

Gen Digital (GEN) 주식 개요

는 개인, 가족, 소규모 기업을 위한 사이버 안전 솔루션을 제공하는 회사입니다. 자세히 보기

GEN 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가6/6
미래 성장3/6
과거 실적1/6
재무 건전성2/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 37.5% 에서 거래

수익은 매년 16.33% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 23.3% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.

불안정한 배당 실적


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Gen Digital

Digitization And AI Will Reshape Cybersecurity Market Dynamics

Key Takeaways Gen Digital's AI-driven platform innovation, integrated solutions, and M&A synergies are strengthening its position in the cybersecurity and financial protection markets. Recurring subscription models and broad AI investment are driving revenue stability, operating margin growth, and enhanced customer satisfaction.
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US$34.64
FV
19.7% 저평가 내재 할인율
7.69%
Revenue growth p.a.
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Gen Digital

Open Source Cybersecurity Will Erode Margins Despite Subscription Recovery

Key Takeaways Free cybersecurity alternatives and enhanced device security features are reducing Gen Digital's core recurring revenue and eroding its product differentiation. Regulatory constraints and customer churn threaten personalization, product innovation, and long-term earnings growth.
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US$25
FV
11.3% 고평가 내재 할인율
7.21%
Revenue growth p.a.
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Gen Digital

AI And IoT Trends Will Drive Cyber Safety

Key Takeaways Accelerated AI innovation, new products, and global partnerships are driving much stronger growth and higher margins than analysts currently expect. Expanding subscription revenue and partner integrations provide greater business stability, rising recurring income, and improved long-term free cash flow visibility.
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US$45.02
FV
38.2% 저평가 내재 할인율
9.58%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Gen Digital Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Gen Digital 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$27.82
52주 최고가US$32.22
52주 최저가US$22.74
베타0.93
1개월 변동-6.20%
3개월 변동-8.76%
1년 변동1.20%
3년 변동34.53%
5년 변동32.57%
IPO 이후 변동3,770.61%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Gen Digital: Promising Future With Acquisitions

Jul 31

What Does Gen Digital Inc.'s (NASDAQ:GEN) Share Price Indicate?

Jul 09
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Gen Digital (NASDAQ:GEN) Seems To Use Debt Quite Sensibly

May 06
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A Look At The Fair Value Of Gen Digital Inc. (NASDAQ:GEN)

Apr 21
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Gen Digital: Acquiring MoneyLion To Revitalize Growth

Feb 11

Gen Digital (NASDAQ:GEN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jan 21
Gen Digital (NASDAQ:GEN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Gen Digital Inc.'s (NASDAQ:GEN) P/E Still Appears To Be Reasonable

Jan 03
Gen Digital Inc.'s (NASDAQ:GEN) P/E Still Appears To Be Reasonable

A Look At The Intrinsic Value Of Gen Digital Inc. (NASDAQ:GEN)

Dec 18
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Gen Digital: A Robust Business Facing A Secular Threat

Nov 22

Gen Digital (NASDAQ:GEN) Is Paying Out A Dividend Of $0.125

Nov 03
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Gen Digital Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Nov 02
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Gen Digital: Improving Cash Flows Support Deleveraging

Oct 27

Is Gen Digital Inc. (NASDAQ:GEN) Potentially Undervalued?

Oct 16
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Gen Digital: Strong Growth, Good Fundamentals, And Decent Price Action Make A Buy

Sep 18
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Expanding Cyber Safety Solutions Set To Boost Customer Base And Propel Revenue Growth

Introduction of Norton Ultra VPN and a unified technological architecture showcases an innovative product development strategy poised to heighten customer engagement and loyalty.

Gen Digital: Cross-Selling And Partnership Strengths, But Rate-Sensitive

Jun 14

Gen Digital: Steady Business With Minimal Catalyst At Present

Mar 31

주주 수익률

GENUS SoftwareUS 시장
7D-3.4%0.6%1.2%
1Y1.2%29.3%17.9%

수익률 대 산업: GEN은 지난 1년 동안 29.3%의 수익을 기록한 US Software 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: GEN은 지난 1년 동안 17.9%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is GEN's price volatile compared to industry and market?
GEN volatility
GEN Average Weekly Movement3.6%
Software Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: GEN는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: GEN의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19823,500Vincent Pilettewww.gendigital.com

는 개인, 가족, 소규모 기업을 위한 사이버 안전 솔루션을 제공하는 회사입니다. 보안 및 성능 관리, 신원 보호, 온라인 개인 정보 보호, 기술 플랫폼을 제공합니다. 이 회사는 Norton, Avast, LifeLock, MoneyLion, Avira, AVG 및 CCleaner 브랜드로 제품을 제공합니다.

Gen Digital Inc. 기초 지표 요약

Gen Digital의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
GEN 기초 통계
시가총액US$17.29b
순이익 (TTM)US$597.00m
매출 (TTM)US$4.23b
28.7x
주가수익비율(P/E)
4.1x
주가매출비율(P/S)

GEN는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
GEN 손익계산서 (TTM)
매출US$4.23b
매출원가US$853.00m
총이익US$3.37b
기타 비용US$2.78b
순이익US$597.00m

최근 보고된 실적

Jul 04, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.97
총이익률79.82%
순이익률14.12%
부채/자본 비율374.8%

GEN의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.8%
현재 배당 수익률
52%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 18:53
종가2025/10/03 00:00
수익2025/07/04
연간 수익2025/03/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Gen Digital Inc.는 59명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Louis Edmond LardenoisArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Christopher WattsAtlantic Equities LLP