Microsoft 가치 평가
MSFT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MSFT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MSFT ( $510.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( $500.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MSFT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MSFT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MSFT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MSFT의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 37.3x |
| 이익 | US$101.83b |
| 시가총액 | US$3.88t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 13.8x |
| 기업가치/EBITDA | 24.9x |
| PEG 비율 | 2.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MSFT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MSFT은 Price-To-Earnings 비율(37.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MSFT의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: MSFT 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(37.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(35.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MSFT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 37.3x |
| 공정 PE 비율 | 56.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MSFT 은 예상 Price-To-Earnings 비율(37.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 56.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$510.96 | US$620.74 +21.48% | 7.56% | US$710.00 | US$483.00 | n/a | 51 |
| Oct ’26 | US$519.71 | US$617.50 +18.82% | 8.12% | US$710.00 | US$483.00 | n/a | 51 |
| Sep ’26 | US$506.69 | US$615.99 +21.57% | 8.15% | US$700.00 | US$483.00 | n/a | 50 |
| Aug ’26 | US$524.11 | US$602.22 +14.90% | 11.02% | US$700.00 | US$432.00 | n/a | 51 |
| Jul ’26 | US$492.05 | US$522.61 +6.21% | 9.42% | US$700.00 | US$432.00 | n/a | 51 |
| Jun ’26 | US$460.36 | US$509.92 +10.76% | 8.29% | US$650.00 | US$429.86 | n/a | 52 |
| May ’26 | US$425.40 | US$502.01 +18.01% | 9.03% | US$650.00 | US$420.00 | n/a | 51 |
| Apr ’26 | US$382.19 | US$503.25 +31.67% | 9.16% | US$650.00 | US$415.00 | n/a | 53 |
| Mar ’26 | US$396.99 | US$507.89 +27.94% | 8.26% | US$650.00 | US$420.00 | n/a | 51 |
| Feb ’26 | US$415.06 | US$507.56 +22.29% | 8.20% | US$650.00 | US$420.00 | n/a | 51 |
| Jan ’26 | US$421.50 | US$506.56 +20.18% | 8.27% | US$650.00 | US$420.00 | n/a | 50 |
| Dec ’25 | US$423.46 | US$503.06 +18.80% | 7.64% | US$600.00 | US$420.00 | n/a | 50 |
| Nov ’25 | US$410.37 | US$502.44 +22.44% | 7.69% | US$600.00 | US$420.00 | n/a | 50 |
| Oct ’25 | US$420.69 | US$501.75 +19.27% | 6.33% | US$600.00 | US$440.00 | US$519.71 | 50 |
| Sep ’25 | US$417.14 | US$501.45 +20.21% | 6.59% | US$600.00 | US$440.00 | US$506.69 | 51 |
| Aug ’25 | US$417.11 | US$499.34 +19.72% | 6.82% | US$600.00 | US$429.70 | US$524.11 | 52 |
| Jul ’25 | US$456.73 | US$490.79 +7.46% | 7.80% | US$600.00 | US$429.70 | US$492.05 | 51 |
| Jun ’25 | US$415.13 | US$483.08 +16.37% | 7.48% | US$600.00 | US$399.70 | US$460.36 | 52 |
| May ’25 | US$394.94 | US$477.62 +20.93% | 7.23% | US$600.00 | US$399.70 | US$425.40 | 52 |
| Apr ’25 | US$424.57 | US$470.12 +10.73% | 7.36% | US$600.00 | US$399.70 | US$382.19 | 53 |
| Mar ’25 | US$415.50 | US$465.63 +12.06% | 7.39% | US$600.00 | US$399.70 | US$396.99 | 51 |
| Feb ’25 | US$403.78 | US$456.93 +13.16% | 8.39% | US$600.00 | US$370.00 | US$415.06 | 49 |
| Jan ’25 | US$376.04 | US$415.87 +10.59% | 9.74% | US$600.00 | US$298.10 | US$421.50 | 51 |
| Dec ’24 | US$374.51 | US$406.73 +8.60% | 6.92% | US$475.00 | US$298.10 | US$423.46 | 50 |
| Nov ’24 | US$346.07 | US$403.27 +16.53% | 6.61% | US$450.00 | US$298.10 | US$410.37 | 50 |
| Oct ’24 | US$315.75 | US$393.69 +24.68% | 7.39% | US$440.00 | US$298.10 | US$420.69 | 49 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 22:01 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Microsoft Corporation는 98명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 52명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |