Microsoft Corporation

NasdaqGS:MSFT 주식 보고서

시가총액: US$3.1t

Microsoft 가치 평가

MSFT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MSFT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MSFT ( $415.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $510.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MSFT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

MSFT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MSFT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MSFT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MSFT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MSFT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.1x
수익US$90.51b
시가총액US$3.11t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MSFT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MSFT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.6x
GOOGL Alphabet
23.4x10.9%US$2.2t
META Meta Platforms
25.7x10.9%US$1.4t
ORCL Oracle
48.2x16.5%US$523.5b
AAPL Apple
36.9x10.2%US$3.5t
MSFT Microsoft
34.1x12.6%US$3.1t

Price-To-Earnings 대 피어: MSFT은 Price-To-Earnings 비율(34.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MSFT 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AISP Airship AI Holdings
4.5x-27.8%US$74.21m
GRRR Gorilla Technology Group
2x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$35.53m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$19.19m
MSFT 34.1x업계 평균 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MSFT 은 Price-To-Earnings 34.1 US Software 업계 평균( 41 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MSFT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MSFT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.1x
공정 PE 비율72.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MSFT 은 예상 34.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 72.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MSFT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$415.49
US$504.77
+21.5%
7.6%US$600.00US$420.00n/a48
Nov ’25US$410.37
US$504.25
+22.9%
7.6%US$600.00US$420.00n/a48
Oct ’25US$420.69
US$501.75
+19.3%
6.3%US$600.00US$440.00n/a50
Sep ’25US$417.14
US$501.45
+20.2%
6.6%US$600.00US$440.00n/a51
Aug ’25US$417.11
US$499.34
+19.7%
6.8%US$600.00US$429.70n/a52
Jul ’25US$456.73
US$490.79
+7.5%
7.8%US$600.00US$429.70n/a51
Jun ’25US$415.13
US$483.08
+16.4%
7.5%US$600.00US$399.70n/a52
May ’25US$394.94
US$477.62
+20.9%
7.2%US$600.00US$399.70n/a52
Apr ’25US$424.57
US$470.12
+10.7%
7.4%US$600.00US$399.70n/a53
Mar ’25US$415.50
US$465.63
+12.1%
7.4%US$600.00US$399.70n/a51
Feb ’25US$403.78
US$456.93
+13.2%
8.4%US$600.00US$370.00n/a49
Jan ’25US$376.04
US$415.87
+10.6%
9.7%US$600.00US$298.10n/a51
Dec ’24US$374.51
US$406.73
+8.6%
6.9%US$475.00US$298.10n/a50
Nov ’24US$346.07
US$403.27
+16.5%
6.6%US$450.00US$298.10US$410.3750
Oct ’24US$315.75
US$393.69
+24.7%
7.4%US$440.00US$298.10US$420.6949
Sep ’24US$328.66
US$389.52
+18.5%
10.0%US$440.00US$232.00US$417.1449
Aug ’24US$336.34
US$390.21
+16.0%
9.7%US$450.00US$232.00US$417.1150
Jul ’24US$340.54
US$347.32
+2.0%
10.9%US$450.00US$232.00US$456.7346
Jun ’24US$332.58
US$341.67
+2.7%
10.7%US$450.00US$232.00US$415.1347
May ’24US$305.56
US$331.47
+8.5%
9.3%US$420.00US$232.00US$394.9448
Apr ’24US$288.30
US$298.07
+3.4%
12.2%US$420.00US$212.00US$424.5747
Mar ’24US$246.27
US$292.33
+18.7%
11.2%US$411.00US$212.00US$415.5047
Feb ’24US$252.75
US$286.12
+13.2%
11.5%US$411.00US$212.00US$403.7847
Jan ’24US$239.82
US$296.84
+23.8%
11.4%US$411.00US$234.00US$376.0445
Dec ’23US$254.69
US$296.98
+16.6%
11.5%US$411.00US$234.00US$374.5144
Nov ’23US$228.17
US$300.44
+31.7%
11.0%US$411.00US$255.00US$346.0742

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%