Meta Platforms 가치 평가
META 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 META 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: META ( $612.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( $901.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: META 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
META 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: META 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| META 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.9x |
| 수익 | US$55.54b |
| 시가총액 | US$1.55t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.3x |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 META 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: META은 Price-To-Earnings 비율(27.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
META 의 PE 비율은 US Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: META 은 US Interactive Media and Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Interactive Media and Services 업계 평균( 25.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
META 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.9x |
| 공정 PE 비율 | 34.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: META 은 예상 27.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$612.77 | US$665.20 +8.6% | 9.3% | US$811.00 | US$475.00 | n/a | 62 |
| Jan ’26 | US$585.51 | US$654.06 +11.7% | 8.9% | US$811.00 | US$475.00 | n/a | 61 |
| Dec ’25 | US$574.32 | US$649.01 +13.0% | 8.5% | US$811.00 | US$475.00 | n/a | 61 |
| Nov ’25 | US$567.16 | US$643.64 +13.5% | 9.0% | US$811.00 | US$475.00 | n/a | 61 |
| Oct ’25 | US$576.47 | US$589.15 +2.2% | 11.1% | US$811.00 | US$382.00 | n/a | 60 |
| Sep ’25 | US$521.31 | US$569.47 +9.2% | 9.0% | US$647.00 | US$382.00 | n/a | 56 |
| Aug ’25 | US$497.74 | US$559.76 +12.5% | 9.7% | US$647.00 | US$382.00 | n/a | 56 |
| Jul ’25 | US$504.68 | US$524.29 +3.9% | 9.5% | US$634.00 | US$360.00 | n/a | 55 |
| Jun ’25 | US$466.83 | US$520.98 +11.6% | 9.2% | US$634.00 | US$360.00 | n/a | 56 |
| May ’25 | US$439.19 | US$524.01 +19.3% | 8.2% | US$634.00 | US$400.00 | n/a | 56 |
| Apr ’25 | US$491.35 | US$524.33 +6.7% | 7.6% | US$609.00 | US$398.00 | n/a | 54 |
| Mar ’25 | US$502.30 | US$516.60 +2.8% | 10.2% | US$575.00 | US$245.00 | n/a | 55 |
| Feb ’25 | US$394.78 | US$393.74 -0.3% | 13.0% | US$470.00 | US$175.00 | n/a | 53 |
| Jan ’25 | US$353.96 | US$377.65 +6.7% | 11.2% | US$435.00 | US$175.00 | US$585.51 | 52 |
| Dec ’24 | US$324.82 | US$374.16 +15.2% | 11.2% | US$435.00 | US$175.00 | US$574.32 | 51 |
| Nov ’24 | US$311.85 | US$372.39 +19.4% | 11.2% | US$425.00 | US$175.00 | US$567.16 | 51 |
| Oct ’24 | US$300.21 | US$364.36 +21.4% | 14.1% | US$435.00 | US$100.00 | US$576.47 | 51 |
| Sep ’24 | US$296.38 | US$362.16 +22.2% | 15.4% | US$435.00 | US$100.00 | US$521.31 | 53 |
| Aug ’24 | US$322.71 | US$356.72 +10.5% | 17.4% | US$435.00 | US$100.00 | US$497.74 | 51 |
| Jul ’24 | US$286.98 | US$279.13 -2.7% | 17.8% | US$360.00 | US$100.00 | US$504.68 | 52 |
| Jun ’24 | US$272.61 | US$268.28 -1.6% | 17.0% | US$350.00 | US$100.00 | US$466.83 | 52 |
| May ’24 | US$243.18 | US$261.78 +7.7% | 17.7% | US$350.00 | US$100.00 | US$439.19 | 53 |
| Apr ’24 | US$211.94 | US$223.89 +5.6% | 17.4% | US$305.00 | US$80.00 | US$491.35 | 53 |
| Mar ’24 | US$173.42 | US$210.49 +21.4% | 17.2% | US$285.00 | US$80.00 | US$502.30 | 51 |
| Feb ’24 | US$153.12 | US$154.39 +0.8% | 23.0% | US$260.00 | US$80.00 | US$394.78 | 51 |
| Jan ’24 | US$120.34 | US$154.59 +28.5% | 26.7% | US$274.70 | US$80.00 | US$353.96 | 52 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/20 05:25 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/17 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Meta Platforms, Inc. 97 애널리스트 중 65 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Heasman | Accountability Research Corporation |
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |