Meta Platforms, Inc.

NasdaqGS:META 주식 보고서

시가총액: US$1.5t

Meta Platforms 가치 평가

META 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 META 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: META ( $595.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( $815.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: META 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

META 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: META 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 META 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 META 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
META 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.1x
수익US$55.54b
시가총액US$1.51t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 META 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 META 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.6x
NFLX Netflix
49.6x15.9%US$380.2b
GOOGL Alphabet
24.5x10.9%US$2.3t
MSFT Microsoft
35.9x12.6%US$3.3t
AAPL Apple
40.3x10.2%US$3.7t
META Meta Platforms
27.1x10.9%US$1.5t

Price-To-Earnings 대 피어: META은 Price-To-Earnings 비율(27.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

META 의 PE 비율은 US Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
YALA Yalla Group
4.8x5.9%US$668.84m
CHR Cheer Holding
0.8xn/aUS$26.74m
MI NFT
4.4xn/aUS$15.10m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
META 27.1x업계 평균 24.5xNo. of Companies4PE020406080100+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: META 은 US Interactive Media and Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Interactive Media and Services 업계 평균( 24.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

META 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

META PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.1x
공정 PE 비율35.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: META 은 예상 27.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 META 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$595.57
US$652.12
+9.5%
8.8%US$811.00US$475.00n/a61
Dec ’25US$574.32
US$649.01
+13.0%
8.5%US$811.00US$475.00n/a61
Nov ’25US$567.16
US$643.64
+13.5%
9.0%US$811.00US$475.00n/a61
Oct ’25US$576.47
US$589.15
+2.2%
11.1%US$811.00US$382.00n/a60
Sep ’25US$521.31
US$569.47
+9.2%
9.0%US$647.00US$382.00n/a56
Aug ’25US$497.74
US$559.76
+12.5%
9.7%US$647.00US$382.00n/a56
Jul ’25US$504.68
US$524.29
+3.9%
9.5%US$634.00US$360.00n/a55
Jun ’25US$466.83
US$520.98
+11.6%
9.2%US$634.00US$360.00n/a56
May ’25US$439.19
US$524.01
+19.3%
8.2%US$634.00US$400.00n/a56
Apr ’25US$491.35
US$524.33
+6.7%
7.6%US$609.00US$398.00n/a54
Mar ’25US$502.30
US$516.60
+2.8%
10.2%US$575.00US$245.00n/a55
Feb ’25US$394.78
US$393.74
-0.3%
13.0%US$470.00US$175.00n/a53
Jan ’25US$353.96
US$377.65
+6.7%
11.2%US$435.00US$175.00n/a52
Dec ’24US$324.82
US$374.16
+15.2%
11.2%US$435.00US$175.00US$574.3251
Nov ’24US$311.85
US$372.39
+19.4%
11.2%US$425.00US$175.00US$567.1651
Oct ’24US$300.21
US$364.36
+21.4%
14.1%US$435.00US$100.00US$576.4751
Sep ’24US$296.38
US$362.16
+22.2%
15.4%US$435.00US$100.00US$521.3153
Aug ’24US$322.71
US$356.72
+10.5%
17.4%US$435.00US$100.00US$497.7451
Jul ’24US$286.98
US$279.13
-2.7%
17.8%US$360.00US$100.00US$504.6852
Jun ’24US$272.61
US$268.28
-1.6%
17.0%US$350.00US$100.00US$466.8352
May ’24US$243.18
US$261.78
+7.7%
17.7%US$350.00US$100.00US$439.1953
Apr ’24US$211.94
US$223.89
+5.6%
17.4%US$305.00US$80.00US$491.3553
Mar ’24US$173.42
US$210.49
+21.4%
17.2%US$285.00US$80.00US$502.3051
Feb ’24US$153.12
US$154.39
+0.8%
23.0%US$260.00US$80.00US$394.7851
Jan ’24US$120.34
US$154.59
+28.5%
26.7%US$274.70US$80.00US$353.9652
Dec ’23US$120.44
US$151.87
+26.1%
26.9%US$274.70US$80.00US$324.8250

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 21:09
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Meta Platforms, Inc. 97 애널리스트 중 64 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David HeasmanAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company