Check Point Software Technologies Ltd.

NasdaqGS:CHKP 주식 보고서

시가총액: US$25.3b

Check Point Software Technologies 가치 평가

CHKP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CHKP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$161.63
Fair Value
44.4% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

적정 가치 이하: CHKP ( $233.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( $161.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHKP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CHKP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CHKP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CHKP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CHKP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CHKP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.7x
수익US$852.70m
시가총액US$25.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CHKP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CHKP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균52.1x
GEN Gen Digital
28.3x11.33%US$18.2b
CVLT Commvault Systems
109.3x26.41%US$8.3b
DLB Dolby Laboratories
28.1x9.40%US$7.2b
FTNT Fortinet
42.7x9.19%US$80.3b
CHKP Check Point Software Technologies
29.7x6.13%US$25.3b

Price-To-Earnings 대 피어: CHKP은 Price-To-Earnings 비율(29.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CHKP 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NXTT Next Technology Holding
3xn/aUS$593.32m
YXT YXT.COM Group Holding
1.4xn/aUS$55.27m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.3xn/aUS$17.29m
XNDA Tribal Rides International
2.8xn/aUS$1.18m
CHKP 29.7x업계 평균 40.1xNo. of Companies11PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CHKP 은 Price-To-Earnings 29.7 US Software 업계 평균( 40.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CHKP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CHKP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.7x
공정 PE 비율33.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CHKP 은 예상 29.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CHKP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$233.47
US$234.44
+0.41%
9.78%US$285.00US$173.00n/a33
Jun ’26US$228.88
US$234.44
+2.43%
9.78%US$285.00US$173.00n/a33
May ’26US$214.03
US$234.01
+9.34%
10.20%US$285.00US$164.14n/a33
Apr ’26US$230.84
US$237.20
+2.76%
11.03%US$280.00US$160.00n/a32
Mar ’26US$220.26
US$226.96
+3.04%
10.62%US$255.00US$160.00n/a31
Feb ’26US$218.02
US$220.48
+1.13%
13.78%US$255.00US$110.00n/a31
Jan ’26US$186.70
US$194.80
+4.34%
11.53%US$230.00US$110.00n/a30
Dec ’25US$182.00
US$193.46
+6.30%
11.43%US$230.00US$110.00n/a30
Nov ’25US$170.50
US$194.82
+14.26%
11.05%US$230.00US$110.00n/a30
Oct ’25US$188.99
US$190.42
+0.75%
11.01%US$225.00US$110.00n/a30
Sep ’25US$192.50
US$189.35
-1.64%
10.71%US$215.00US$110.00n/a30
Aug ’25US$181.82
US$187.71
+3.24%
10.85%US$215.00US$110.00n/a30
Jul ’25US$165.00
US$171.78
+4.11%
9.93%US$205.00US$110.00n/a30
Jun ’25US$150.50
US$171.76
+14.13%
10.24%US$205.00US$110.00US$228.8829
May ’25US$148.97
US$172.01
+15.46%
10.08%US$205.00US$110.00US$214.0330
Apr ’25US$164.28
US$172.54
+5.03%
10.24%US$205.00US$110.00US$230.8430
Mar ’25US$158.05
US$170.44
+7.84%
9.63%US$200.00US$110.00US$220.2630
Feb ’25US$161.99
US$159.07
-1.80%
10.23%US$190.00US$110.00US$218.0228
Jan ’25US$152.79
US$148.96
-2.50%
9.53%US$190.00US$132.00US$186.7027
Dec ’24US$145.83
US$141.62
-2.89%
8.63%US$161.00US$103.00US$182.0026
Nov ’24US$136.26
US$140.65
+3.22%
8.32%US$161.00US$103.00US$170.5026
Oct ’24US$133.28
US$138.44
+3.87%
8.73%US$161.00US$103.00US$188.9927
Sep ’24US$133.14
US$138.22
+3.82%
8.62%US$161.00US$103.00US$192.5027
Aug ’24US$132.31
US$137.85
+4.19%
8.83%US$161.00US$103.00US$181.8227
Jul ’24US$125.62
US$133.69
+6.43%
8.87%US$164.00US$103.00US$165.0026
Jun ’24US$124.18
US$133.04
+7.13%
8.74%US$164.00US$103.00US$150.5025
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 33 Analysts
US$234.44
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/08 09:19
장 마감 주가2025/06/06 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Check Point Software Technologies Ltd. 72 애널리스트 중 36 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird